ما هي إيقاف الخسارة وجني الأرباح وطريقة حسابها؟

إيقاف الخسارة وجني الأرباح هما مفهومان تجاريان أساسيان، يعتمدهما التاجر المنضبط توقيتيا كأساس لوضع استراتيجية الخروج من التداول، مما يعكس رغبة المستثمر في تحمل المخاطر ومستوى ذلك.

إيقاف الخسارة وجني الأرباح المستوى

إيقاف الخسارة (SL) هو سعر محدد مسبقًا للأصول يتم تعيينه أدنى من السعر الحالي لحظر خسارة المستثمر في هذا الموقف. على النقيض من ذلك، جني الأرباح (TP) هو سعر محدد مسبقًا للصفقة التي يُغلق بها المستثمر صفقة مربحة. يمكن للمتداولين ضبط هذه المستويات لتفعيل البيع التلقائي بدلاً من استخدام أوامر السوق في الوقت الفعلي، وذلك دون الحاجة إلى مراقبة السوق على مدار 24/7. "إيقاف الخسارة" و"جني الأرباح" في الجوهر هما نفس الشيء، أي عندما يسير الاتجاه في اتجاه معاكس لتوقعاتك، يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للسيطرة على الوضع داخل الحدود التي يمكنك تحملها.

为什么需要إيقاف الخسارة和جني الأرباح？

行使إدارة المخاطر

استخدام إيقاف الخسارة وجني الأرباح في تقييم مستويات المخاطر يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في إدارة الاستثمار الخاص بك. بغض النظر عما إذا كان السوق في مرحلة pump أو انخفاض، آلية إدارة المخاطر تضمن وجود خط أسفل واضح في كل مرة تتداول فيها، حيث تضمن أن الحساب الخاص بك لن يتعرض لخسائر كبيرة بسبب حركات السوق غير المتوقعة. هذا مثل بناء خط دفاع قوي لأموالك، ويساعدك على البقاء على قيد الحياة في سوق التقلب، ويخلق فرصًا للربح على المدى الطويل.

الحد من التداول المبني على المشاعر

خلال عملية التداول، يكون التأثير العاطفي في كثير من الأحيان جذراً لاتخاذ قرارات خاطئة. على سبيل المثال، عندما يصل سعر السوق إلى مستوى لا تستطيع تحمله، قد يشعرك بالذعر ويجعلك تبيع الأصول على عجل؛ وعندما يحدث pump في السعر، قد تدفعك الطمع لعدم رغبتك في أغلق المركز، محاولة السعي وراء أرباح أعلى، والنتيجة تكون الانسحاب للخلف. هذا هو السبب في أن بعض التجار يعتمدون على استراتيجيات محددة مسبقًا لتجنب التداول تحت الضغط أو الخوف أو الطمع أو أي عواطف قوية أخرى. تعلم كيفية تحديد متى يمكن أغلق المركز، يمكن تجنب اتخاذ قرارات متعلقة بالعواطف في سوق الأسهم، والحفاظ على انضباط استراتيجية التداول. ###الحفاظ على توافق استراتيجية التداول نجاح التداول يعتمد على الاتساق. سواء كنت تتداول استنادًا إلى التحليل الفني أو التحليل الأساسي أو مشاعر السوق، فإن الحفاظ على اتساق الاستراتيجية يمكن أن يساعدك في تحقيق نتائج أفضل على المدى الطويل. تعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح يمكن أن يساعدك في الالتزام الصارم بخطة التداول الخاصة بك، دون أن تتأثر بسهولة بتقلبات السوق القصيرة الأمد.

