Gateインサイトと暗号資産市場分析

今週は重要な経済指標が発表されます。火曜日の01:30 GMTにはRBA議事要旨、水曜日の12:30 GMTには米国のコアPCEとGDPが発表されます。カナダは金曜日の13:30 GMTにGDP成長率を発表し、連邦準備制度理事会（FRB）議長のKevin Warsh氏は金曜日の14:00 GMTにジャクソンホールで基調講演を行います。これらの発表は、商品市場の不確実性が続き、エネルギー供給に影響を及ぼす地政学的緊張が高まる中で行われます。市場は、インフレ動向、経済成長の見通し、今後の金融政策の方向性を見極めるための明確な手掛かりを求めています。 今週発表される主要経済指標 オーストラリア準備銀行は火曜日の01:30 GMTに議事要旨を公表します。この議事要旨は金利決定の2週間後に公表され、協議内容や各委員の見解、委員会メンバーの投票結果を記録しています。これにより、豪ドルおよび豪ドル関連商品でボラティリティが高まる可能性があります。 水曜日の12:30 GMTには、米国の7月コアPCE価格指数が発表されます。前月比では0.1%の上昇が予想されています。コアPCE価格指数は、食料品とエネ

財務長官のScott Bessentは8月17日〜21日の週、財務省が9月9日から、10年〜30年債の流動性支援を目的とした買い戻しを、1回当たり20億ドルから少なくとも40億ドルへ倍増すると発表した。この介入は、30年債利回りが19年ぶりの高水準となる5.34％近辺に達し、売りが誘発され、Nasdaqが5営業日連続で下落した後に実施された。発表を受け、30年債利回りは約10ベーシスポイント低下して5.19％方向へ向かい、米ドルが下落する一方、金とビットコインは上昇した。ホルムズ海峡情勢と粘着的なインフレへの懸念を背景に、債券市場はリスク資産に持続的な圧力をかけていた。 財務省、9月9日から債券買い戻しオペレーションを拡大 Bessentは今回の措置について、量的緩和ではなく、8月の薄商いの市場におけるマーケットメイクだと説明した。追加の買い戻し規模は、発行残高全体と比べれば小さい。市場が注目したのは、そのシグナルだった。長期債利回りが再び上昇すれば、財務省はそれに対抗する姿勢を取るという意味である。その翌日、BessentはCNBCに対し、オペレーションは「発行銘柄1つ当たり40億ド

ビットコインは、米国債市場の状況の変化と投資家需要の回復に支えられ、過去1週間で20%以上上昇し、80,000ドルに迫った。ビットコインは金曜日に約79,500ドルまで上昇した後、8月24日（月）には77,500ドルを上回る水準で取引を開始した。米国財務省は、9月から長期国債を対象とする流動性支援目的の買い戻しについて、1回あたりの上限額を少なくとも2倍にし、20億ドルから少なくとも40億ドルへ引き上げると発表した。この発表を受け、当初は米長期国債利回りが低下し、ドルが下落したことで、ビットコインやその他のオルタナティブ資産にとって追い風となる環境が生まれた。一方、政府債務への懸念から、通貨価値の希薄化を見込む取引への関心も高まった。 米国財務省、買い戻しプログラムの上限を40億ドル以上に倍増 米国財務省は、9月から長期国債を対象とする流動性支援目的の買い戻しについて、1回あたりの上限額を少なくとも2倍にすると発表した。上限額は20億ドルから少なくとも40億ドルへ引き上げられる。この発表を受け、当初は米長期国債利回りが低下し、ドルが下落した。しかし、政府の借り入れ、インフレ、米国の財政

ネバダ州運輸局は8月20日、自動運転車ネットワーク事業者としてのTeslaの申請を承認し、クラーク郡で許可証発行後の最初の12か月間に、最大5,000台の完全自動運転車を運行することを認可した。これは、7月27日に設定された暫定上限10台からの拡大であり、Teslaが6月5日の申請で求めていた内容と一致する。Teslaのエンジニア、Eric Early氏は、同社が今後1年間で約2,500台に到達できれば「非常にうれしい」と述べ、5,000台は予想される車両数ではなく上限だと説明した。今回の承認は、Docket 26-05015に基づいて提出された正式申請を規制当局が審査する間、Teslaのロボタクシー事業を当初制限していたネバダ州の暫定命令に続くものだ。 ネバダ州、8月20日に5,000台の車両上限を承認 ネバダ州運輸局は8月20日、自動運転車ネットワーク事業者としてのTeslaの正式申請を全会一致で承認し、許可証発行後の最初の12か月間に、最大5,000台の完全自動運転車からなる車両群を運行することを認可した。Docket 26-05015に基づき6月5日に提出された申請では、最初の

