世界のTradFiとマクロ経済

金曜日（10月16日）、米国のセクターETFの大半が下落した。テクノロジー株が下落を主導し、ネットワークETFは3.43％安、半導体ETFは3.41％安、テクノロジー産業ETFは3.02％安、グローバル・テック指数ETFは2.88％安となった。エネルギーだけが上昇し、2.52％高となった。

半導体株とテクノロジー株は金曜日の早朝取引で売りが続き、VanEck Semiconductor ETF（SMH）は約1％下落し、iShares Semiconductor ETF（SOXX）はプレマーケット取引で約1.3％下落しました。この下落は、ロイターが、Anthropicの評価額が新規株式公開の可能性を前に投資家と協議する中で、2兆ドルから1.5兆ドルに低下したと報じたことを受け、AIの収益化への懸念が高まったことによるものです。市場ストラテジストは、センチメントが弱気に傾きすぎた場合、投資家がAI関連株の反発の可能性を逃すおそれがあると警告しました。また、信用市場のストレスが比較的限定的であることや、企業収益の強い見通しが、より広範な市場を支える要因になっていると指摘しました。 Technology Select Sector SPDR Fund（XLK）も下落幅を拡大し、金曜日のプレマーケット取引で0.3％安となりました。SpotGammaのBrett Pachuba氏はCNBCのインタビューで、投資家が十分に投資していない場合、「この市場では本当に大きな上方テールリスクに

10月16日金曜日の朝、テクノロジー株と半導体株はプレマーケット取引で下落幅を拡大し、iShares Semiconductor ETF（SOXX）は1.3％、VanEck Semiconductor ETF（SMH）は1％、Technology Select Sector SPDR Fund（XLK）は0.3％下落しました。Reutersによると、Anthropicの企業価値は、IPOの可能性を前に投資家と協議するなかで、2兆ドルから1.5兆ドルに下がりました。Carson GroupのRyan Detrickを含む市場ストラテジストは、テクノロジー株からの資金移動は健全な動きとなる可能性があると述べ、S&P 500全体では上昇銘柄数が下落銘柄数を上回り、ヘルスケア株と金融株が堅調だったと指摘しました。U.S. Bank Wealth ManagementのRob Haworthは、信用不安が抑えられていることや企業収益への期待が強いことが、年末までの市場全体を支える可能性があると述べました。

ブルームバーグによると、同社のEV価格収益指数は10月16日（金曜日）に0.56%下落し、2,973.30ポイントとなった。同指数は週間で6.13%下落し、6月26日に記録した8.95%の下落に迫った。これは過去7週間で6回目の下落となる。

ChainCatcherとGateの市場データによると、米国株の主要指数は金曜日（10月17日）に下落して取引を終えた。ナスダックは2.14%、S&P 500は1.09%、ダウは0.34%下落した。主要ハイテク株では、CoreWeaveが11.91%、Armが6.94%、SKハイニックスが6.58%、サンディスクが6.85%下落した。

フィラデルフィア半導体株指数は今週、8取引日連続で下落し、累計で11.4%下落した。これは2008年以来最長の連続下落となった。S&P 500の半導体・製造装置セクターは9.4%下落し、メモリーチップ指数は17.6%、AI関連の勝ち組銘柄指数は12.2%下落した。市場全体にも売り圧力が広がり、今週のS&P 500は2.1%、Nasdaq-100は4.5%下落した。

ピーター・シフ氏は、10月16日にCointelegraphが報じたところによると、米国が中間選挙後に戦略石油備蓄からの放出を終了すれば、世界の原油価格が急騰する可能性があると警告した。シフ氏は、米国の戦略石油備蓄の放出政策や、インフレと金利の見通しについて議論する中で、この見解を示した。同氏は、インフレ率の上昇が連邦準備制度理事会による利上げのペースを上回れば、ドルが下落する可能性があると述べた。これらの発言は、SPR放出の終了時期や、インフレと金融政策の今後の方向性に関するシフ氏の見通しを示している。 シフ氏、SPR放出は中間選挙後に終了すると予想 シフ氏は、戦略石油備蓄からの放出が中間選挙後に終了すると予想している。Cointelegraphの報道によると、シフ氏は、自身の予想どおりにSPR放出が終了すれば、世界の原油価格が急騰する可能性があると述べた。この見通しは、SPR放出の終了時期に関するシフ氏の予想に基づいている。 インフレが連邦準備制度理事会の利上げペースを上回れば、ドルは下落する可能性 シフ氏は、インフレ率の上昇が連邦準備制度理事会による利上げのペースを上回れば、ドル

