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Entrando em 2026, o ambiente do mercado de investimento global está claro, e a importância do ouro como ativo monetário principal aumenta, com a procura de bancos centrais a crescer continuamente, tornando-se uma vantagem para alocação a longo prazo. Uma correção técnica de curto prazo é, na verdade, uma boa oportunidade para aumentar posições. Além disso, as criptomoedas e as ações de IA também são atraentes, e o mercado indiano mostra potencial. Com um quadro político claro, a disposição para o risco melhora, e os investidores devem aproveitar as oportunidades trazidas pelos ajustes.

O movimento de preço do Bitcoin sempre seguiu uma certa cadência. Muitos observadores de mercado descobriram que essa cadência está intimamente ligada aos eventos de halving do Bitcoin, formando o chamado «ciclo de 4 anos» — um ciclo psicológico que influencia profundamente o pensamento dos traders de criptomoedas. No entanto, com o impacto do colapso das stablecoins, essa regra aparentemente sólida está enfrentando desafios sem precedentes. Este artigo irá acompanhar a evolução do ciclo do Bitcoin, especialmente como o colapso das stablecoins reescreveu as regras de funcionamento do mercado.
O ciclo em três atos: acumulação, entusiasmo, liquidação
O ciclo padrão do Bitcoin pode ser dividido em três fases distintas. Primeiro, a «fase de acumulação», geralmente iniciada após o pico de preço do ciclo anterior. Nesse momento, o sentimento do mercado está frio, a atividade de negociação e os dados on-chain estão baixos, mas os detentores de longo prazo começam a construir posições em baixa. Essa fase normalmente dura de 12 a 15 meses, durante os quais o preço mostra uma recuperação gradual.
Em seguida, entra na «fase de expectativa». Quando

O protocolo de validação Ethereum Truebit foi alvo de um ataque de hackers nesta semana, com perdas de até 26 milhões de dólares. A principal causa foi uma vulnerabilidade em um contrato antigo de cinco anos atrás. Os hackers exploraram a falha do contrato para cunhar em massa tokens TRU e fazer arbitragem. Este incidente revelou o aumento dos riscos de segurança em DeFi, bem como uma nova estratégia de hackers que utilizam técnicas de "arqueologia" para caçar antigas vulnerabilidades, alertando a indústria para a importância da manutenção de contratos e da gestão de permissões.

O mercado de criptomoedas recuperou no início do ano, com o Ripple (XRP) a destacar-se sob o apoio de fundos institucionais e ETFs de mercado à vista, registando um aumento de 3.22%. A valorização do iene elevou a apetência pelo risco, levando o mercado a reconsiderar ativos de risco. A quebra nos indicadores técnicos do XRP, aliada ao fluxo de capitais, impulsionou a tendência de subida. A resolução do litígio entre Ripple e SEC reduziu os riscos legais, fortalecendo o potencial do XRP em pagamentos transfronteiriços. Os investidores devem ter cautela com a volatilidade do mercado.

Entrando em 2026, a disposição para o risco nos mercados globais torna-se mais positiva, surgindo oportunidades em áreas de investimento como ouro, IA e mercados emergentes. A recuperação do ouro indica uma forte procura, enquanto as avaliações de IA tornam-se mais atraentes após ajustes. A estabilidade fiscal dos EUA melhora e os BDCs oferecem potencial de rendimento, com o mercado indiano mantendo uma perspectiva otimista. Os investidores devem ser cautelosos ao interpretar os sinais complexos das criptomoedas. Em um ambiente claro, a alocação moderada de risco torna-se fundamental.

A indústria de mineração enfrenta dificuldades, mas de acordo com a análise da VanEck, a queda na hash rate pode indicar uma oportunidade de recuperação. A história mostra que, após a redução da hash rate, geralmente ocorre uma recuperação do mercado, especialmente quando mineradores de pequeno e médio porte são forçados a sair. Ao mesmo tempo, fundos institucionais estão entrando gradualmente, aumentando suas posições em Bitcoin, na esperança de aproveitar a oportunidade de fundo, indicando que a indústria passará de uma estrutura descentralizada para uma mais concentrada, com perspectivas promissoras para o mercado futuro.

Muitos investidores acreditam que usar alavancagem pode obter retornos mais elevados, mas dados de cinco anos mostram que o investimento regular à vista tem a melhor relação risco-retorno. A alavancagem de 2x pode amplificar os lucros, mas a de 3x apresenta retiradas demasiado grandes, com uma relação custo-benefício baixa. Em ativos de alta volatilidade, as perdas de volatilidade da estratégia de alavancagem tornam-se mais evidentes, dificultando que a maioria das pessoas obtenha lucros a longo prazo. A escolha racional é confiar no tempo, e não buscar alavancagem.

