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DOE-NVIDIA-Oracle交易剛剛發出了一個大規模AI基礎設施布局的信號——這就是爲什麼科技ETF可能會爆炸的原因
美國能源部剛剛悄然降低了近年來最大的科技合作之一:與 Nvidia 和 Oracle 的公私合營,旨在構建 Solstice,這是美麗國最大的 AI 超級計算機。這不僅僅是行業新聞——這是政府與大型科技公司在 AI 基礎設施上的結構性轉變。
實際上發生了什麼:雖然麥肯錫最新的調查顯示88%的企業在其運營中某處使用人工智能(,較去年78%有所增加),但大多數仍處於試點階段。高盛認爲,廣泛的人工智能採用可能會向美麗國經濟注入**$20 萬億**。這不是誇張——這就是這兩家公司正在悄然構建的經濟護城河。
基礎設施淘金熱
Nvidia的Blackwell GPU架構已經成爲全球AI計算的支柱。Oracle剛剛與OpenAI簽署了一份**$300 億,5年的基礎設施協議**,這使其剩餘的績效義務( RPO)在2026財年第一季度同比增長近360%。Nvidia則可能向OpenAI承諾**$100 億**用於數據中心和超過10吉瓦的電力容量。
翻譯一下:這兩家公司正在建設世界的人工智能工廠,而能源部的合作夥伴關係表明政府現在正在共同投資這一願景。這直接促進了收入增長。
哪些科技ETF有望獲勝
如果你想在沒有單只股票風險的情況下接觸這一趨勢,這裏是詳細分析:
FTEC (Fidelity MSCI IT ETF) - 對於NVDA的超配達17.61%,ORCL爲2.02%。年初以來回報:+25.8%。費用:8個基點。Zacks評級:強力買入。
XLK (科技精選行業SPDR) - 管理資產規模最大,達到951億美元,NVDA權重15.18%,ORCL權重3.11%。年初至今:+27.5%。手續費:8個基點。Zacks評級:強力買入。
VGT (先鋒信息技術ETF) - $119B 資產管理規模,擁有314個持倉。NVDA佔17.15%,ORCL佔2.34%。年初至今:+25.5%。費用:9個基點。Zacks評級:買入。
TRFK (Pacer 數據與數字革命 ETF) - 最小但最集中投資。NVDA 9.25%,ORCL 8.67%。年初至今:+40.7%。費用:49個基點。Zacks評級:強力買入。
論文
你不再是在押注於人工智能炒作——你是在押注於政府現在共同出資的基礎設施。當能源部與私人資本一起撰寫支票時,這就爲建設它的公司降低了風險。這些ETF捕捉到這種結構性順風,而沒有選擇個股的波動性。
人工智能的採用曲線仍處於早期階段。資本配置正在加速。政府支持剛剛降低了執行風險。這就是以真實美元和多年承諾呈現的牛市案例。