SMC 是什麼？來自 Smart Money 的實戰 Forex 交易策略

了解 SMC 是什麼 先致富

在商品和外匯交易圈子裡，有一群資金雄厚的投資者。他們不跟隨一般人的交易，而是有明確的策略，並且對市場走向產生巨大影響。Smart Money Concept (SMC) 就是研究與追蹤這些大戶投資者的行為，並將其用於自己的交易決策中。

這個概念之所以受歡迎，是因為它容易理解——如果我們看到“聰明錢”(Smart Money) 正在某個點買入或賣出，我們也可以跟隨他們，增加獲利的機會。

SMC 如何在動盪的外匯市場中運作

基本理解是Smart Money 控制市場，他們擁有巨額資金，能大量買入或賣出，足以改變價格趨勢。他們不是隨意交易，而是有明確計劃，並且總是在圖表上留下痕跡。

交易者學會讀取這些痕跡，主要通過：

• 市場結構 (Market Structure)——觀察過去的價格走勢，決定下一步方向
• 流動性區域 (Liquidity Zones)——高風險或低流動性的區域，可能引發趨勢轉折
• 訂單區塊 (Order Blocks)——大戶投資者之前大量買賣的區域
• 基本面分析 (Fundamental Analysis)——新聞、政策和事件對市場的影響

SMC 的五大核心元素

1. 供需 (Supply and Demand) 是推動價格的引擎。聰明錢知道何時供需失衡，價格就會上升或下降。

2. 價格結構 (Price Structure) 不僅是隨機數字，而是有重複出現的模式。聰明錢會尋找這些模式來預測下一步。

3. 買賣力量 (Order Flow) 表示誰在控制市場。若聰明錢大量賣出，價格通常會下跌；反之亦然。

4. 流動性 ###Liquidity( 在某些價格點，聰明錢會尋找低流動性區域進行大規模買賣，造成價格劇烈波動。

5. 風險管理系統 )Risk Management(——交易規模、止損和獲利點都必須嚴格管理。

學習 SMC 你會得到什麼

優點 👍

• 讓你更聰明地理解市場運作方式，了解大戶玩家的行為
• 憑藉分析Smart Money的痕跡，提高預測價格趨勢的準確性
• 發展符合市場實際的交易策略，增加持續獲利的機會
• 深入理解外匯市場，超越僅依賴新聞和數學指標的層面
• 以理解為基礎進行交易，而非盲目猜測

缺點 👎

• 需要花時間學習、反覆練習，累積經驗
• 必須自己做回測，不是單純跟單
• 風險始終存在，需事先評估
• 學習資源有限，理論較新
• 適合想提升自己，不追求捷徑的交易者

SMC 圖表的三個重要元素

)結構突破 (Break of Structure)（BOS）——突破

當價格突破重要支撐或阻力線時，代表市場趨勢可能轉變。

• 若突破阻力 = 多頭 BOS ###牛市(
• 若突破支撐 = 空頭 BOS )熊市###

(轉折點 )Change of Character(（CHoCH）——轉變

當價格突破相反方向的波動，代表趨勢結構正在轉變，可能預示原有趨勢結束。

)訂單區塊 Order Block——大量買賣區域

Order Blocks 是投資大戶曾大量買入或賣出的價格區域。判斷方法是找長影線或大蠟燭。

• 多頭訂單區塊 = 價格向下，聰明錢買入，等待回測再賣出
• 空頭訂單區塊 = 價格向上，聰明錢賣出，等待回測再買入

流動性獲取 - 市場的陷阱

Liquidity Grab 發生在聰明錢大量買入或賣出，短時間內造成價格劇烈波動。

常見的 Liquidity Grab 是聰明錢準備進行主要動作前的預備階段。

7步驟——用 SMC 在外匯交易中賺取真正的利潤

步驟1：學習基本原理 理解供需、市場結構、訂單流和流動性，像老師一樣熟練。分析圖表中的訂單流和技術指標，研究經驗豐富的交易者案例。

步驟2：選擇較長的時間框架 最佳的 SMC 交易多在 Daily 或 Weekly 時間框架。1小時或更短的時間框架信號較多雜。

步驟3：尋找供需區域 查看圖表，標記價格曾反轉或波動的區域，這些是供需區。

步驟4：分析市場結構 觀察過去的走勢，預測未來方向。重點是上升趨勢、下降趨勢、盤整、支撐阻力和圖形。

步驟5：讀取訂單流 觀察買賣力量，通過成交量、訂單簿或其他指標預測下一步。

步驟6：等待 SMC 發出的交易信號 如 BOS、CHoCH 或訂單區塊，並用其他指標確認。

步驟7：提前設定止損和獲利點 使用良好的資金管理，例如每次風險1%，以保護資金。

實戰指南——用 SMC 交易外匯賺錢的方法

步驟1：選擇時間框架和貨幣對 比如 EURUSD 在 Daily 圖表。

步驟2：用 SMC 角度觀察圖表 找 BOS、CHoCH、Order Block、Liquidity Zone。

步驟3：制定交易計劃 確定最佳進場點、止損、獲利點和風險回報比。

例如：若出現下跌 BOS，且下方有多頭訂單區塊，可以在 BOS 點賣出，設置獲利在訂單區塊，或等待價格回測訂單區塊再買入。

步驟4：風險管理 交易規模要適當，止損設在關鍵水平上方或下方，獲利點合理。

SMC 與價格行為（Price Action）——差異點

兩者也可以結合使用，讓交易信號更強。

總結——為何 SMC 是每個交易者都應該知道的

Smart Money Concept SMC 是一個幫助你讀懂市場心思的工具，不只是猜測。用清晰的視角看“聰明錢”在做什麼，當我們跟隨他們，獲利的機會就會增加。

雖然 SMC 較複雜，需要學習，但一旦理解其運作，你會用不同的角度看待市場動向。交易會更少賠錢，獲利也更穩定。

最重要的是持續練習、學習與調整心態。外匯市場充滿信號，只要學會讀懂它們。