O Banco do Japão está prestes a aumentar a taxa de juros para 0,75%, com uma probabilidade de 98% de aumento de acordo com as previsões do mercado. Dados históricos mostram que as últimas três aumentos de juros não causaram uma queda significativa no Bitcoin, e o ruído de fundo do aumento de juros não afetará a tendência do mercado. A principal força motriz vem do fluxo de capital e não de mudanças na política. A temporada de Natal historicamente é favorável ao mercado de criptomoedas, e no futuro, com o aumento da liquidez, o potencial do universo digital é otimista.

Recentemente, o mercado de criptomoedas tem se recuperado devido à melhoria nos dados de inflação dos EUA, o Bitcoin voltou a superar os 90.000 dólares, e o Ethereum mantém-se acima de 3.000 dólares, indicando uma mudança nas expectativas do mercado em relação às políticas do Federal Reserve. Além disso, o mercado de criptomoedas tem se descolado do desempenho das ações dos EUA, demonstrando uma trajetória independente. O aumento dos riscos geopolíticos, especialmente a situação do Irã, tem impactado a volatilidade do mercado. No futuro, os dados de inflação e as declarações de políticas relacionadas influenciarão a direção do mercado de criptomoedas, e os investidores devem agir com cautela.

24 anos, o especialista em informática de Taiwan Lin Ruiqiang, enquanto servia como substituto diplomático, manipulou secretamente a maior plataforma de comércio de drogas em criptomoedas do mundo, "Incognito Market". Ele enfrenta acusações nos Estados Unidos por conspiração para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes graves. O caso de Lin Ruiqiang revelou redes criminosas internacionais na era digital e destacou a importância da regulamentação de criptomoedas, o que pode levar a riscos maiores de detecção e responsabilização legal.

A ecologia de blockchain de Taiwan tem vindo a desenvolver-se rapidamente desde 2009, e irá atualizar o mapa da indústria para 2026-2027, esperando a participação de várias equipas. Este mapa regista a evolução do blockchain em Taiwan, refletindo as condições mais recentes do mercado. As equipas que cumprirem os critérios podem preencher um questionário e, após avaliação, terão a oportunidade de se destacar no cenário internacional. Convidamos a colaborar na promoção do futuro do blockchain em Taiwan.

A atriz sul-coreana Hwang Jung-eum foi processada por desvio de fundos da empresa para investir em criptomoedas, refletindo o entusiasmo da sociedade sul-coreana por ativos digitais. Mais de um quarto dos jovens possui ativos virtuais e busca novas oportunidades devido às dificuldades económicas. Apesar de Hwang Jung-eum ter sido condenada a liberdade condicional, sua carreira artística foi afetada, e este incidente tornou-se um retrato do sonho e dos riscos do universo cripto na Coreia do Sul.

Recentemente, o setor financeiro de Taiwan emitiu um aviso sobre "Yang Ji Co., Ltd. (Crypto Hu Shi)", uma empresa que oferece aulas de investimento em criptomoedas e foi acusada de operar sem autorização, podendo estar envolvida em atividades ilegais de consultoria financeira. Embora a empresa afirme ser uma entidade de educação legítima, seu modelo de negócios contrasta com as regulamentações legais, e os investidores devem escolher cuidadosamente os serviços educacionais para reduzir riscos.

A atriz Hwang Jung-eum foi condenada a 2 anos de prisão suspensa por 4 anos por desvio de fundos da sua agência para o mercado de criptomoedas. Desde 2018, ela enfrentou dificuldades devido a uma crise conjugal e erros de investimento, posteriormente admitiu a culpa e reembolsou integralmente. Este incidente reflete a pressão social por trás da busca e do entusiasmo de jovens sul-coreanos por ativos virtuais e investimentos.

A instituição de investimento de Wall Street Bernstein afirmou que o mercado de ações de conceito de criptomoedas está numa fase de ouro, com fundamentos de mercado sólidos, potencial de crescimento futuro enorme, especialmente na mainstreamização de stablecoins, tokenização de ativos físicos e previsão do desenvolvimento do mercado. Os analistas preveem de forma otimista que o Bitcoin atingirá 150.000@E5@ dólares em 2026, e sugerem aos investidores que se posicionem em ações representativas de criptomoedas como Robinhood, Coinbase e outras.

O Senado dos Estados Unidos fez progressos na legislação de supervisão do mercado de criptomoedas, propondo um novo projeto de lei que proíbe usuários que possuam stablecoins de obter juros, enfatizando a distinção entre "rendimento ativo" e "recompensa passiva". O projeto de lei também protege o espaço de inovação dos desenvolvedores, não incluindo cláusulas sobre conflitos de interesse relacionados a Trump. O processo legislativo subsequente ainda enfrenta desafios de coordenação entre a Câmara dos Deputados e o Senado.