حساب معدل العائد والمخاطر

إيقاف الخسارة وجني الأرباح تستخدم عادة لحساب معدل العائد على المخاطر في التداول، ومعدل العائد على المخاطر هو مقياس للمخاطر التي تتحملها من أجل الحصول على عوائد محتملة. إنه يساعد المتداولين على تقييم التوازن بين العوائد المحتملة والخسائر المحتملة لكل صفقة قبل دخول السوق. من خلال تحديد معدل عائد على المخاطر مناسب (عادة ما يكون 1:2 أو أعلى)، يمكن للمتداولين ضمان أن الأرباح التي يحصلون عليها في كل صفقة ناجحة يمكن أن تعوض بعض الخسائر العرضية، مما يعزز من إمكانية تحقيق أرباح طويلة الأجل. يمكنك استخدام الصيغة التالية لحساب معدل العائد المخاطر: معدل العائد على المخاطر = (التوافق مع الفكرة价 - سعر وقف الخسارة) / (سعر الهدف - التوافق مع الفكرة价)

كيفية تعيين مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح؟

مستوى الدعم ومستوى المقاومة

مستوى الدعم ومستوى المقاومة هما نقطتان مهمتان يستخدمها المتداولون لتحديد اتجاه السوق. يعتبر مستوى الدعم منطقة زيادة الطلب على الشراء عندما ينخفض السعر إلى مستوى معين، بينما يعتبر مستوى المقاومة منطقة زيادة الضغط على البيع عندما يرتفع السعر إلى ارتفاع معين. في هذه النقاط، غالبًا ما يتم تحويل السعر أو يتوقف مؤقتًا. يمكن للمتداولين ضبط جني الأرباح فوق مستوى الدعم لضمان تحقيق الأرباح قبل استعادة السعر. بينما يمكن ضبط وقف الخسارة تحت مستوى المقاومة لمنع الخسارة بعد اختراق مستوى المقاومة. تساعد هذه الطريقة المتداولين على اتخاذ قرارات شراء وبيع أكثر منطقية في النقاط الحاسمة.

المتوسطات المتحركة

MA (MA) هو نوع من المؤشر الفني المستخدم على نطاق واسع، يستخدم لتنعيم التقلبات السعرية على المدى القصير ومساعدة المتداولين في تحديد الاتجاهات على المدى الطويل. ينطبق MA المختلف على إطارات زمنية مختلفة، حيث يكون MA على المدى القصير أكثر حساسية بينما يمكن لـ MA على المدى الطويل أن يعكس الاتجاه العام بشكل أفضل. عندما يعبر MA على المدى القصير فوق MA على المدى الطويل، يمكن للمتداولين أن يفكروا في وضع جني الأرباح، لأن ذلك قد يشير إلى اتجاه الpump في السعر. بينما يمكن وضع إيقاف الخسارة تحت MA على المدى الطويل لمنع الخسارة المحتملة عندما ينخفض السعر تحت خط الدعم على المدى الطويل. يوفر MA طريقة موضوعية لوضع أهداف التداول وفي الوقت نفسه يجنب التقلبات السعرية على المدى القصير.

قانون النسبة المئوية

يعد النسبة المئوية إحدى الاستراتيجيات البسيطة النسبيا لتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح، ولا تعتمد على التحليل الفني المعقد. يمكن للمتداولين تحديد متى يجب إغلاق المركز وذلك بناءً على النسبة المئوية الثابتة المحددة مسبقًا، والتوقف عن الخسارة أو تأمين الأرباح تلقائيًا عندما تتجاوز التوقعات. يعتبر هذا الأسلوب مناسبًا للمستثمرين الذين يبدأون تجربتهم في التداول، حيث يساعدهم على تجنب اتخاذ القرارات بناءً على العواطف وإدارة المخاطر والأرباح بسهولة عن طريق قواعد واضحة. ##التلخيص بالنسبة للمستثمرين، فإن جني الأرباح وإيقاف الخسارة أكثر صعوبة من توقع الارتفاع والهبوط، وهناك العديد من الأشخاص الذين يخسرون في جني الأرباح والذين يتكبدون خسائر كبيرة في إيقاف الخسارة أو حتى في تفجير الحسابات. لذلك، فإن تعلم تحديد مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح مهم لتقييم المخاطر والبقاء على قيد الحياة في السوق لفترة طويلة وتحقيق الأرباح في النهاية.