美股市场在经历了上周的集中调整后,正处于AI概念股高位估值消化与中东地缘扰动交织的博弈期。
上周纳斯达克指数周跌 2.9%,标普 500 指数下跌 1.6%,半导体及 AI 硬件供应链成为抛盘的主要集中地。
随着本周二季度财报季全面进入密集披露期,市场资金正密切关注科技巨头资本支出兑现情况与防御性板块的资金避险动向。
随着 10 年期美债收益率保持在 4.53% ~ 4.55% 附近高位震荡,高市盈率成长股受贴现率压制表现脆弱。
美国零售销售与核心通胀虽有放缓迹象,但地缘政治风险导致的原油上涨加剧了对供应链成本的顾虑,避险资金正持续流入医疗保健(XLV)、消费品(XLP)等传统防守板块。
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