إذا كنت تنظر إلى أسواق Cboe العالمية وتتساءل عما إذا كان الوقت مناسبًا للتحرك، فأنت لست وحدك. هذه الأسهم قد منحت المستثمرين الكثير للحديث عنه. فقط من خلال إلقاء نظرة سريعة على أدائها الأخير، هناك الكثير تحت السطح. أغلقت Cboe عند 234.37 دولار، محققة زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 19.3% منذ بداية العام، وموفرة عائدًا مذهلاً بنسبة 180% على مدى السنوات الخمس الماضية. حتى لو انخفضت الأسهم بنسبة 7.2% في الشهر الماضي وانخفضت بنسبة 0.7% للأسبوع، فإن قوتها على المدى الطويل يصعب تجاهلها. بعض هذه التقلبات تعود إلى التغيرات في المشهد المالي الأوسع، حيث تستفيد Cboe مع زيادة الاهتمام بالانخفاضات واتجاهات تداول الخيارات. مع استمرار المنتجات الجديدة وتطورات السوق في جذب الأضواء إلى التبادلات، تتطور تصورات المستثمرين حول المخاطر وإمكانات النمو بسرعة.
بالطبع، العوائد السابقة هي جزء واحد فقط من اللغز. مع درجة تقييم تبلغ 1 من 6، تخبرنا الأرقام أن هذا السهم منخفض القيمة من جانب واحد مهم لكنه ليس صفقة جيدة بشكل عام. لذا، كيف تتراكم Cboe حقًا عند weighing different ways to value a business like this? دعنا نفصل طرق التقييم الرئيسية، ونتذكر أنه قد يكون هناك عدسة أكثر حدة للحكم على ما قد يغفله السوق بشأن Cboe. المزيد عن ذلك لاحقًا في المقال.
تسجل أسواق كيب العالمية 1/6 فقط في فحوصات التقييم لدينا. انظر ما هي العلامات الحمراء الأخرى التي وجدناها في تحليل التقييم الكامل.
النهج 1: تحليل العوائد الزائدة لأسواق Cboe العالمية
تقدر طريقة تقييم العوائد الزائدة القيمة الجوهرية للشركة من خلال تقييم مقدار الربح الذي يمكن أن تولده Cboe فوق تكلفة رأس المال باستخدام حقوق المساهمين. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص للأعمال مثل Cboe، حيث يهم العائد على رأس المال المستثمر والنمو المستدام أكثر من مقارنات الأرباح البسيطة.
عند النظر إلى الأرقام، تمتلك Cboe قيمة دفترية قدرها 44.60 دولار للسهم ومن المتوقع أن تحافظ على ربحية السهم الثابتة بمقدار 11.55 دولار للسهم، استنادًا إلى تقديرات من ثمانية محللين. تكلفة حقوق الملكية تبلغ 4.41 دولار للسهم، مما يعني عائدًا إضافيًا قدره 7.14 دولار للسهم. متوسط عائد Cboe على حقوق الملكية هو 21.39%، ومن المتوقع أن تكون قيمة الشركة الدفترية الثابتة 54.00 دولار للسهم وفقًا لمحللين اثنين. تبرز هذه الأرقام قدرة Cboe القوية على تقديم قيمة تتجاوز تكاليف رأس المال بمرور الوقت.
باستخدام هذا النهج، القيمة الجوهرية المقدرة لكل سهم لشركة Cboe Global Markets هي 194.49 دولار. مع تداول السهم حالياً عند 234.37 دولار، تشير الأرقام إلى أن Cboe مبالغ فيها بنسبة حوالي 20.5% بناءً على قدرتها الطويلة الأجل على توليد عائدات تفوق تكاليف حقوق الملكية الخاصة بها.
قصة مستمرة النتيجة: مُبالغ في قيمتها
انتقل إلى قسم التقييم في تقرير شركتنا لمزيد من التفاصيل حول كيفية وصولنا إلى هذه القيمة العادلة لسوق Cboe العالمية.
تدفق نقدي مخفض من CBOE اعتبارًا من سبتمبر 2025 تشير تحليلات عوائدنا الزائدة إلى أن أسواق Cboe العالمية قد تكون مبالغًا فيها بنسبة 20.5%. ابحث عن الأسهم الم undervalued أو أنشئ فاحصك الخاص للعثور على فرص قيمة أفضل.
الطريقة 2: أسواق Cboe العالمية السعر مقابل الأرباح
بالنسبة للشركات المربحة مثل Cboe Global Markets، فإن نسبة السعر إلى الأرباح (PE) هي مقياس مستخدم على نطاق واسع لأنها تربط مباشرة سعر السهم بأرباح الشركة الصافية. يفضل المستثمرون نسبة PE لبساطتها والطريقة التي تعكس بها توقعات السوق لقدرة أرباح الشركة.
