爲什麼大多數交易者失敗(以及18位傳奇交易者所知道的)

你可能聽過“高拋低吸”一千次。但真相是：這不是關於正確與否，而是關於生存。

沃倫·巴菲特說得好：“市場是一個將資金從急躁者轉移到耐心者的工具。” 當散戶交易者在-10%時恐慌拋售時，專業人士卻像嬰兒一樣安睡。差別在於？情緒紀律每次都勝過智商。

看看最好的交易者實際上優先考慮什麼：

生存規則

規則 #1：保護你的資本 伯納德·巴魯克：“在交易中，重要的不是你賺了多少，而是你沒虧多少。”

這並不無聊——這是基礎。50%的損失需要100%的收益才能恢復。一筆糟糕的交易可以抹去幾個月的盈利。

規則#2：你的胃 > 你的大腦 彼得·L·布蘭特的狂野看法？“作爲交易者，你身體中最重要的器官是你的胃，而不是你的大腦。”

翻譯：你能承受20%的回撤嗎？你能在波動中堅持嗎？大多數交易者做不到。他們的自尊心被擊碎，他們進行報復性交易。

規則 #3：心理學就是一切 喬治·索羅斯理解真正的遊戲：“關鍵不在於你是否正確，而在於當你正確時你能賺多少錢，以及當你錯誤時你會損失多少錢。”

盈利交易者具有不對稱的風險/收益。他們小虧，大贏。虧損者則相反。

心理陷阱

自我問題 保羅·都鐸·瓊斯：“最好的交易者沒有自我。你必須吞下你的自尊，及時止損。”

你的論點錯了嗎？誰在乎。退出。你最喜歡的替代幣漲了200%？不要FOMO進去——你有理由避免它。

耐心遊戲 琳達·布拉德福德·拉什基的建議在快節奏的世界中顯得很激進：“我能給新手交易員的最重要的建議就是耐心等待偉大的交易。”

散戶交易者進行50筆平庸的交易。大佬們則等待5個高概率的機會。猜猜誰盈利？

什麼真正有效

• 快速止損。 拉裏·佩薩文托證明了你可以是正確的或盈利的——但並不總是兩者兼得。
• 風險管理第一。 如果你不知道你的倉位大小，你就不知道自己在做什麼 (巴菲特的版本)。
• 不斷適應。 市場在變化。達爾文爲交易者適應了這一點：“對變化反應最靈敏的人才能生存。”

底線？ 交易成功並不是找到下一個100倍幣或準確預測頂部，而是擁有你真正遵循的規則、一個你信任的風險系統，以及在情緒高漲時執行的紀律。

市場並不知道你的存在。它並不關心你的信念。所以放下自我，遵循計劃，讓數字說話。