ليلة تقرير CPI: بيتكوين يتمسك بنطاق ضيق عند 10.8 ألف دولار، وإثيريوم يواجه اختبار الدعم بعد تصفية ضخمة!

في يوم الخميس بتوقيت آسيا، حافظت أسواق الأصول الرقمية والأسهم على مشاعر حذرة، حيث ينتظر المتداولون تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي (CPI) الذي سيصدر يوم الجمعة. يتذبذب سعر بيتكوين بالقرب من 108,164 دولار، ولا يزال الانخفاض الأسبوعي بنسبة 2%؛ زادت أحجام تداول إثيريوم بنسبة 33%، لكن تحويل بقيمة 650 مليون دولار من المؤسسة أدى إلى جني أرباح بقيمة 700 مليون دولار وتصفية المراكز الطويلة. تركز أنظار السوق على بيانات CPI، حيث ستصبح النتائج “النقطة المرجعية الوحيدة” لتوقعات السياسة، وقد تحدد ما إذا كان بإمكان إثيريوم الحفاظ على الدعم الرئيسي عند 3,470 دولار.

البيانات الكلية تهيمن: السوق تدخل في “نطاق التوازن” قبل إصدار CPI

سوق التشفير يظهر مشاعر ترقب عالية قبل إصدار بيانات CPI الأمريكية، يعتقد المحللون أن هذه البيانات الرئيسية ستكون العامل الحاسم في توقعات السياسة قصيرة المدى والسيولة.

· بيتكوين وإيثريوم في نطاق ضيق: يتم تداول بيتكوين حاليًا حول 108,164 دولارًا، بينما تتأرجح إيثريوم حول 3,815 دولارًا. وصف محللو QCP Capital الاتجاه الحالي بأنه “نطاق توازن ضيق” في انتظار نشر بيانات CPI الأمريكية يوم الجمعة.

· مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يصبح “نقطة الربط الوحيدة”: تُعتبر بيانات CPI واحدة من البيانات الاقتصادية الرئيسية القليلة التي لم تتأخر بسبب الإغلاق المستمر للحكومة الأمريكية، وقد اعتبرتها QCP Capital “النقطة الوحيدة التي تشكل توقعات السياسة”.

· توقعات التضخم والأصول ذات المخاطر: إذا كان معدل زيادة CPI 0.2%، فقد يدعم الأصول ذات المخاطر، ويعزز سرد “الهبوط الناعم” للاقتصاد، ويحسن آفاق السيولة في السوق.

· لا تزال التقلبات مرتفعة: على الرغم من أن السوق وجدت الدعم، جزئيًا بسبب ضعف الدولار وانخفاض العائدات الحقيقية، إلا أنه إذا كانت CPI أقوى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير توقعات أسعار الفائدة، مما يعيد الضغط على الأصول الرقمية وسوق الأسهم.

إثيريوم تتقلب بشكل حاد: زيادة في الحجم وضغوط تسوية ضخمة

إثيريوم أظهر اهتمامًا نشطًا بالتداول قبل توقعات CPI، لكن تحويلًا ضخمًا من مؤسسة إثيريوم، أحدث تأثيرًا حادًا على اتجاه الأسعار في المدى القصير.

· الحجم激增：33% إثيريوم的 الحجم大幅飙升 33%，反映出交易者在数据公布前重新燃起的兴趣。

· تحويل مؤسسة التشفير يثير ضغوط البيع: أدى تحويل بقيمة 650 مليون دولار من مؤسسة ايثر إلى تحقيق أرباح بقيمة 700 مليون دولار وتصفيات للمراكز الطويلة، مما جعل السوق متباينًا في رؤيته تجاه الاتجاه القصير الأجل لإثيريوم.

· مستوى الدعم الرئيسي \ 3470 دولارا: يراقب المحللون عن كثب مستوى الدعم الرئيسي البالغ 3,470 دولارا. وإذا استطاع هذا المستوى الصمود، فمن المتوقع أن تتحرك إيثريوم نحو مستوى ٥٠٠٠ دولار. إذا فشل ، فقد ينخفض السعر إلى 2,850 دولارا.

ظهور تحول في الجانب الكلي: إشارات لتخفيف التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة

مشاعر السوق بعد التقلبات الأخيرة تتجه نحو الهدوء، جزء من السبب هو التفاؤل بشأن تخفيف التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

· زيادة احتمال الاتفاق التجاري: يعتقد المتداولون في Polymarket الآن أن احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جديد بشأن التعريفات قبل 10 نوفمبر هو 77%. وقد انخفض احتمال تنفيذ فريق ترامب الانتخابي لتعريفات بنسبة 100% إلى 16%.

· تفسير QCP Capital: تعتقد QCP Capital أن الاجتماع القادم بين ترامب ورئيس الصين قد يسفر عن نتائج “عملية”. وأكد ترامب مؤخرًا “أن أمريكا تأمل في مساعدة الصين، وليس إيذائها”، مما يدعم وجهة نظر تخفيف التوترات.

· تحسن مشاعر السوق: ساعد انخفاض مخاطر التجارة بعد موجة البيع الكبيرة التي حدثت الأسبوع الماضي (بما في ذلك موجة تصفية بقيمة 20 مليار دولار) على تهدئة أسواق التشفير والأسهم. يقوم المتداولون الكبار بإعادة ضبط مراكزهم قبل نشر بيانات CPI.

الذهب وأسواق الأسهم الآسيوية: لا يزال عدم اليقين قائمًا، والقلق بشأن الصادرات يعود مجددًا

أداء الأصول التقليدية والأسواق الآسيوية يرسم صورة أكثر تعقيدًا وحذرًا.

· انخفاض الذهب: انخفض سعر الذهب من أعلى مستوى تاريخي، وتراجعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.3%. يقوم المستثمرون بجني الأرباح، على الرغم من أن المحللين يرون أن شراء البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة ستظل تدعم الذهب.

· سوق الأسهم اليابانية يشهد هبوطًا: انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.5%، بسبب تقارير تفيد بأن إدارة ترامب قد تشدد من قواعد تصديرها إلى الصين، مما أعاد إثارة المخاوف بشأن القيود التجارية بين الاقتصادين الكبيرين. كما أظهرت الأسواق الآسيوية الأخرى علامات ضعف.

الخاتمة

تتواجد الأسواق العالمية عند مفترق طرق حاسم، وسيكون تقرير CPI الأمريكي يوم الجمعة هو العامل الحاسم في اتجاه الأصول الرقمية والأصول التقليدية في المرحلة التالية. على الرغم من أن علامات تخفيف التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة جلبت هدوءًا مؤقتًا للأسواق، إلا أن عمليات التصفية الكبيرة التي شهدها إثيريوم والاختبار الذي تعرض له الدعم الحاسم عند 3,470 دولار، تذكر المستثمرين بأن التقلبات لا تزال مرتفعة. سيعطي تقرير CPI المتشائم دفعة للأصول ذات المخاطر، بينما قد تؤدي بيانات التضخم التي تفوق التوقعات إلى عمليات بيع مرة أخرى. يجب على المستثمرين توخي الحذر قبل نشر البيانات، ومراقبة التغيرات في الأساسيات الكلية عن كثب.

تنويه: هذه المقالة هي معلومات إخبارية، ولا تشكل أي نصيحة استثمارية. السوق الرقمي متقلب للغاية، يجب على المستثمرين اتخاذ قرارات حذرة.