Exklusive Analyse der WLFI-Bestände und Investitionsstrategie der Trump-Familie

TL;DR

Stand 25. März 2025 wird das Anlageportfolio von World Liberty Financial (WLFI) auf etwa 80,89 Millionen US-Dollar geschätzt, hauptsächlich bestehend aus ETH, WBTC und anderen DeFi-bezogenen Token.

Forschungen zeigen, dass die Einkaufsstrategie von WLFI darauf ausgelegt ist, ihre Bestände zu diversifizieren, das Risiko der Marktvolatilität zu reduzieren und das Wachstum des dezentralen Finanzökos zu unterstützen.

Während der Einfluss der Trump-Familie möglicherweise das Interesse der Anleger geweckt hat, steht das Projekt auch vor Kontroversen, mit einem nicht realisierten Verlust von rund 100 Millionen US-Dollar, was Fragen nach seiner Transparenz und Nachhaltigkeit aufwirft.

Einführung

World Liberty Financial (WLFI) ist ein dezentrales Finanz (DeFi)-Projekt, das mit der Trump-Familie verbunden ist. Während das Projekt eine großartige Vision der „Umgestaltung der dezentralen Finanzen zur Demokratisierung“ fördert, hat es in der Praxis einen klaren marktorientierten Ansatz gezeigt – indem es eine Reihe von Kryptowährungen gekauft hat. Trotz des prominenten Einflusses steht es nun einem papierbasierten Verlust von 100 Millionen Dollar gegenüber. Die Frage stellt sich: Ist dies eine legitime langfristige Anlagestrategie oder ein geschickt getarnter Werbeaufwand zum eigenen Vorteil des Projekts?

Dieser Artikel basiert auf den öffentlich verfügbaren On-Chain-Daten von WLFI und wird sich mit den Beweggründen für ihre Bestände, der Anlagestrategie und den potenziellen Risiken befassen, während er das komplexe Öko politischer Kräfte aufdeckt, die darauf Einfluss nehmen. Kryptowährungsmarkt.

WLFI kauft weiter ein, Papierverlust beläuft sich auf 109 Millionen Dollar

Quelle: worldlibertyfinancial.com

World Liberty Financial (WLFI), ein DeFi-Projekt, das mit der Trump-Familie verbunden ist, hat seit seiner Gründung im Jahr 2024 erhebliche Aufmerksamkeit erregt. Der aktuelle US-Präsident, Donald Trump, fungiert als “Hauptbefürworter von Krypto”, während seine Söhne Eric, Donald Jr. und Barron als “ Web3“Botschafter” oder “DeFi-Visionäre”. Das Projekt zielt darauf ab, eine Plattform für Krypto-Investitionen und -Kredite anzubieten und hat kürzlich eine Vielzahl digitaler Vermögenswerte erworben, um seine strategischen Reserven zu erweitern.

Laut On-Chain-Daten hat WLFI zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels etwa 343 Millionen US-Dollar in 11 Kryptowährungen investiert, darunter ETH, WBTC, TRX. LINK, AAVE, ENA, MOVE, ONDO, SEI, AVAX und MNT. Unter diesen gehören BTC, ETH, TRX, LINK, SUI und ONDO zu seinen strategischen Reserven, mit einem Gesamtverlust von rund $100 Millionen.

Quelle: ARKHAM

Zum Zeitpunkt des Verfassens halten die WLFI-Wallet-Adressen kollektiv etwa 84,84 Millionen US-Dollar an Krypto-Vermögenswerten, wobei ETH den größten Anteil ausmacht. Aufgrund der jüngsten langanhaltenden Schwäche von ETH sind erhebliche nicht realisierte Verluste entstanden. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Bestände:

Quelle: Gate.io, zusammengestellt aus öffentlichen Informationen

Investitionslogik: Politische und kommerzielle Synergien

Bei der Analyse des Portfolios von WLFI dominieren die Bestände bedeutender Kryptowährungen wie BTC, ETH und TRX, wobei aufstrebende Vermögenswerte wie MNT, MOVE, AVAX und ONDO ebenfalls prominent vertreten sind. Interessanterweise unterscheidet sich dies von den Kryptowährungen, die in Trumps jüngstem Aufruf für die Krypto-Reserven der US-Regierung erwähnt wurden. XRP, SOL und ADA ausgeschlossen. Dies deutet auf eine kommerzielle Strategie hin, um Token zu vermeiden, die von der SEC als Wertpapiere betrachtet werden.

Quelle:@realDonaldTrump

WLFI hat Partnerschaften mit Projekten wie Ondo Finance (ONDO), Ethena (ENA), Chainlink (LINK), Sui (SUI) und Aave (AAVE) aufgebaut, die alle auf DeFi oder Real-World Asset (RWA) ausgerichtet sind, im Einklang mit WLFI’s Selbstpositionierung als DeFi-Führer.

Trotz Aussagen der Trump-Organisation, die behaupten, keine direkte Kontrolle über die Geschäftstätigkeiten von WLFI zu haben, argumentieren Kritiker, dass die Einkäufe des Projekts möglicherweise durch „Influencer-Monetarisierung“ vorangetrieben werden. Mit anderen Worten: Vorteile von Token-Projekten annehmen, große Einkäufe tätigen, um den Preis bestimmter Tokens in die Höhe zu treiben, und asymmetrische kommerzielle Gewinne anstreben, während gleichzeitig den Projekten geholfen wird, Bekanntheit und Glaubwürdigkeit zu erlangen. Zum Beispiel stieg der Token CRO während der Abfassung dieses Artikels um über 30 % an, nachdem die Zusammenarbeit zwischen der Trump-Gruppe und Truth.Fi zur Einführung von ETFs und verwandten Produkten angekündigt wurde.

