專有交易，許多人仍未理解——新手交易者指南

如果你正在尋找進入**專有交易（proprietary trading）**的新方法，或許這就是你一直在尋找的答案。但在急著行動之前，讓我們先了解這個概念涉及什麼，以及你需要做哪些準備。

什麼是真正的：Prop Trade 簡單理解

Proprietary trading 或簡稱 Prop trade，實際上是指這類公司提供資金給交易者，讓他們在市場中操作。聽起來似乎好得難以置信，但其中有一些條件是你需要知道的。

Prop trade 公司並非出於慈善目的提供資金，而是他們的投資行為。當你賺取利潤時，公司會根據合約分成，有些公司可能是50/50，有些則只給25-30%。這取決於你的技能和公司政策。

要記住的是，當你加入時，你需要支付評估費用，這包括公共設施、軟體、交易工具及其他相關費用。

Forex Prop Trade 的兩種不同模式

第一種：傳統外匯 Prop Trade

這是傳統的模式，該公司聘用交易者為正式員工，提供薪資、獎金和福利。雖然較為穩定，但這種模式較為少見。

第二種：線上 Prop Trade — 新時代

這是大多數交易者加入的方式，只需線上申請，通過評估後即可立即獲得資金。過去一年，線上 Prop 公司快速成長，尤其是在2020年之後。

主要差異在於，線上 Prop 公司不是中介，他們提供市場接入，但交易者必須自行負責交易，這意味著你需要深刻理解風險管理、交易心理和策略。

取得資金的步驟：如何實現

1. 找到合適的公司

並非所有公司都一樣，需查看其聲譽、平台以及分成比例。

2. 檢查基本條件

大多數公司要求年齡至少18歲，有交易經驗等。

3. 提交申請

一般線上申請，提供你的經驗和目標資訊。

4. 進行面試

若通過第一輪，會邀請你討論策略、感興趣的市場和你的技能。

5. 獲得資金

好消息是，通過後你就可以開始，但請記住評估期通常為30-60天，在此期間，你需要證明自己能穩定獲利。

為何有人選擇這樣：吸引人的優點

✅ 時間與決策自由 — 你不必進公司，自己安排工作時間。

✅ 獲利潛力無限制 — 如果你能賺錢，這些錢來自你自己，(在與公司分成後)

✅ 風險分散 — 公司承擔主要資金，你只需承擔評估費用。

✅ 可接觸大量資金 — 對個人交易者來說，這是大問題，Prop trade能解決。

✅ 有社群支持 — 優質的Prop公司通常有交易者分享策略，並提供24/7支援。

但請稍等 — 這裡也有缺點

❌ 需要嚴格自律 — 沒有上司來監督你，必須自我約束。

❌ 交易心理是敵人 — FOMO、復仇交易、過度槓桿，這些都會毀掉你的帳戶。

❌ 入門費用 — 如果收入有限，可能需要多次測試才能升級資金。

❌ 收入不穩定 — 沒有薪水、病假或保障。

Prop Trade 與對沖基金（Hedge Fund）：有何不同

許多人混淆，來理解差異：

Hedge Fund 從外部投資者籌資，(通常是富有的投資人)，然後進行投資。管理人收取管理費和績效分成。

Prop Trade 使用公司自有資金，不是外部客戶的資金，目標是從價差中獲利。

此外，Hedge Fund 通常偏長期交易，而 Prop trade 多偏短線。

誰最適合？

事實上，並非每個人都適合成為 Prop trader。

如果你：

• 剛開始交易，沒有成績，或許可以先從較輕鬆的公司試水溫
• 有經驗且有良好成績，你的機會較高
• 能接受心理上的損失（價格下跌時）(，你已準備好

必備策略：通過評估的關鍵

) 1. 風險管理是藝術

不論你交易結束，都要保護帳戶，降低損失，並努力贏得交易。

2. 不要立即彈回

復仇交易不是策略，若失利，先冷靜，休息一下再回來。

3. 堅持已知的策略

如果你的策略有效，為何要改？不要追隨新手潮流。

4. 支撐與阻力是朋友

標記阻力與支撐，於阻力賣出，於支撐買入，這是基本操作。

5. RSI（相對強弱指標）怎麼看

RSI 告訴你是否超買（>70）或超賣（<30），超過70可能是賣出時機，低於30則是買入信號。

風險管理：第一要務

如果你要做 Prop trade，必須認真對待。

第一步：了解市場

外匯、加密貨幣、股票 — 先理解你要交易的市場。

( 第二步：制定計畫

交易計畫要包含進場、出場、風險與獎勵比，以及資金管理規則。最重要的是嚴格執行計畫，這是紀律交易。

) 第三步：反覆測試

回測歷史資料，在模擬帳戶中練習，直到熟練。

( 第四步：智慧控制倉位大小

只用你能承受損失的資金，這不是潮流，而是原則。

基本比較：Hedge Fund 與 Proprietary Trading

特點	Hedge Fund	Prop Trade
資金來源	外部投資者	公司自有資金
交易期限	長期，通常為年	短期，日/週
收費方式	管理費 + 績效分成	利潤分成
損失風險	較低，因有投資人保護	較高，因公司承擔全部風險

最後

Proprietary trading 可以為你打開夢想的交易世界，但並非每個人都適合。

它真正需要的是：

• 嚴格自律
• 深入理解市場
• 高超的風險管理技巧
• 堅韌的心態

如果你已準備好，並選擇有聲譽的 Prop trading 公司，結果可能令人驚喜。只要有正確的思維框架、合適的工具，以及持續的訓練，成為一名成功的專有交易者，絕非遙不可及。