Tiga REIT Oversold dengan Fundamental Kuat

Ada suatu masa ketika kekhawatiran terbesar di pasar adalah properti komersial (CRE), terutama bagi perusahaan yang memiliki kantor dan tempat kerja tempat sebagian besar staf kini bekerja dari rumah. Anda mungkin tidak akan menemukan kekhawatiran CRE lagi menjadi sorotan utama di berita keuangan, tetapi itu tidak selalu karena kondisinya telah membaik (ada banyak hal yang sedang terjadi!). Real Estate Investment Trusts (REITs) masih ikut terseret bersama sisa pasar selama bulan terakhir, dan aset komersial terus menjadi perhatian investor. Namun, ada beberapa REIT yang berteriak Oversold pada indikator teknis tertentu, dan kami telah mengidentifikasi tiga di antaranya yang juga memiliki angin sakal fundamental.

Dapatkan peringatan Vornado Realty Trust:

Daftar

Mengapa REIT Bisa Diposisikan untuk Pertumbuhan Kuat pada 2026

REIT telah menjadi salah satu kelas aset yang paling membosankan untuk diinvestasikan selama lima tahun terakhir, dengan apresiasi yang praktis nihil di luar dividen. Vanguard Real Estate ETF NYSEARCA: VNQ, salah satu REIT indeks berbasis luas terbesar di pasar dengan lebih dari $33 miliar aset, telah turun 5,5% dalam lima tahun terakhir, meskipun sebagian besar terjadi dalam bulan terakhir (turun 8%). Hingga perang Iran pecah, investor REIT hanya sedikit berada di atas air, dan dividen adalah bentuk utama imbal hasil.

Namun, ada beberapa alasan untuk bersikap bullish terhadap REIT pada 2026. Banyak dari dana-dana ini telah mencapai level Oversold yang drastis, dan trader teknikal akan mengincar rebound. Dan meskipun lingkungan suku bunga kini cenderung mengarah ke lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, 2026 diperkirakan menjadi tahun yang baik bagi kelas aset tersebut.

Proyeksi JPMorgan Research memperkirakan pertumbuhan keseluruhan sebesar 6% pada metrik penting Funds From Operations (FFO) untuk sektor tahun ini. FFO mengukur arus kas suatu dana dengan menambahkan amortisasi dan depresiasi ke laba bersih, lalu mengurangi keuntungan dari penjualan properti yang tidak berulang. Metrik ini memberikan gambaran arus kas yang lebih akurat dibandingkan laba bersih saja, membantu menilai keberlanjutan dividen. REIT cenderung menjadi sektor investasi yang konservatif, sehingga pertumbuhan dividen yang berkelanjutan sering kali lebih penting daripada imbal hasil saham.

Tiga REIT Ini Punya Fundamental Kuat dan Sinyal Oversold yang Mencolok

Saat mencari saham yang Oversold, penting untuk menggunakan beberapa indikator teknis untuk mengonfirmasi sinyal. Relative Strength Index (RSI) adalah pilihan populer karena heuristik yang sederhana dan keandalannya, tetapi tidak boleh digunakan sendiri. Untuk ketiga saham ini, kami akan memakai RSI bersama alat lain, seperti indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Simon Property Group: Distabilkan oleh Basis Klien yang Makmur

Simon Property Group Inc. NYSE: SPG, yang dulu dikenal sebagai REIT mal, telah memposisikan dirinya sebagai operator “tujuan” bagi pelanggan yang makmur. Sementara banyak mal tradisional memudar, SPG berfokus pada mal kelas atas dan mengakuisisi properti ritel utama untuk merek-merek mewah. Pendekatan ini membuahkan hasil: pada Q4 2025, manajemen melaporkan rekor FFO tahunan sebesar $4,8 miliar ($12,73 per saham) dan memberi panduan FFO 2026 di antara $13 dan $13,25. Perusahaan juga mengumumkan pembelian kembali saham sebesar $2 miliar, hampir 3% dari kapitalisasi pasar, dengan tingkat okupansi portofolio 96%+ dan kenaikan 15% year over year (YOY)_ dalam pipeline penyewaan.