米国株式市場ニュースによると、規制当局への提出書類で、ブロードコム、ベライゾン・コミュニケーションズ、ユナイテッドヘルスは、SECが進める自社株のトークン化計画に異議を申し立てています。米国の主要な証券規制当局であるSECは先月、米国でトークン化株式の取引を導入する動きを見せましたが、現在、米企業側が反発しています。この動きは、SECが策定する新たなトークン化株式の規制フレームワークに対する、企業側のより広範な懸念を反映しています。 AIチップメーカーのブロードコム、通信大手のベライゾン・コミュニケーションズ、そしてユナイテッドヘルスは、SECが進める自社株のトークン化計画に異議を唱えている企業の一部です。本日の株式市場ニュースによると、これらの米国上場大手企業は、規制当局への提出書類を通じてSECのトークン化構想に正式な異議を申し立てており、既存の企業側から大きな抵抗が示されています。 米国の主要企業、SECのトークン化計画に異議を申し立て ブロードコム、ベライゾン・コミュニケーションズ、ユナイテッドヘルスは、SECが示した自社株のトークン化に関するフレームワークに正式に異議を申し立

ロイターが関係筋の情報として報じたところによると、米連邦航空局（FAA）は、金曜日に開催された設計認証委員会の会合を受け、早ければ来週にもボーイングの737 MAX 10を承認する見通しです。

Bloomberg Intelligenceのストラテジスト、Mike McGloneは10月16日、米国株式市場が20％下落した場合、ビットコインは約10,000ドルまで下落する可能性があると警告しました。McGloneは、米国株の損失がさらに拡大する可能性と、ビットコインの下落リスクの高まりを関連付けました。この条件付き予測は、従来の株式市場と暗号資産の相関パターンに関する継続的な分析を反映しています。 McGlone、ビットコインの下落を米国株式市場の状況と関連付ける McGloneの予測は、米国株式市場が20％下落するシナリオを条件としています。ストラテジストは、米国株式の損失がさらに拡大する可能性を、ビットコインがさらに下落するリスクに直接結び付けました。10,000ドルという価格水準は、この特定の市場ストレス条件下におけるビットコインの価格についてのMcGloneの推定を示しています。 よくある質問 Mike McGloneは10月16日、ビットコインについて何を予測しましたか？ Bloomberg IntelligenceのストラテジストであるMike McGloneは1

ピーター・シフ氏は、Cointelegraphが10月16日に報じた内容によると、2027年と2028年の両年において米国のインフレ率が7%を超えると予測しています。シフ氏は、この上昇予測の要因として、財政赤字の拡大と通貨創出の増加を挙げています。 シフ氏、財政赤字とマネーサプライをインフレ要因として指摘 シフ氏は、米国の年間インフレ率が2027年に7%を超え、2028年にも再び7%を上回ると予想しています。この予測は、財政赤字とマネーサプライが物価に与える影響についての、シフ氏自身の分析を反映したものです。同氏は、予測の詳細な根拠を示していません。 よくある質問 ピーター・シフ氏は、2027年と2028年のインフレ率をどの程度と予測していますか？ ピーター・シフ氏は、2027年と2028年の両年において、米国のインフレ率が7%を超えると予測しています。 なぜピーター・シフ氏は、2027年と2028年にインフレ率が上昇すると予想しているのですか？ シフ氏は、インフレ予測の主な要因として、財政赤字の拡大と通貨創出の増加を挙げています。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、10月13日までの週に、CBOTの大豆投機筋はネットロングポジションを15,362枚減らし、178,635枚とした。CBOTのトウモロコシ投機筋はネットロングポジションを71,762枚減らし、114,542枚とした。ICEの砂糖投機筋はネットロングポジションを16,078枚増やし、167,821枚とした。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、株式ファンドマネージャーは、10月13日までの週にCME S&P 500指数先物のネットロングポジションを8,186枚増やし、912,542枚としました。

CFTCによると、投機筋のCOMEX銀のネットロングポジションは、10月13日の週に5,735枚となり、約8カ月ぶりの低水準を記録しました。

CFTCのデータによると、10月13日までの週、投機筋はCBOT米国債先物のネットショートポジションを6,626枚増やし、合計126,438枚としました。 一方、投機筋はCBOT米国債5年物先物のネットショートポジションを83,327枚減らし、1,080,204枚としました。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、10月13日までの週に、COMEXの金先物における投機筋のネットロングポジションは3,741枚減少し、合計111,079枚となった。

マーク・ガーマンによると、アップルは供給制約があるにもかかわらず、予定より早くiPhone Duoを発売した。同社は少なくとも11月までには十分な在庫を確保できると見込んでいるが、店頭販売開始時にすぐ購入できるだけの在庫があるかどうかは明らかにしなかった。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、10月13日終了週の時点で、円のネットロングポジションは50,207枚だった。ユーロ、英ポンド、スイスフランのネットショートポジションは、それぞれ137,573枚、106,964枚、22,078枚だった。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、10月13日までの週にWTI原油の投機筋のネットロングポジションは1,017枚減少し、110,619枚となりました。

米商品先物取引委員会（CFTC）によると、株式ファンドの投機筋は10月13日の週に、CME S&P 500指数先物のネットショートポジションを5,804枚減らし、390,896枚とした。