DanielRomero

Prévisions pour 2026 :
• Les actions des centres de données dépassent les ATH alors que le goulet d'étranglement énergétique devient encore plus évident
• Les premiers systèmes d'exploitation IA apparaissent, avec un contrôle complet sur l'ordinateur
• Les actions mémoire montent, le sommet n’est pas encore atteint
• Les entreprises de vibe run apparaissent, des entreprises où l'IA fait tout, de la recherche de marché à la promotion
• Avec la montée en puissance des comptes IA, les entreprises commencent à exiger une preuve de personnalité, avec une distinction claire entre les influenceurs IA

L'analyste de Bank of America Vivek Arya prévoit que les ventes mondiales de semi-conducteurs augmenteront d'environ 30 % d'une année sur l'autre, dépassant $1 trillion en 2026
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
À 15x les ventes, cela implique une valorisation de $15 trillion pour les vendeurs de puces
Imaginez l'opportunité d'ici 2030+

Lequel est le plus susceptible de doubler cette année ?
$NBIS avec une capitalisation boursière de $21B
$IREN avec une capitalisation boursière de $11B
$CIFR avec une capitalisation boursière de $6B
$HUT avec une capitalisation boursière de $5B
$RIOT avec une capitalisation boursière de $5B
$WULF avec une capitalisation boursière de $5B
$CLSK avec une capitalisation boursière de 2,7 milliards de dollars
$BITF avec une capitalisation boursière de 1,4 milliard de dollars
$DGXX avec une capitalisation boursière de $165M
$SLNH avec une capitalisation boursière de $115M

Comment se fait-il que personne ne parle de $RIOT ?
• La moitié de la capitalisation boursière de $IREN
• Un campus de centres de données de 1 GW en construction
• 36,5 EH/s de puissance de hachage déployée
• 2 GW de capacité totale d'alimentation

Je suis sorti lentement de $HIMS après la dernière fois où il a franchi $60
Je me suis complètement retiré il y a deux mois
Ma réflexion (heureux d'en discuter) :
• Ralentissement de l'activité principale
• Dépendance au GLP-1
• Menace du GLP-1 oral
• Barrières à l'entrée moyennes à faibles
• Données faibles sur les consommateurs
• Coûts élevés liés à l'expansion en Europe
• Absence d'achats d'initiés, même à ces prix
• Compression de la marge brute

ERCOT compte 226 GW de demandes d’interconnexion à grande charge
La capacité installée totale s’élève à 183 GW
Cela signifie que la file d’attente de 226 GW représente environ 1,23× la capacité de production installée d’ERCOT
$CIFR a déjà commencé à diversifier ses activités en dehors d’ERCOT, avec l’acquisition de son nouveau site dans l’Ohio
Le potentiel d’expansion de $GLXY de 2,7 GW semble désormais peu probable à court terme
Ceux qui ont déjà obtenu des approbations ont un avantage clair :
• $IREN dispose déjà de 2 GW approuvés à Sweetwater
• $RIOT a 1 GW approuvé sur son site de Cors

ERCOT a 226 GW de demandes d’interconnexion pour de grandes charges
La capacité installée totale s’élève à 183 GW
Cela signifie que la file d’attente de 226 GW représente environ 1,23× la capacité de production installée d’ERCOT dans son ensemble
$CIFR a déjà commencé à diversifier ses activités en dehors d’ERCOT, avec l’acquisition de son nouveau site dans l’Ohio
$GLXY 2,7 GW de potentiel d’expansion semble désormais peu probable à court terme
Ceux qui ont déjà obtenu des approbations ont un avantage clair :
•$IREN dispose déjà de 2 GW approuvés à Sweetwater
•$RIOT dispose de 1 GW approuvé su

$RDW gagne plus de traction que jamais
Cependant,
L'entreprise dispose de $54m en liquidités et brûle plus de $40m par trimestre
Elle dispose également d'une ligne de crédit non utilisée de $35m
Même avec le ATM prévu pour ce trimestre, la liquidité totale disponible ne permettrait qu'environ deux ans de runway, tandis que l'entreprise porte encore environ $250m de dette
Avec une capitalisation boursière actuelle de 1,1 milliard de dollars, le ATM serait fortement dilutif, et la charge de la dette préoccupante
Résumé : $200m a urgemment besoin de nouveaux contrats et, plus important encor