Fundamental Simon menunjukkan sedikit tanda gangguan; kelemahan saham baru-baru ini kemungkinan mencerminkan kemunduran pasar yang lebih luas, bukan masalah khusus perusahaan. Saham menemukan penopang di rata-rata bergerak 200 hari tepat ketika RSI mencapai Oversold. Jika saham bertahan di atas MA 200 hari, ini bisa menjadi titik masuk yang menarik.

Rexford Industrial Realty: Peluang di Zona Industri California

California Selatan memiliki pasar industri infill terbesar, dengan lebih dari 1,8 miliar kaki persegi, tetapi zonasi dan regulasi sering membatasi pasokan dan menciptakan hambatan masuk yang tinggi. Secara alami, itu juga mendorong tarif sewa, menguntungkan pemilik properti incumbent seperti Rexford Industrial Realty Inc. NYSE: REXR, yang memiliki lebih dari 400 properti di pasar tersebut. Saham ini menjadi pecundang jangka panjang selama lima tahun terakhir, tetapi Rexford saat ini sedang menjalani transisi: mantan COO Laura Clark telah ditunjuk sebagai CEO baru, dan perusahaan telah mengotorisasi buyback saham baru senilai $500 juta.

Perusahaan memiliki katalis pada 15 April, ketika melaporkan pendapatan Q1 2026, yang bisa menjadi kunci untuk menghentikan penurunan saham. Saham turun sekitar 16% YTD, termasuk penurunan 14% hanya dalam bulan terakhir. Namun sekarang saham mendekati titik terendah April 2025, dan RSI serta MACD menunjukkan bahwa momentum penurunan sedang melambat. Nantikan crossover MACD yang bullish saat kita mendekati laporan pendapatan untuk menandakan potensi pergeseran momentum.

Vornado Realty Trust: Langkah Kontraarian untuk Properti New York

Investasi pada Vornado Realty Trust NYSE: VNO tidak cocok untuk mereka yang kurang siap menghadapi risiko. Ya, kami berbicara tentang CRE New York, yang dibiarkan seperti sudah mati selama pandemi COVID-19 dan kesulitan untuk pulih. Namun, manajemen Vornado melaporkan penyewaan Manhattan sebesar 4,6 juta kaki persegi, yang memimpin di industrinya, pada 2025, dengan momentum kuat khususnya di distrik PENN 1 dan PENN 2. Manajemen juga melaporkan akuisisi properti bernilai tinggi di Fifth Avenue dan East 54th Street selama hasil Q4 2025. Perusahaan memandu FFO 2026 agar selaras dengan angka 2025, proyeksi yang sederhana dengan ruang yang cukup besar untuk potensi kenaikan.

Saham VNO menunjukkan bagan yang mirip dengan REXR, dengan tanda-tanda rebound yang sedang berlangsung. RSI telah bertahan di wilayah Oversold selama sebagian besar dua bulan terakhir, mendekati titik terendah musim semi 2025. Yang penting, MACD telah melintas di atas garis sinyalnya, yang mengindikasikan bahwa momentum penjualan mungkin sedang berhenti, dan bahwa pembeli bisa kembali.

Apakah Anda Harus Menginvestasikan $1.000 di Vornado Realty Trust Sekarang?

Sebelum Anda mempertimbangkan Vornado Realty Trust, Anda ingin mendengar ini.

MarketBeat melacak analis riset dengan rating tertinggi dan kinerja terbaik di Wall Street serta saham yang mereka rekomendasikan kepada klien mereka secara harian. MarketBeat telah mengidentifikasi lima saham yang sedang diam-diam dibisikkan oleh analis top kepada klien mereka untuk dibeli sekarang sebelum pasar yang lebih luas menyadarinya… dan Vornado Realty Trust tidak ada dalam daftar tersebut.

Sementara Vornado Realty Trust saat ini memiliki peringkat Hold di antara analis, analis dengan rating tertinggi percaya bahwa lima saham ini adalah pembelian yang lebih baik.

Lihat Lima Saham Di Sini

Tujuh Saham Blockbuster Berikutnya untuk Investor Pertumbuhan

Bertanya-tanya saham berikutnya apa yang akan benar-benar meledak, dengan fundamental yang kuat? Klik tautannya untuk melihat saham mana yang mungkin menjadi saham growth blockbuster berikutnya yang dianalisis oleh MarketBeat.

Dapatkan Laporan Gratis Ini