Darüber hinaus zeigt die Handelsaktivität von WLFI eine bemerkenswerte Korrelation mit der Präsidentschaft von Trump. Nach seiner Amtseinführung sanken die peripheren Risiken des Projekts signifikant, mit erhöhten Handelsaktivitäten und Volumina in aufstrebenden Token wie MNT, was auf Erwartungen an eine gelockerte makroökonomische Umgebung und eine Erholung des Altcoin-Marktes hinweist.

Quelle: ARKHAM

Aus politischer Sicht hilft das Engagement der Trump-Familie bei Krypto-Investitionen, ihr “anti-establishment”-Image zu festigen, was mit den libertären Tendenzen ihrer Anhänger (wie der Opposition gegen Finanzregulierung) in Einklang steht. Ironischerweise besagt das Whitepaper von WLFI, dass die Familie Trump durch DT Marks DEFI LLC 75% der Nettogewinne erhält, während die verbleibenden 25% unter den Kernmitgliedern verteilt werden. Dieser “Null-Risiko-Gewinnanspruch” minimiert ihre Exposition gegenüber Marktschwankungen und verlagert das Risiko auf die Token-Inhaber.

Zusätzlich ist Steven Witkoff, ein Schlüsselmitglied von Trumps Wahlkampfteam, an WLFI beteiligt, was es weiterhin als Akteur im politischen Manövrieren positioniert.

Nutzerbeschränkungen: WLFI ist derzeit nur für Benutzer außerhalb der USA verfügbar und ist nicht bei Finanzregulierungsbehörden registriert, um so der direkten Verantwortlichkeit gemäß den US-Wertpapiergesetzen zu entgehen.

Token Lockup: Die WLFI-Token aus dem Pre-Sale sind für 12 Monate bis November 2025 gesperrt, was mit der Amtszeit des SEC-Vorsitzenden zusammenfällt und ein Zeitfenster für potenzielle Verkäufe nach der Sperrfrist schafft.

Empfindliche Vermögensfilterung: Wie bereits erwähnt, vermeidet WLFI Tokens, die von der SEC untersucht werden (wie z.B. XRP) und konzentriert sich auf RWA-Vermögenswerte wie ONDO und Protokoll-Tokens wie AAVE, um regulatorische Konflikte zu minimieren.

WLFI’s Anlagestrategie: Es geht nicht nur um das Geld

Aus der obigen Analyse geht klar hervor, dass die Portfolio-Bewegungen von WLFI bewusst von sowohl dem Krypto-Reservenplan der US-Regierung als auch dem namensgebenden Token der Trump-Familie, TRUMP, getrennt sind. Dies deutet auf ein eindeutiges Investitionsmuster innerhalb des Ansatzes der Trump-Familie für Krypto-Vermögenswerte hin: Die Familie scheint große Vermögenswerte und DeFi/RWA-Sektoren in ihrem Investitionsansatz zu bevorzugen.

Quelle: blog.ondo.finance

Insbesondere hat ihre strategische Positionierung in aufstrebenden Vermögenswerten Partnerschaften mit Projekten wie Chainlink und Ondo erleichtert und gleichzeitig die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Bestände gesteigert. Ihre diversifizierten Bestände reduzieren auch das Risiko der Volatilität. Obwohl der größte Bestand, ETH, zu erheblichen Buchverlusten geführt hat, ist dies ein häufiges Ergebnis für institutionelle Anleger, die große Mengen an Mainstream-Vermögenswerten über längere Zeiträume halten.

Quelle：ARKHAM

Allerdings hat WLFI als politisch verbundenes Projekt seinen Prominentenstatus genutzt, um Marktbewegungen anzutreiben. Dennoch haben Transparenz und Leistungsfähigkeit des Handels das Vertrauen der Anhänger untergraben. Einige Kritiker legen nahe, dass bestimmte Investoren WLFI-Token kaufen oder bezahlen könnten, um WLFI-Token zu erwerben, um Zugang zum Einfluss von Trump zu erhalten. WLFI’s Investitionsentscheidungen scheinen eher ein Versuch zu sein, vom Prominenteneffekt zu profitieren, indem strategische Investitionen rechtzeitig getätigt werden. Mit anderen Worten, WLFI erscheint eher wie ein „Gewinnmachungsplan“ als wie ein echtes DeFi-Projekt und birgt Risiken für Verhaltensweisen wie „Pump-and-Dump“. Zum Beispiel die öffentliche Unterstützung von Eric Trump Ethereum, gefolgt von einem Verkauf seiner Bestände, löste Fragen zur Transparenz aus.

Die Zukunft von WLFI ist eng mit den krypto-freundlichen Politiken der Trump-Regierung verbunden. Ihre Marktbewegungen haben erhebliche Aufmerksamkeit erregt und ihren Markteinfluss erhöht. Allerdings steht sie auch vor Herausforderungen wie Marktschwankungen, mangelnder Transparenz und Governance-Problemen. Jüngste Marktschwankungen haben dazu geführt, dass sich die Bestände von WLFI von großen Gewinnen zu moderaten Verlusten verschoben haben, was die Herausforderungen verdeutlicht, mit denen sie bei der Verwaltung ihrer Anlagestrategie und Risiken konfrontiert ist. Dies dient als Erinnerung, solche Investitionen mit Vorsicht anzugehen und nicht blind den von Prominenten getriebenen Markttrends zu folgen.