台湾は、Nvidiaの上級幹部1人とSupermicroの従業員2人を含むと報じられている9人を、中国への高性能AIサーバーの違法輸出を隠蔽するため、文書を偽造した疑いで起訴した。Reutersによると、基隆の検察当局は月曜日、容疑者らを背任および文書偽造の罪で起訴した。今回の起訴は、AI競争における国家安全保障を守るため、2022年から実施されている中国向け半導体輸出規制を回避する計画について、台湾が捜査したことを受けたものだ。 台湾の検察当局、文書偽造で9人を起訴 基隆の検察当局は氏名を公表しなかったが、容疑者らを背任および文書偽造の罪で起訴したことを確認した。Taiwan Plusは、起訴された9人には、Nvidiaの上級幹部1人と、台湾を拠点とするSupermicroの従業員2人が含まれていると報じた。関連事件に関与した別の容疑者1人は、規制対象のNvidia製チップを中国が入手するのを支援していた販売代理店から資金を横領した疑いで、現在も逃亡中だ。 捜査で密輸計画に関与した130台のB300サーバーが判明 台湾の捜査で、共謀者らが、130台のB300サーバーが台湾の施設に設置

XRPは7日間で約47%上昇し、8月24日には1.47ドル付近で取引されていた。一方、ブロックチェーン分析アカウントのOnchain Lensによると、マーケットメイカーのWintermuteに帰属するとみられるウォレットは、Hyperliquid上でXRPの1,019万ドル相当のショートポジションを保有していた。このウォレットが分散型デリバティブプラットフォーム全体で抱える弱気エクスポージャーは、1億9,077万ドルに達していた。ウォレットの帰属は第三者によるラベル付けと取引分析に基づくものであり、Wintermuteはこのアドレスを管理していることや、ポジションの目的を公に確認・開示していない。 HyperliquidにおけるWintermuteの1億9,077万ドルのショートポジション 追跡対象のウォレットでは、Ethereumが5,302万ドルで最大のショートポジションを占めていた。続いてBitcoinが3,066万ドル、Solanaが2,262万ドル、Hyperliquid固有のHYPEトークンが1,143万ドルだった。XRPは1,019万ドルで5位となった。 crypto.

Nvidia株は月曜日、より広範な市場の低迷を背景に2%以上下落した。一方、このAIチップメーカーは新たなインフラ提携を発表し、アナリストは今週後半に予定されている同社の第2四半期決算を前に、強気の評価を維持した。NvidiaがSpaceXAIによるVera CPUの導入を発表し、Vera Rubinラックスケールシステムが本格生産に入ったことを明らかにしたにもかかわらず、株価は下落した。Cantor Fitzgeraldは5つの潜在的なカタリストを挙げ、目標株価350ドルの「オーバーウェイト」評価を再確認した。一方、ウォール街はNvidiaが水曜日に、売上高920億310億ドル、調整後1株当たり利益2.07ドルを報告すると予想している。 SpaceXAI、AIインフラ向けにNvidiaのVera CPUを導入 Nvidiaは月曜日、SpaceXAIが次世代のエージェント型AIアプリケーションを高速化するためにVera CPUを導入すると発表した。この統合は、同社が業界で最も野心的なAIインフラプロジェクトの一つと説明する取り組みにおいて、AIエージェント向けに特別設計されたNvidi

Hyperliquid Policy Centerは月曜日、米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）に対し、無期限契約について調和の取れたフレームワークを採用するよう求める意見書を提出した。HPCは、無期限契約は参照する原資産ではなく、その経済的性質に基づいて分類すべきだと主張し、現在のフレームワークは長年にわたり商業的に利用されていない商品向けに設計されたものであり、現代化が必要だと述べた。この意見書は、伝統的な取引所が米国における無期限契約の拡大に反発する中で提出された。CMEは6月、無期限先物の米国内での取引を認めたCFTCの決定をめぐり、同委員会を提訴している。 HPC、経済的性質に基づく分類を提案 HPCは意見書の中で、証券先物は両委員会が監督し、SECとCFTCの双方に登録された取引所が上場できる商品カテゴリーだと述べた。同組織は月曜日、Xへの投稿で、主に一方の当局の規制を受ける登録事業者が、通知登録を通じてもう一方の当局の管轄下に移行できるため、証券取引所と先物取引所は同じ商品クラスで競争できると記した。HPCは、明確な分類体系がなければ、どの規制当局

