#الحرب Trí tuệ nhân tạo bí ẩn trong tiền điện tử — Phần 2: Ai là những nhà giao dịch sẽ chiến thắng và không phải như bạn nghĩ

Hầu hết mọi người chuẩn bị cho trận chiến sai lầm.

Trong khi tranh luận về việc liệu trí tuệ nhân tạo có thay thế các nhà giao dịch hay không, đã có một sự chuyển đổi âm thầm đang diễn ra: chính thị trường đã thay đổi quy tắc của nó. Hầu hết các nhà tham gia vẫn chơi theo các quy tắc cũ.

———
Khi tín hiệu trở thành bẫy

Văn hóa giao dịch bán lẻ dựa trên một giả thuyết duy nhất: tìm ra tín hiệu đúng, hành động dựa trên đó, kiếm lợi nhuận. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Giao cắt vàng. Tích trữ trên chuỗi. Lý luận có vẻ đúng — cho đến khi bạn nhận ra rằng khi đủ nhiều người tham gia phản ứng với cùng một tín hiệu, các hệ thống tiên tiến bắt đầu đặt các vị thế chống lại phản ứng đó trước khi nó xảy ra.

Điều này không phải là thao túng theo nghĩa bất hợp pháp. Đó là logic tất yếu của một thị trường nơi hành vi dự kiến được thu hoạch một cách có hệ thống. Càng nhiều chiến lược được áp dụng rộng rãi, chiến lược đó càng nhanh chóng biến mất.

Lợi thế không nằm ở việc tìm ra các tín hiệu tốt hơn. Nó nằm ở việc hiểu ai đang đọc cùng một tín hiệu — và họ sẽ làm gì.

———
Tốc độ kể chuyện: Chỉ số mà không ai theo dõi

Giá không chỉ theo các yếu tố cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật. Nó theo các câu chuyện — và tốc độ lan truyền của những câu chuyện đó đã trở thành một biến số có thể đo lường và giao dịch.

Một mã token có thể duy trì trạng thái quá bán trong nhiều tuần với các chỉ số trên chuỗi mạnh mẽ mà không làm gì cả. Rồi một câu chuyện hình thành: một bài đăng, một chuỗi, một bản tái cấu trúc dữ liệu — và cùng một biểu đồ dẫn đến một chuyển động 40% trong vòng 48 giờ. Dữ liệu không thay đổi. Ý nghĩa được gán cho nó đã thay đổi.

Các hệ thống tiên tiến bắt đầu đo lường điều đó. Không chỉ theo dõi những gì được nói, mà còn theo dõi tốc độ các cuộc trò chuyện riêng lẻ hội tụ về một giải thích chung. Khi các cộng đồng phân mảnh bắt đầu sử dụng cùng một từ ngữ về cùng một tài sản, thường thì khối lượng giao dịch đi trước — đôi khi vài giờ.

Tốc độ kể chuyện không phải là dữ liệu mềm. Nó là dữ liệu dẫn đầu.

———
Đọc bản đồ thanh khoản

Sổ đặt hàng không phải là hạ tầng trung lập. Nó là một liên lạc chiến lược.

Các nhà tham gia lớn đặt và hủy lệnh không chỉ để giao dịch, mà còn để gửi tín hiệu — và đôi khi để gửi một ý định giả. Một bức tường lệnh lớn xuất hiện trước mức hỗ trợ chính có thể là một hỗ trợ thực sự, hoặc chỉ là một neo tạm thời nhằm khuyến khích các nhà bán lẻ vào trước khi rút lui đúng lúc đã đạt được mục đích của nó.
Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch đọc bức tường đó như hỗ trợ và người khác xem nó như một vở kịch không chỉ là kỹ thuật — đó là một mô hình hoàn toàn khác về ai đang chơi trò chơi và những gì người khác muốn.

Đây là lý thuyết trò chơi có thể thực thi. Mỗi lệnh kể một câu chuyện. Câu hỏi là bạn có đọc câu chuyện đó hay trở thành một phần của nó.

———
Tại sao tính phi lý của con người trở nên có giá trị hơn, chứ không phải ít hơn

Dưới đây là một quan điểm trái ngược với hầu hết các câu chuyện về trí tuệ nhân tạo: Với sự gia tăng tự động hóa, tâm lý con người không trở nên vô nghĩa. Ngược lại, nó tập trung hơn — và trở nên dễ dự đoán hơn.

Các nhà giao dịch vẫn hoạt động tích cực trong các sự kiện biến động cao thường bị thúc đẩy bởi cảm xúc. Hoảng loạn sau thất bại của sàn giao dịch theo các mẫu đã biết. Phấn khích khi ra mắt một giao thức có các ký hiệu lặp lại. Các chu kỳ sợ hãi và tham lam không biến mất trong thị trường tự động — chúng bị nén lại thành các cửa sổ ngắn hơn rồi bị khai thác có hệ thống bởi các hệ thống đã nhìn thấy các mẫu đó hàng nghìn lần.

Hiểu rõ xu hướng tâm lý của chính bạn không chỉ là tự giúp đỡ. Trong một thị trường được thiết kế để khai thác các mẫu hành vi, đó là một lợi thế cấu trúc.

———
Chương thực tế

Các nhà giao dịch sẽ định hình chu kỳ tiếp theo có một hồ sơ nhất định — không phải về công cụ họ sử dụng, mà về cách họ suy nghĩ:

Mô hình cũ Mô hình mới

"Liệu nó sẽ tăng hay giảm?" "Xác suất của các kết quả là gì?"
"Ý nghĩa của tín hiệu này là gì?" "Ai nhìn thấy tín hiệu này, và họ sẽ hành xử như thế nào?"
"Tôi đúng / tôi sai" "Phương pháp của tôi có hợp lý dựa trên thông tin hiện có không?"
Chiến lược cố định Hệ thống thích nghi
Dự đoán và thực thi Thái độ trong điều kiện không chắc chắn

Sự chuyển đổi không phải từ con người sang máy móc. Đó là từ tư duy cứng nhắc sang tư duy xác suất.

———
Chiến tranh thực sự

Cuộc chiến bí mật của trí tuệ nhân tạo trong tiền điện tử không phải là giữa con người và các thuật toán.

Nó là giữa các nhà giao dịch sử dụng các mô hình tâm lý cập nhật và những người vẫn áp dụng các khung khái niệm dựa trên thị trường đã không còn tồn tại nữa.

Thị trường không trở nên ngẫu nhiên hơn. Nó trở nên phát triển hơn — và giờ đây nó thưởng cho những ai có thể chịu đựng không chắc chắn mà không bị đông cứng, đọc các động lực mà không bị lừa dối, và xây dựng các quy trình phát triển thay vì các quy tắc cứng nhắc.

Câu hỏi không phải là trí tuệ nhân tạo có thay đổi tiền điện tử hay không.

Câu hỏi là liệu bạn có đang thay đổi cùng nó không
$BTC .
#PowellDovishRemarksReviveRateCutHopes