2025年潜力低価格株のおすすめ：米国株の低価格潜力株の選び方と配置方法

多くの投資家は低価格株を好みます。なぜなら、投資コストが低く、リターンの潜在力が高価格株に劣らないからです。それでは、どのように低価格株を選べばよいのでしょうか？2025年に注目すべき低価格株は何でしょうか？本記事ではこれらの疑問にお答えします。

低価格株の定義と潜在力のある低価格株の特徴

低価格株とは、証券市場で相対的に価格が低い株式を指します。この概念は主に一株あたりの価格に基づいて定義され、具体的な基準は国や市場によって異なります。

注意すべき点は、低価格だからといって品質が悪い、または投資価値がないとは限らないことです。成長の潜在力がある株式を見つけて合理的に投資すれば、低コストで大きなリターンを得るチャンスがあります。

本記事で取り上げる潜在力のある低価格株は、以下の条件を満たす必要があります。

1. バリュエーションが合理的：PE(本益比)やPB(純資産倍率)などの指標を参考にします。一般的に、潜在力のある低価格株のPEは10～15未満、PBは1未満が目安です。また、企業のファンダメンタルズが良好であることも重要です。

2. 利益能力または売上成長：理想的な潜在力株は、3～5年連続で利益(EPS>0)を実現し、利益が年々増加傾向にあることです。一時的に利益が出ていなくても、売上の年成長率がプラスかどうかも注目しましょう。

3. 業界の将来性または安定した配当：低価格株が属する業界の発展性は非常に重要です。業界が将来のトレンド(AIや新エネルギーなど)に合致していれば、株価が今後恩恵を受ける可能性が高まります。伝統的な業界の場合は、配当が安定しているかどうかを確認し、長期的に高い配当利回りの株式を優先的に選びましょう。

潜在力のある低価格株の選定方法

ここでは、実際に低価格株を選定する方法を紹介します。おすすめの選定プラットフォームは以下の2つです。

◾ Finviz

◾ Investing

Finvizを例にすると、Screenerページにアクセスすると、ファンダメンタルズやテクニカル指標など様々な選定指標が表示されます。

初期選定では、株価が5ドル未満(Price Under 5)、PE<15などの条件を設定できます。さらに、EPSが5年連続でプラス、売上成長率が0以上など、個人の好みに応じて指標を追加し、絞り込みを行います。

Investingの株式スクリーナーも同様に強力です。まず対象国を選択し、価格帯を設定することで、その市場の低価格株リストを取得できます。以降の絞り込み手順は上記と同様で、必要に応じて指標を設定します。

これらの選定ツールを活用する以外にも、以下の経験則に従い、企業のファンダメンタルズやマクロ経済状況を分析して潜在力のある低価格株を選ぶことができます。

✔️ マクロ経済が上昇サイクルにある国や、相場が好調な業界に注目し、その中から低価格株を探します。例えば、現在チリは経済回復・拡大期にあり、後述するGate Chile (GTCH)の事業はチリ経済の反発の恩恵を受ける可能性があります。

✔️ 新興業界のスター企業を探します。例えば、Payoneer Global (PAYO)は企業のリモートワーカーの支払い問題を解決することに特化しており、新興かつ急速に拡大している業界です。

✔️ 潜在的な業績のカタリストを持つ企業に注目します。例えば、多くのバイオ医薬品企業はFDAや他国の薬事当局による臨床・上市承認を待っている製品を持っており、こうした企業に先回りして投資することで大きなリターンを得られる可能性があります。

2025年注目の潜在力低価格株：米国株編

上記の選定手順が煩雑だと感じる場合は、当社の個別株推奨も参考にできます。「株価」「PE」「EPS成長率」「配当利回り」などの指標で選定した潜在力株を紹介します。

米国株市場では、一般的に5ドル未満の株式が低価格株とされますが、10ドル未満の株式にも大きな潜在力を持つものがあります。以下は「株価」「PE」「過去5年のEPS成長率」で選定した10銘柄です。

【データは2025/8/26時点】

2025年最有望低価格株の詳細分析

上記10銘柄の中から、2025年に株価上昇が期待できる5銘柄を厳選し、読者の参考に供します。

1. StealthGas (GASS)

StealthGasは国際海運企業で、液化石油および石油化学ガス製品の輸送に特化しています。同社は世界の3,000～8,000立方メートル戦略的細分市場で最大の液化石油ガス(LPG)圧力輸送船保有者です。