Sheinは、ニューヨークとロンドンでの上場計画を断念した後、香港での新規株式公開（IPO）に向けて準備を進めています。ファストファッション小売企業のSheinは、2022年に評価額1,000億ドルでシリーズFの資金調達を行い、2023年には評価額660億ドルで再び資金を調達しました。香港への方針転換は、800ドル未満の貨物を対象とする米国のデ・ミニミス免税措置の終了を受けたもので、Sheinのビジネスモデルに大きな影響を与えています。 Shein、評価額が下落する中でシリーズFの資金調達を実施 Sheinは2022年、評価額1,000億ドルでシリーズFの資金調達を行いました。その1年後、同社は評価額660億ドルで追加の資金調達を実施しました。これらの資金調達ラウンドには、HSG、General Atlantic、Pan Pacific Capital、Brookfield Growth、Tiger Globalが参加しました。これらの投資家の一部は、以前のラウンドで交渉された下方保護条項に基づき、評価額の下落に対する補償として現金または株式を受け取ることになります。 CFIUS、Sh

The Crypto Council for InnovationとBlockchain Associationは金曜日、サンガモン郡第7司法巡回区巡回裁判所に訴訟を提起し、イリノイ州の0.2％暗号資産税について、憲法上の理由から異議を申し立てた。訴状では、この税が米国憲法、イリノイ州憲法、連邦および州の適正手続法、ならびに連邦インターネット税自由法に違反すると主張している。JB Pritzker知事は6月、州の2027会計年度予算の一環としてこの法案に署名し、施行は2027年1月に開始される予定だ。この税は所得ではなく取引量に課され、州法上「特権税」として指定されている。 CCIとBA、憲法上の理由から税に異議 CCIとBAが提起した訴訟は、複数の憲法上の理由からこの税に異議を申し立てている。適正手続きに関する主張では、両団体は、この税が住民やブローカーに対し、「重大な民事および刑事上の罰則の脅威」の下で、どの資産がどのように課税されるのかを判断する負担を負わせるため、「違憲なほど曖昧」であると主張した。また、州税は「二重課税の懸念を生じさせる」として、州際通商を規制する通商条項にも

Sellas Life Sciences（SLS）の株価は月曜日、トレーダーが株価が15.45ドルから15.88ドルのレジスタンスゾーンを突破できるかを見守る中、約9％下落した。この下落は、同社が急性骨髄性白血病（AML）を対象に実施している主要試験の結果発表を前に起きた。株価は6月下旬に15.88ドルのスイング高値を付けた後、42％下落して7月に9.19ドルの安値を付け、その後53％反発し、金曜日には15.46ドルで引けていた。 SLS株、7月安値から53％反発を記録 株価は6月下旬に15.88ドルのスイング高値を付けた後、42％下落して7月に9.19ドルの安値を付けた。この下落後、株価は53％反発し、金曜日には15.46ドルで引けた。現在、トレーダーは15.45ドルから15.88ドルのレジスタンスゾーンを注視している。 空売り比率、発行済み株式の27.2％に低下 Koyfinのデータによると、現在Sellas Life Sciencesの発行済み株式の約27.2％が空売りされており、これは4月中旬以来の最低水準となる。同社の発行済み株式数は約2億200万株。株価は2026年に入って

Stand With Cryptoは月曜日、共和党のWarren Davidson氏や民主党のRitchie Torres氏を含む下院候補者32人への支持を表明した。Coinbaseが支援するこの擁護団体は、次回の中間選挙を前に政治への関与を拡大している。今回の支持表明は、暗号資産業界が2024年の選挙で発揮した影響力を再現しようとする中で行われた。2024年には、スーパーPACが暗号資産に前向きな候補者を支援するため、数百万ドルを支出した。エグゼクティブディレクターのMason Lynaugh氏は、両党の候補者が暗号資産の有権者を軽視すれば、代償を払うことになると述べ、中間選挙をワシントンの暗号資産政策における重要な転換点と位置づけた。 Stand With Cryptoは、上院候補者への支持表明を投票日に近い時期に発表すると述べた。同団体は、議員の暗号資産に対する立場に基づいて評価する有権者向けのハブを立ち上げており、これまでにも11月の選挙を前に超党派の候補者6人を支持している。また、暗号資産業界を連邦レベルで初めて包括的に規制する法案であるClarity Actに、どの議員が賛