ومع ذلك، فإن ما يعتبر "عاديًا" أو "عادلًا" من نسبة السعر إلى الأرباح ليس ثابتًا. فآفاق النمو، والمخاطر الخاصة بالشركة، وحتى التغيرات في السوق بشكل عام كلها تشكل ما هو مستعد المستثمرون لدفعه مقابل كل دولار من الأرباح. قد يبرر النمو العالي أو المخاطر المنخفضة نسبة سعر إلى أرباح أعلى، بينما تميل الشركات ذات المخاطر الأعلى أو التي تنمو ببطء إلى التداول على مضاعفات أقل.
حالياً، يتم تداول Cboe بمعدل PE يبلغ 27.3x. للتوضيح، هذا أعلى قليلاً من متوسط صناعة الأسواق المالية البالغ 26.7x وأقل من متوسط مجموعة الأقران البالغ 34.2x. ومع ذلك، فإن المقارنات بين الصناعة والأقران وحدها لا تعكس القصة الكاملة. هنا يأتي دور "النسبة العادلة" المملوكة لشركة Simply Wall St. تأخذ النسبة العادلة في الاعتبار كل شيء من نمو أرباح Cboe، والربحية، وملف المخاطر إلى حجمه وديناميكيات الصناعة، مما يوفر معياراً أكثر تخصيصاً. النسبة العادلة المحسوبة لـ Cboe هي 14.9x، وهو مستوى أقل بكثير من مضاعف التداول الحالي له. وهذا يشير إلى أن الأسهم تتداول فوق ما قد تتوقعه، حتى بعد تعديل قوة Cboe.
النتيجة: مبالغ فيها
BATS:CBOE نسبة السعر إلى الأرباح حتى سبتمبر 2025 تخبرنا نسب السعر إلى الأرباح قصة واحدة، ولكن ماذا لو كانت الفرصة الحقيقية تكمن في مكان آخر؟ اكتشف الشركات التي يراهن فيها المطلعون بشكل كبير على النمو السريع.
قم بترقية عملية اتخاذ القرار لديك: اختر سرد أسواق Cboe العالمية
في وقت سابق، ذكرنا أن هناك طريقة أفضل لفهم التقييم، لذا دعونا نقدم لكم السرد. السرد هو وسيلة للمستثمرين لجلب وجهة نظرهم ومنطقهم إلى الأرقام، ربط قصة الشركة، بما في ذلك الفرص والمخاطر والإمكانات المستقبلية، بتوقع مالي وفي النهاية بقيمة عادلة مقدرة. تجعل الاستثمار أكثر سهولة من خلال السماح لك ببناء ومشاركة قصتك الخاصة لسهم، مما يجمع بين معتقداتك حول الإيرادات المستقبلية والأرباح وهوامش الربح مع ما تعتقد أن العمل يستحقه حقًا. تساعد أداة السرد، الموجودة في صفحة مجتمع Simply Wall St والمستخدمة من قبل ملايين المستثمرين، في اتخاذ قرار شراء أو بيع من خلال إظهار كيفية مقارنة قيمتك العادلة بسعر السوق. يتم تحديثها على الفور مع ورود أرباح أو أخبار جديدة. على سبيل المثال، قد يعتقد مستثمر واحد أن التوسع الدولي لشركة Cboe يبرر قيمة عادلة قدرها 265 دولارًا، بينما قد يرى مستثمر آخر قلق بشأن المنافسة أنها تستحق فقط 216 دولارًا. هذا يبرز كيف تعكس السرد الفروق الحقيقية في الرؤية وتدعم قرارات الاستثمار الأكثر ذكاءً وشخصية. هل تعتقد أن هناك المزيد من القصة لشركة Cboe Global Markets؟ أنشئ سردك الخاص لتخبر المجتمع!
قيم المجتمع BATS:CBOE العادلة كما في سبتمبر 2025 * هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. نقدم تعليقات استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط، ومقالاتنا ليست مقصودة كنصيحة مالية. لا تشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل يركز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. Simply Wall St ليس لديها أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.*
الشركات التي تم مناقشتها في هذه المقالة تشمل CBOE.