$NBIS : Empreinte actuelle

$NBIS : Empreinte actuelle

La Chine lance la première turbine à hydrogène pur de 30 MW au monde
Le groupe Mingyang a réussi à lancer Jupiter I, la première turbine à gaz de 30 MW au monde fonctionnant entièrement à l’hydrogène pur, opérant désormais de manière stable en Mongolie intérieure
Le système résout un problème clé de l’énergie renouvelable en stockant l’excès d’énergie éolienne et solaire sous forme d’hydrogène via électrolyse, puis en le reconvertissant en électricité lors des pics de demande, offrant ainsi une émission de carbone zéro lors de la production
Comparé à une unité de production thermique de taille

Est-ce que $JMIA est l'Amazon de l'Afrique ?
Indicateurs clés de performance du dernier trimestre
→ Chiffre d'affaires : en hausse de 22% en glissement annuel
→ Marge opérationnelle : -37%
→ Marge EBITDA : -31%
Au cours des 9 derniers mois
→ Bénéfice brut : en baisse de 11% en glissement annuel
→ Chiffre d'affaires : en hausse de 5% en glissement annuel
Bilan
→ Position de trésorerie : $85M
→ Effectif : en baisse de 7% depuis le début de l'année
→ Capacité de financement : environ 20 mois
Prévisions
→ 2026 : perte de 27,5 millions de dollars
→ 2027 : première rentabilité
Opérations
→ Jumia op

Les GPU RDNA 5 d'$AMD ont été finalisés sur le procédé N3P de $TSM, visant un lancement à la mi-2027
Le N3P de $TSM est une amélioration optique du nœud N3E, offrant environ 5 % de performance en plus à la même consommation ou 5 à 10 % de consommation en moins à la même fréquence

Entreprises par nombre de brevets approuvés en informatique quantique :
Origin Quantum (Chine) : 901
IBM (États-Unis) | $IBM : 601
Baidu (Chine) | $BIDU : 376
Alphabet (États-Unis) | $GOOG : 231
Intel (États-Unis) | $INTC : 196
Huawei (Chine) : 185
Microsoft (États-Unis) | $MSFT : 179
IonQ (États-Unis) | $IONQ : 120
Bank of America (États-Unis) | $BAC : 119
Honeywell (États-Unis) | $HON : 118
Tencent (Chine) | $TCEHY : 114
Fujitsu (Japon) | $FJTSY : 109
Alibaba (Chine) | $BABA : 95
Rigetti (États-Unis) | $RGTI : 65
D-Wave (Canada) | $QBTS : 64

$AMD et $NVDA devraient faire augmenter les prix des cartes graphiques au premier trimestre 2026, avec des hausses potentielles de 10 à 20 %
$AMD a déjà informé ses partenaires d'une $10 augmentation de prix par 8 Go de VRAM
$SSNLF Samsung, $000660 SK Hynix et $MU Micron ont alloué environ 18 à 28 % de leur capacité DRAM à la HBM, ce qui resserre l'offre pour la mémoire conventionnelle
En conséquence, les prix contractuels du DRAM ont augmenté d'environ 170 % d'une année sur l'autre.
$NVDA envisagerait également de réduire la production de GPU gaming discrets de 30 à 40 % au premier semestr

Une nouvelle course à l'espace pourrait déclencher un rallye de plusieurs années dans les actions spatiales
$RKLB $LUNR $RDW $VOYG $BWXT
Donald Trump a signé un décret exécutif ordonnant à la NASA de déployer un réacteur nucléaire sur la surface lunaire d'ici 2030
La Russie et la Chine ont signé un contrat d'État pour achever la construction d'une centrale électrique lunaire d'ici 2036
Si cela devient une nouvelle course à l'espace, le secteur privé la mènera cette fois