Strive（ASST）は、証券取引委員会（SEC）への8-K提出書類によると、8月17日から8月21日にかけて約8,150万ドルで1,110 BTCを取得し、現在の総保有量を21,356 BTCに増やした。ビットコインは手数料および費用込みで1 BTC当たり平均73,409ドルで購入され、同社の保有量は8月中旬時点の20,246 BTCから約5.5%増加した。この取得は、暗号資産の企業による採用が拡大し続ける中、上場企業が財務目的で保有するビットコインを増やすという継続的な傾向を反映している。 Strive、上場企業のビットコイン保有量で7位 Bitcoin Treasuriesのデータによると、Striveはビットコインを保有する上場企業として7番目の規模に位置している。Michael Saylor氏のStrategy（MSTR）が840,447 BTCで首位に立ち、Twenty One Capitalが43,514 BTC、Metaplanetが43,000 BTC、MARAが35,577 BTC、Bitcoin Standard Treasury Companyが30,021

ビットコインの相対力指数（RSI）は84～86の範囲まで上昇し、2024年11月以来、最も強い買われ過ぎゾーンに入りました。このテクニカル指標の急上昇は、投資家から大きな注目を集めたビットコインの最近の急激な価格上昇に続くものでした。RSIの上昇は、ビットコインがこれまでの取引レンジを突破し、新たな価格水準に近づく中で、市場の勢いが強まっていることを示しています。 ビットコイン、12%の急騰で$62,000～$71,000の取引レンジを突破 ビットコインは最近、$62,000～$71,000の取引レンジを上抜けました。このブレイクアウトを受け、暗号資産はわずか1～2日で最大12%急騰し、一時は$80,000の水準にかなり近づきました。この急激な価格変動により、各取引プラットフォームで市場活動が大幅に活発化しました。 24時間以内に30億ドル超のショートポジションが清算 データによると、ビットコインの急騰中、24時間以内に30億ドルを超えるショートポジションが清算されました。これらの強制的なポジション解消により、ショートポジションを保有していた投資家のポジションは市場から退出することにな

カリフォルニア州司法長官のRob Bonta氏は、金曜日の和解協議を受け、同社の「誠実な対応の欠如」を理由に、月曜日に予定されていたParamount Skydanceとの会合を中止した。Bonta氏は、Paramountが金曜日に行われた非公開協議の内容を漏らし、事実と異なる形で伝えたと述べた。今回の中止は、Paramountによる約1,100億ドル規模のWarner Bros. Discovery買収提案を阻止するため、7月に12州が提起した独占禁止法訴訟の最中に行われたもので、Bonta氏が法的な異議申し立てを主導している。 Bonta氏、会合中止の理由として秘密保持違反を指摘 Bonta氏は月曜日、会合の中止について次のように声明を発表した。「私の事務所は金曜日にParamountと会合を開きました。Paramountは会合の秘密を守りませんでした。Paramountは和解協議の内容とされるものを漏らしただけでなく、協議の内容を事実と異なる形で伝え、誠実な対応の欠如を示しました」。さらに、「Paramountが駆け引きをやめ、真摯に取り組み始めれば、私の事務所は喜んで再び会合を

国営電力金融会社RECは9月に、インド初となるトークン化債券の発行を主導する見通しであり、証券市場へのブロックチェーン技術の応用における重要な一歩となる。インド証券取引委員会とインド準備銀行が共同で進めるこの試験運用は、ブロックチェーン基盤によって債券の発行および決済プロセスを迅速化できるかどうかを検証することを目的としている。この取り組みは、デジタル証券とインドの中央銀行デジタル通貨であるデジタル・ルピーを接続するよう設計されており、規制当局は分散型台帳技術を同国の金融インフラにどのように組み込めるかを評価する。 この取り組みに詳しい3人の関係者を引用した報道によると、RECは試験運用の下で、50億ルピー未満相当のトークン化債券を発行する見込みだという。募集は選ばれた一部の投資家に限定されるとみられる一方、参加機関の詳細はまだ明らかにされていない。関係者の1人によると、この試験運用は来月ムンバイで開催予定の年次フィンテックイベントで正式に発表される可能性がある。 SEBIとRBI、デジタル証券インフラで協力 インド証券取引委員会とインド準備銀行は、分散型台帳技術を同国の金融インフラに

