Вечерний анализ рынка $ETH

ETH сегодня прошла через мощную восходящую волну от 2085 до 2302, однодневный рост превысил 10%, что является самым сильным однодневным表现 за последнее время. С точки зрения структуры SMC, логика этого движения очень ясна: в ранние часы утра в диапазоне 2085-2110 завершился длительный процесс накопления дна, после чего на 4-часовом таймфрейме шесть подряд зеленых свечей продолжали поднимать цену, объем каждой 4-часовой свечи превышал 30 миллионов, а в фазе основного восходящего тренда объем одной свечи достигал даже 103 миллионов. Такой постоянный рост объема при движении вверх свидетельствует о том, что крупные игроки активно покупают, а не спекулируют краткосрочно.

Что касается структурных точек разворота, сегодня произошло три ключевых события ликвидности, заслуживающих внимания. Первое — после достижения цены 2288 днем она быстро откатилась назад, что стало первым этапом зачистки верхней ликвидности. После этого цена быстро опустилась до 2244, устранив розничных трейдеров, гонявшихся за ростом. Второе — вечером цена пробила поддержку тройного дна на уровне 2244, минимальное значение составило 2233.33, что является классической ликвидной ловушкой — крупные участники целенаправленно пробили очевидный уровень поддержки для сбора стоп-лоссов снизу, затем сразу же развернулись и в один рывок подняли цену с 2233 до 2279. Третье — вечером была предпринята попытка захвата зоны 2295-2302, объем одной 5-минутной свечи достиг 5117k (более чем в три раза выше среднего), после двух тестов выше 2300 цена сейчас консолидируется около 2286.

С точки зрения мультифреймного резонанса, все четыре уровня — 4H, 1H, 15M и 5M — находятся в бычьей расстановке: EMA20 расположена выше EMA50, цена движется выше всех скользящих средних. На 4-часовом таймфрейме уже многократно подтверждено пробитие структуры (BOS — Break of Structure), не выявлено никаких признаков смены характера (CHoCH — Change of Character) на медвежью сторону. В 1-часовом таймфрейме после охвата на 2244 произошел классический разворот с V-образным откатом, что подтверждает продолжение основного тренда и указывает на доминирование быков.

Что касается соотношения объемов и цен, сегодня распределение торгового объема очень здоровое. В фазе основного восходящего тренда объем постоянно увеличивается, в то время как при откате он заметно сокращается (при охвате на 2233 объем на 1-часовом таймфрейме составлял всего 19,6 млн, значительно ниже более 88 млн на пике восходящей волны). Это классическая модель «рост на увеличении объема, откат на сокращении объема», что свидетельствует о здоровом бычьем тренде. Вечером при пробое 2279 объем на 15-минутных свечах достиг 7713k, а на 5-минутных свечах появилось несколько зеленых свечей с объемом свыше 3000k, что подтверждает силу прорыва.

Риски, на которые стоит обратить внимание: первое — психологическое давление из-за уровня 2300, поскольку два предыдущих попытки закрепиться на этом уровне не увенчались успехом, в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 2285-2302 для переваривания прибыли; второе — однодневный рост на 10% означает необходимость переработки большого объема нереализованной прибыли, при снижении ликвидности ночью возможны резкие скачки цены; третье — RSI на нескольких таймфреймах находится в зоне перекупленности, хотя в сильном восходящем тренде RSI может оставаться в перекупе, важно быть начеку на возможный технический откат после экстремальных значений.

Что касается торговой стратегии, основной тренд остается бычьим, против него не рекомендуется открывать короткие позиции. Вход лучше всего осуществлять после отката к ключевым уровням поддержки (2285 или 2279), а не гнаться за ростом. Если уровень 2300 с объемом будет успешно пробит (закрытие 5M выше + объем свыше 1500k), это откроет путь к зонам 2310–2320 сверху. В качестве защиты — только при закрытии 5M ниже 2285 стоит опасаться возможного ложного пробоя 2302, тогда важно следить за сильной поддержкой в диапазоне 2270–2279, чтобы она удержала цену. В целом, при условии, что бычий тренд на 4-часовом таймфрейме не сломан, любой откат — это потенциальная возможность для входа в длинную позицию, главное — терпеливо дождаться подтверждения отката и не гнаться за верхами и низами.