هل لديك ملاحظات حول هذه المقالة؟ هل لديك قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة.بدلاً من ذلك، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى editorial-team@simplywallst.com
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كيف تقارن أداء Cboe القوي في 2025 بعد ارتفاعه بنسبة 19%؟
إذا كنت تنظر إلى أسواق Cboe العالمية وتتساءل عما إذا كان الوقت مناسبًا للتحرك، فأنت لست وحدك. هذه الأسهم قد منحت المستثمرين الكثير للحديث عنه. فقط من خلال إلقاء نظرة سريعة على أدائها الأخير، هناك الكثير تحت السطح. أغلقت Cboe عند 234.37 دولار، محققة زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 19.3% منذ بداية العام، وموفرة عائدًا مذهلاً بنسبة 180% على مدى السنوات الخمس الماضية. حتى لو انخفضت الأسهم بنسبة 7.2% في الشهر الماضي وانخفضت بنسبة 0.7% للأسبوع، فإن قوتها على المدى الطويل يصعب تجاهلها. بعض هذه التقلبات تعود إلى التغيرات في المشهد المالي الأوسع، حيث تستفيد Cboe مع زيادة الاهتمام بالانخفاضات واتجاهات تداول الخيارات. مع استمرار المنتجات الجديدة وتطورات السوق في جذب الأضواء إلى التبادلات، تتطور تصورات المستثمرين حول المخاطر وإمكانات النمو بسرعة.
بالطبع، العوائد السابقة هي جزء واحد فقط من اللغز. مع درجة تقييم تبلغ 1 من 6، تخبرنا الأرقام أن هذا السهم منخفض القيمة من جانب واحد مهم لكنه ليس صفقة جيدة بشكل عام. لذا، كيف تتراكم Cboe حقًا عند weighing different ways to value a business like this? دعنا نفصل طرق التقييم الرئيسية، ونتذكر أنه قد يكون هناك عدسة أكثر حدة للحكم على ما قد يغفله السوق بشأن Cboe. المزيد عن ذلك لاحقًا في المقال.
تسجل أسواق كيب العالمية 1/6 فقط في فحوصات التقييم لدينا. انظر ما هي العلامات الحمراء الأخرى التي وجدناها في تحليل التقييم الكامل.
النهج 1: تحليل العوائد الزائدة لأسواق Cboe العالمية
تقدر طريقة تقييم العوائد الزائدة القيمة الجوهرية للشركة من خلال تقييم مقدار الربح الذي يمكن أن تولده Cboe فوق تكلفة رأس المال باستخدام حقوق المساهمين. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص للأعمال مثل Cboe، حيث يهم العائد على رأس المال المستثمر والنمو المستدام أكثر من مقارنات الأرباح البسيطة.
عند النظر إلى الأرقام، تمتلك Cboe قيمة دفترية قدرها 44.60 دولار للسهم ومن المتوقع أن تحافظ على ربحية السهم الثابتة بمقدار 11.55 دولار للسهم، استنادًا إلى تقديرات من ثمانية محللين. تكلفة حقوق الملكية تبلغ 4.41 دولار للسهم، مما يعني عائدًا إضافيًا قدره 7.14 دولار للسهم. متوسط عائد Cboe على حقوق الملكية هو 21.39%، ومن المتوقع أن تكون قيمة الشركة الدفترية الثابتة 54.00 دولار للسهم وفقًا لمحللين اثنين. تبرز هذه الأرقام قدرة Cboe القوية على تقديم قيمة تتجاوز تكاليف رأس المال بمرور الوقت.
باستخدام هذا النهج، القيمة الجوهرية المقدرة لكل سهم لشركة Cboe Global Markets هي 194.49 دولار. مع تداول السهم حالياً عند 234.37 دولار، تشير الأرقام إلى أن Cboe مبالغ فيها بنسبة حوالي 20.5% بناءً على قدرتها الطويلة الأجل على توليد عائدات تفوق تكاليف حقوق الملكية الخاصة بها.
قصة مستمرة النتيجة: مُبالغ في قيمتها
انتقل إلى قسم التقييم في تقرير شركتنا لمزيد من التفاصيل حول كيفية وصولنا إلى هذه القيمة العادلة لسوق Cboe العالمية.
تدفق نقدي مخفض من CBOE اعتبارًا من سبتمبر 2025 تشير تحليلات عوائدنا الزائدة إلى أن أسواق Cboe العالمية قد تكون مبالغًا فيها بنسبة 20.5%. ابحث عن الأسهم الم undervalued أو أنشئ فاحصك الخاص للعثور على فرص قيمة أفضل.