米国株に投資する韓国の個人投資家が、為替差損に直面している。取引日のウォン・ドル相場は前営業日比4.1ウォン下落して1,382.4ウォンとなり、11カ月ぶりのウォン高水準を付けた。急速なウォン高によって株式投資の利益は目減りしており、為替レートが1,500ウォンを超えていた時期にドル資産へ投資した投資家は、株式の収益を相殺する大きな為替差損を被っている。為替レートは、7月1日の取引時間中に付けた1,559.2ウォンの高値から、約1カ月半で170ウォン超下落した。これにより、ドル建て資産のパフォーマンスと、ウォン換算した投資収益との間に乖離が生じている。 為替レート、1,382.4ウォンまで下落し11カ月ぶりの安値 ソウル外国為替市場によると、ウォン・ドル相場は前営業日の終値から4.1ウォン下落し、1,382.4ウォンで取引を終えた。取引時間中には一時1,376.50ウォンまで下落した。7月1日の取引時間中に付けた高値1,559.2ウォンと比べると、為替レートは約1カ月半で170ウォン超下落した。 6月からApple株を購入している会社員のパク氏（38歳）は、ドルベースでは3％の利益が出

Nvidiaは月曜日、Groq 3 LPXラックが量産体制に入ったと発表した。これは、同社が12月に200億ドルで取得したGroqの資産に由来する技術が商用化されたことを意味する。NvidiaのシニアディレクターであるDion Harrisによると、このラックは今年後半、Vera中央プロセッサおよびRubinグラフィックスプロセッサとともに、ネオクラウドのNebiusに導入される予定だ。この動きは、ユーザーがAIエージェントの応答性を高く感じられるようにするうえで、低レイテンシの推論技術の重要性が高まっていることを示している。特にコーディング用途では、クラウド企業はトークンをより高速に配信することで、プレミアム料金を請求できる。 Nvidia、今年後半にNebiusへGroqラックを導入 NvidiaのシニアディレクターであるDion Harrisは記者団に対し、Groqラックは今年後半にNebiusで稼働すると述べた。Harrisは、この技術によってクラウドプロバイダーは、レイテンシーに最も敏感なサービス契約を求める顧客に、プレミアムなサービス階層を提供できるようになると説明した。H

Capricor Therapeutics（CAPR）の株価は月曜日に約7％上昇した。米国食品医薬品局（FDA）が、バイオテクノロジー企業Capricorのデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療薬候補Deramiocelの審査を3カ月延長したためだ。FDAは、Capricorの申請に新たな臨床データを含む重要な修正が受理されたことを受け、同治療薬に関する判断日を8月22日から11月22日に延期した。今回の延長は、Capricorが第3相HOPE-3試験の24カ月追跡データと、上肢機能の維持に焦点を当てた、より限定的な適応症を裏付ける追加解析を提出した後に行われた。これは、DMD患者における重大なアンメット・メディカル・ニーズに対応するものだ。 FDA、Deramiocelの審査スケジュールを11月22日まで延長 FDAは、Capricorの申請に新たな臨床データを含む重要な修正が受理されたことを受け、同治療薬に関する判断日を8月22日から11月22日に延期した。同局は当初の期限までにComplete Response Letter（CRL）を発行しなかった。Capricorは、第

Chris Churchman氏は、機関投資家向け銀行サービスのデジタルプラットフォーム「Marquee」を率いるGoldman Sachsのパートナーであり、ウォール街全体での人工知能の導入が、次世代の金融専門家に認知機能の衰退をもたらすリスクがあると警告した。Churchman氏は、銀行員が推論をAIモデルに外部委託し、自ら第一原理に基づいて考える能力を失う可能性は、非常に大きな危険だと述べた。これらの発言は、ウォール街が取引や銀行業務のプロセスにAIを統合しようとする中、CNBCに提供された書き起こしによると、Goldmanの「Exchanges」ポッドキャストで語られた。 Churchman氏、AIが銀行員の分析能力を損なう可能性を警告 Churchman氏は、このリスクを、現代の発明によって人々がナビゲーション能力や記憶力を失ったことになぞらえた。「ここには、AIの時代に私たちが推論をこれらのモデルに外部委託し、その結果として認知機能が衰退し、自分自身で第一原理に基づいて考えられなくなるという、非常に大きな危険があります」とChurchman氏は述べた。同氏は、推論は依然とし