Биткойн 2023 год: обзор и перспективы

2023 год стал годом восстановления и нового рождения для Биткойна. На фоне нестабильной глобальной экономической обстановки Биткойн изменил свой упаднический курс прошлого года и вошел в стабильный восходящий тренд. В то же время быстрое развитие протокола Ordinals принесло новую жизнь в экосистему Биткойна. В данной статье мы全面回顾了发展情况, рассматривая четыре аспекта: торговый рынок, ончейн фундаментальные показатели, горнодобыча и приложения.

Основные моменты

Торговая площадка

• Биткойн за год вырос более чем на 158%, цена токена поднялась с 16,5 тысяч долларов до более чем 42,7 тысяч долларов
• 87.76% токенов находятся в прибыльном состоянии, долгосрочные держатели имеют уровень прибыли выше, чем краткосрочные держатели
• Биткойн имеет в целом низкую степень связи с традиционными финансовыми рынками, но в определенные периоды существует определенная корреляция.

Основы на блокчейне

• Общее количество транзакций в сети за год увеличилось на 63% до 145 миллионов, но общий объем сделок резко упал до 4744 миллионов Бит.
• Количество адресов с небольшими суммами значительно возросло, срок хранения токенов становится более долгосрочным.
• Комиссия за сделки увеличилась на 367,88% до 641 миллиона долларов, средняя комиссия за транзакцию возросла на 146,41%.

Майнинг

• Общий доход от майнинга за год превысил 9,8 миллиарда долларов, средняя доля комиссий в декабре составила 19,26%
• Сложность майнинга увеличилась на 90,35%, средняя мощность сети увеличилась на 106,27%
• Доход от майнинга с единицы вычислительной мощности за год увеличился на 85,21%

применимость

• Общее количество надписей превышает 49,46 миллиона, BRC-20 стал основным двигателем роста
• TVL Биткойн DeFi вырос с 0,96 миллиона долларов до 2,99 миллиона долларов, рост составил 211,46%
• Доля TVL в сети Lightning снизилась с 87,90% до 70,95%, экосистема многообразно развивается

Обзор торгового рынка

В 2023 году Биткойн в основном восстановил падение 2022 года, увеличившись на 158,06% за год. Цена токена выросла с 16,5 тысячи долларов в начале года до более 42,7 тысячи долларов к концу года, приблизившись к уровню начала 2022 года. Явная восходящая тенденция в течение года, высокая устойчивость, среднее изменение цены в день составило всего 0,29%.

Биткойн пройдет четвертое сокращение 19 апреля 2024 года. Исторические данные показывают, что сокращение и рост токена обычно происходят одновременно. В настоящее время Биткойн вошел в полугодовой период перед сокращением, что, как ожидается, обеспечит импульс для роста токена в следующем году.

В этом году фьючерсный рынок Биткойна продолжал оставаться активным, общий объем открытых позиций увеличился с 6,379 миллиарда долларов в начале года до 10,463 миллиарда долларов в конце года, что составляет рост на 64,02%. Однако уровень кредитного плеча снизился с 30,67% в начале года до 20,22% в конце года.

Индикатор MVRV показывает, что в этом году рыночная цена Биткойн в основном находится в состоянии переоцененности. Доля прибыльных токенов увеличилась с 50,77% в начале года до 87,76% в конце года, общая прибыльность значительно лучше, чем в прошлом году. Уровень прибыли долгосрочных держателей выше, чем у краткосрочных, и в конце года это преимущество стало еще более очевидным.

Несмотря на углубляющуюся связь с традиционными финансовыми рынками, в этом году цена Биткойна в целом не имеет статистической зависимости от индекса Доу-Джонса и индекса доллара. Лишь в некоторые периоды Биткойн имеет слабую положительную корреляцию с индексом Доу и слабую отрицательную корреляцию с индексом доллара.

Анализ основных факторов на блокчейне

В этом году среднее количество активных адресов в сети Биткойн составляет около 948700, что на 3,51% больше по сравнению с прошлым годом. По распределению балансов адресов, доля адресов, держащих от 0,001 до 1BTC, составляет 97,24%, и наблюдается значительный рост. Что касается периода удержания токенов, доля долгосрочных держателей, которые держат более 2 лет, заметно увеличилась, при этом доля держателей от 2 до 3 лет увеличилась на 6,7 процентных пункта.

В этом году наблюдается увеличение числа цепочечных транзакций, но снижение общего объема. Общее количество транзакций за год превышает 145 миллионов, что на 63% больше по сравнению с прошлым годом. Однако общий объем транзакций составил всего 4744,98 миллиона Биткойн, что на 2547% ниже по сравнению с прошлым годом. Эта дифференциация в основном вызвана взрывом протокола Ordinals.

Комиссия за транзакции значительно возросла, за год составив 641 миллион долларов, что на 367,88% больше по сравнению с предыдущим годом. Средняя комиссия за транзакцию составила 3,77 доллара, что на 146,41% выше по сравнению с предыдущим годом. Пик комиссий пришелся на май, ноябрь и декабрь, эти три месяца составили 70,16% от общего дохода от комиссий за год.

Развитие майнинга

В 2023 году общий доход от майнинга Биткойн составил примерно 9,849 миллиарда долларов, из которых доход за ноябрь составил 1,158 миллиарда долларов. В течение года доходы от майнинга демонстрировали тенденцию к росту, а доля комиссионных также увеличилась, в декабре средняя дневная доля комиссионных составила 19,26%.

В этом году сложность майнинга была скорректирована 26 раз, из которых 19 раз вверх. Текущая сложность майнинга составляет около 67,31T, что на 90,35% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя мощность сети составляет около 562,1 EH/s, что на 106,27% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что в этом году рост мощности был меньше, чем рост цен на токены, что предоставило возможности для сверхприбыли в горнодобывающей отрасли.

По состоянию на 22 декабря, ежедневный доход от майнинга на 1 ТХ в режиме FPPS составляет около 0,11 доллара. По данным статистики, доход от майнинга Биткойна на единицу вычислительной мощности увеличился на 85,21% за год, в целом доходы от майнинга значительные.

Развитие на уровне приложений

Появление протокола Ordinals создало новые возможности для применения Биткойна. По состоянию на 19 декабря количество созданных Inscriptions( мемов) превысило 49,46 миллиона. В течение года наблюдались два пика роста, которые пришлись на конец апреля - середину сентября и с конца октября по настоящее время. В периоды пикового роста количество новых Inscriptions в день несколько раз превышало 400 тысяч.

С точки зрения типов, изображения и текст являются двумя основными формами. В первом квартале преобладали изображения, но с апреля текст быстро стал мейнстримом, что тесно связано с ростом BRC-20 токенов. В настоящее время BRC-20 по-прежнему сохраняет популярность, а рынок торговли изображениями Inscriptions также постепенно развивается.

TVL Биткойн DeFi вырос с 0.96 миллиона долларов в начале года до 2.99 миллиона долларов, увеличившись на 211.46%. Примечательно, что доля TVL сети Lightning снизилась с 87.90% до 70.95%, что указывает на появление большего количества быстрорастущих приложений в сети Биткойн.