الطريقة 2: أسواق Cboe العالمية السعر مقابل الأرباح
بالنسبة للشركات المربحة مثل Cboe Global Markets، فإن نسبة السعر إلى الأرباح (PE) هي مقياس مستخدم على نطاق واسع لأنها تربط مباشرة سعر السهم بأرباح الشركة الصافية. يفضل المستثمرون نسبة PE لبساطتها والطريقة التي تعكس بها توقعات السوق لقدرة أرباح الشركة.
ومع ذلك، فإن ما يعتبر "عاديًا" أو "عادلًا" من نسبة السعر إلى الأرباح ليس ثابتًا. فآفاق النمو، والمخاطر الخاصة بالشركة، وحتى التغيرات في السوق بشكل عام كلها تشكل ما هو مستعد المستثمرون لدفعه مقابل كل دولار من الأرباح. قد يبرر النمو العالي أو المخاطر المنخفضة نسبة سعر إلى أرباح أعلى، بينما تميل الشركات ذات المخاطر الأعلى أو التي تنمو ببطء إلى التداول على مضاعفات أقل.
حالياً، يتم تداول Cboe بمعدل PE يبلغ 27.3x. للتوضيح، هذا أعلى قليلاً من متوسط صناعة الأسواق المالية البالغ 26.7x وأقل من متوسط مجموعة الأقران البالغ 34.2x. ومع ذلك، فإن المقارنات بين الصناعة والأقران وحدها لا تعكس القصة الكاملة. هنا يأتي دور "النسبة العادلة" المملوكة لشركة Simply Wall St. تأخذ النسبة العادلة في الاعتبار كل شيء من نمو أرباح Cboe، والربحية، وملف المخاطر إلى حجمه وديناميكيات الصناعة، مما يوفر معياراً أكثر تخصيصاً. النسبة العادلة المحسوبة لـ Cboe هي 14.9x، وهو مستوى أقل بكثير من مضاعف التداول الحالي له. وهذا يشير إلى أن الأسهم تتداول فوق ما قد تتوقعه، حتى بعد تعديل قوة Cboe.
النتيجة: مبالغ فيها
BATS:CBOE نسبة السعر إلى الأرباح حتى سبتمبر 2025 تخبرنا نسب السعر إلى الأرباح قصة واحدة، ولكن ماذا لو كانت الفرصة الحقيقية تكمن في مكان آخر؟ اكتشف الشركات التي يراهن فيها المطلعون بشكل كبير على النمو السريع.
قم بترقية عملية اتخاذ القرار لديك: اختر سرد أسواق Cboe العالمية
في وقت سابق، ذكرنا أن هناك طريقة أفضل لفهم التقييم، لذا دعونا نقدم لكم السرد. السرد هو وسيلة للمستثمرين لجلب وجهة نظرهم ومنطقهم إلى الأرقام، ربط قصة الشركة، بما في ذلك الفرص والمخاطر والإمكانات المستقبلية، بتوقع مالي وفي النهاية بقيمة عادلة مقدرة. تجعل الاستثمار أكثر سهولة من خلال السماح لك ببناء ومشاركة قصتك الخاصة لسهم، مما يجمع بين معتقداتك حول الإيرادات المستقبلية والأرباح وهوامش الربح مع ما تعتقد أن العمل يستحقه حقًا. تساعد أداة السرد، الموجودة في صفحة مجتمع Simply Wall St والمستخدمة من قبل ملايين المستثمرين، في اتخاذ قرار شراء أو بيع من خلال إظهار كيفية مقارنة قيمتك العادلة بسعر السوق. يتم تحديثها على الفور مع ورود أرباح أو أخبار جديدة. على سبيل المثال، قد يعتقد مستثمر واحد أن التوسع الدولي لشركة Cboe يبرر قيمة عادلة قدرها 265 دولارًا، بينما قد يرى مستثمر آخر قلق بشأن المنافسة أنها تستحق فقط 216 دولارًا. هذا يبرز كيف تعكس السرد الفروق الحقيقية في الرؤية وتدعم قرارات الاستثمار الأكثر ذكاءً وشخصية. هل تعتقد أن هناك المزيد من القصة لشركة Cboe Global Markets؟ أنشئ سردك الخاص لتخبر المجتمع!
قيم المجتمع BATS:CBOE العادلة كما في سبتمبر 2025 * هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. نقدم تعليقات استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط، ومقالاتنا ليست مقصودة كنصيحة مالية. لا تشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل يركز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للأسعار أو المواد النوعية. Simply Wall St ليس لديها أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.*
الشركات التي تم مناقشتها في هذه المقالة تشمل CBOE.
هل لديك ملاحظات حول هذه المقالة؟ هل لديك قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة. بدلاً من ذلك، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى editorial-team@simplywallst.com
عرض التعليقات