2025年第2四半期、同社は力強い利益を維持し、純利益2,040万ドル、EPS0.55ドルを達成しました。2024年同期の2,580万ドルという過去最高益からは減少しましたが、前四半期の1,410万ドルからは45%増加しています。なお、前年同期の業績は中型ガス運搬船の売却による一時的な増益でした。

当期の営業収益は4,720万ドルで過去最高を記録し、前年同期比13%増となりました。市場回復の機会を活かし、各船型のトン当たりコスト効率(TCE)レートも全般的に上昇しました。営業利益1,970万ドルも過去最高を更新しています。

ウォール街の2人のアナリストによる直近3ヶ月のStealthGasの12ヶ月目標株価予測は、平均9.25ドル、最高10.00ドル、最低8.50ドルです。

2. Angel Oak Mortgage REIT (AOMR)

Angel Oak Mortgage REITは2013年設立の米国住宅ローン市場に特化した不動産金融会社で、主に非適格住宅ローン(Non-QM)および関連資産に投資しています。異なる金利・信用サイクルを跨いだキャッシュ配当と資本増価により、株主にリターンをもたらしています。

2025年第2四半期の決算では、GAAP純利益80万ドル、普通株一株当たり希薄化EPS0.03ドルを計上。当期の純利息収入は990万ドルで、2024年同期の950万ドルから5.0%増加。2025年上半期の純利息収入合計は2,000万ドルで、前年同期比11%増となりました。

ウォール街の4人のアナリストによる直近3ヶ月のAngel Oak Mortgageの12ヶ月目標株価予測は、平均10.33ドル、最高10.50ドル、最低10.00ドルです。

3. VAALCO Energy (EGY)

VAALCO Energyは1985年設立、ヒューストンに本社を置く独立系エネルギー企業で、主にアフリカ地域で事業を展開しています。ガボン、エジプト、赤道ギニア、カナダに多様な生産・埋蔵資産を持ち、原油・天然ガス・液化天然ガスの取得、探鉱、開発、生産を行っています。

2025年第2四半期、純利益840万ドル、希薄化EPS0.08ドルを達成。調整後純利益は230万ドル、希薄化EPS0.02ドル。調整後EBITDAXは4,990万ドルで市場予想を上回りました。また、第2四半期の販売額と純生産量も従来の業績ガイダンス上限を超えました。

ウォール街の2人のアナリストによる直近3ヶ月のVaalco Energyの12ヶ月目標株価予測は、平均7.57ドル、最高8.00ドル、最低7.14ドルです。

4. Five Point Holdings (FPH)

FivePointはカリフォルニア沿岸地域最大級の複合用途コミュニティ開発業者で、カリフォルニアの三大市場(ロサンゼルス郡、サンフランシスコ湾岸、オレンジ郡)に総合計画・区画承認済みのプロジェクトを保有し、数千戸の住宅と数百万平方フィートの商業スペースを開発可能です。

現在、住宅建設市場は消費者信頼感の低下や購買力懸念などの課題に直面していますが、Five Pointのプロジェクトは供給が限られたカリフォルニア市場で優位性を維持しています。2025年も大型公園の土地販売を継続する予定です。

最新決算では、2025年第2四半期に860万ドルの連結純利益を計上し、市場予想通りの結果となりました。経営陣は2025年通年の連結純利益が2024年の1億7,760万ドルと同水準になると見込んでいます。

5. Gannett Co (GCI)

Gannett Coは米国のデジタル化新聞グループで、地域メディアおよびマーケティングソリューションの提供に注力しています。事業は「Domestic Gannett Media」「Newsquest」「Digital Marketing Solutions」の3部門に分かれ、Domestic Gannett Mediaがグループの主力収益源です。傘下ブランドにはUSA TODAYや250以上の日刊紙、ReachLocalやWordStreamなどのデジタルマーケティングサービス子会社があります。

2025年第2四半期、Gannett Coの総収益は5億8,490万ドルで、デジタル化転換の進展を示していますが、従来型印刷メディア事業の収益減少という課題も残っています。