短線交易入門：買入時機和賣出時機的判斷方法

短線交易雖然有可能獲得大肉，但風險也很高。這種交易方法有的在幾分鍾內完成，也可能持倉幾天。

短線交易者最重要的是找到潛在買賣時機的策略，以及知道如何保護自己免受風險。本文將介紹短線交易的祕訣。

短線交易是什麼

短線交易是指在幾天到幾周的範圍內進入和退出市場的交易方法。

投機性非常高，通常風險也比較大。企業的基本面並不被重視，反而更常追隨主力資金的動向，以尋求投機性利潤。

短線交易中盈利的關鍵在於「勝率」。許多經驗豐富的交易者使用回測軟件來驗證他們的策略。

短線交易的機會在哪裏

主要的交易機會在於大肉的價格波動持續較長時間，並且相對容易辨別的趨勢市場的主要階段。

作爲副次機會，雖然價格波動不大，但市場上經常出現這種情況。如果在適當的時機進行交易，就可以持續積累利潤。一般來說，這種機會存在於寬幅震蕩市場中。

高風險的交易機會是波動非常劇烈的市場。受新聞等影響，股價可能被過度買入或賣出。然而，如果技術能力不足，就很難把握這個節奏，風險會增加，可能會遭受損失。

如何在短線交易中識別潛在的交易時機

識別“適當”的買賣點意味着交易者能夠區分有利或不利的潛在交易情況。

在許多情況下，投資者會受到新聞的幹擾，並認爲通過觀看更多新聞可以準確把握市場動態。然而實際上，當金融新聞出現在眼前時，市場已經作出了反應。因此，交易者需要進行適當的準備工作，以便在合適的時機抓住交易機會。

步驟1: 觀察移動平均線

移動平均線是市場上經常使用的技術指標之一。它有助於預測價格趨勢，以及確定動態支撐和阻力水平。移動平均線被稱爲趨勢指標，當價格高於平均線時，表示上升趨勢；當價格低於平均線時，表示下降趨勢。

第2步：理解整體週期或模式

階段1：區間市場

市場沒有趨勢時，貨幣對將在一定範圍內波動。在可預測的每日高點和低點之間變動，當買方試圖推高價格時，立即會遭遇賣方的抵抗。當價格低於特定範圍時，均衡力會再次將價格拉回均衡狀態。

區間市場通常以突破結束。這是週期的第二階段。區間市場持續的時間越長，突破往往越大。

階段2：突破

第二階段是突破。市場打破慣性，轉變爲明顯的上升或下降趨勢的階段。

直線上的上升：當基礎貨幣發生重大變化時，價格可能會直線升高。這一波動相對較快，隨後價格會穩定。交易者可以選擇早期進入或觀望。

高點和低點的形成：如果突破不是由於明確的基本面變化，價格不會表現出單一的運動。在這種情況下，市場的漲將面臨阻力。在每一個點上達到更高的價格，每個低點也會高於之前的低點。

在這個階段，需要注意移動平均價格正在上升。

階段3：下跌

在第3階段，價格達到峯值並開始回落到之前的水平。這個階段也會根據市場的動量出現不同的情況。

急劇下跌：如果貨幣對的基本面再次發生變化，市場會迅速反應。價格會瞬間下跌幾個百分點。

波狀下跌：價格可能會以一系列波形下跌。這意味着價格不是直線下跌，而是在每個水平上面臨阻力。

階段4：不確定性

強勢市場和弱勢市場結束後，市場面臨不確定性。週期再次開始，但幾乎沒有人能夠準確預測未來的方向。這一階段的特點是明顯的波動性。由於使用技術指標也很難進行預測，因此通常建議投資者在這一階段遠離市場。

步驟3: 理解市場趨勢

趨勢可能是長期的、短線的、上升的、下降的或橫向的。如果趨勢是負面的，通常會採取短倉位；反之，若是上升趨勢，則會採取多倉位。當整體市場趨勢對投資者不利時，交易成功的概率會降低。始終要注意順應趨勢進行交易。

步驟4：調整短線交易的心態

許多人將損失的根本原因歸結爲「心理的脆弱」。爲什麼在模擬交易中容易成功，而真正的交易卻連續虧損呢？心態是是否最終能夠執行交易的關鍵。爲了擁有適當的交易心態，請注意以下幾點：

• 完全控制情緒
• 適當的資金管理是基礎
• 正確理解損失是很重要的
• 始終關注止損，將風險管理放在首位

短線交易適合的幣種選擇方法

短線交易的祕訣是「提高周轉率以擴大收益」。因此，股票的基本面好壞並不重要。因爲在短線交易中，做多和做空都是可能的。

在尋找適合短線交易的股票時，應該尋找具有以下特徵的股票：

• “具有話題性”：市場上受到關注的熱門話題或新聞影響着股價
• 「交易量大」：買家和賣家活躍，倉位的進出比較容易
• 「股價的波動很大」：價格波動劇烈，提供更多的盈利機會

要找到這樣的標的，通常適合在市場整體波動性較高的時期，或者企業發布財報或重要新聞的時期。

此外，短線交易並不一定與企業的長期基本面相關。即使是長期有前景的企業，短期內也可能會出現漲後的調整或橫盤行情。因此，投資者更應該專注於“技術分析”，尋找股價的“阻力”和“支撐”，進行區間交易，或者跟隨趨勢單向交易，直到達到下一個阻力線或支撐線時再持倉。

短線交易策略的提示

短線交易中最重要的是識別股票當前的趨勢，並判斷買入時機。因此，在進行短線交易時，必須重視策略。

1. 股價開始漲，但還沒有大幅漲，移動平均線系統擴散顯示出多頭形態，找到日常交易周轉率約爲3%的股票時，等待機會。當股價調整到5日移動平均線時，毫不猶豫地買入。

2. 在整體市場下跌趨勢中，部分股票逆勢漲超過5%，同時交易量增加時，這類股票也具有短線交易的高潛力。根據情況，可以果斷在當天的收盤價或第二天股價調整時進行買入。有句格言說：“該下跌的時候不下跌的股票，必然會漲。”

3. 如果部分股票在快速漲後顯示出急劇下跌，並且交易量縮小，則需要注意。如果下跌幅度超過之前漲幅度的一半，可以立即尋找短線反彈的機會進行入場。

4. 股票的月線圖和周線圖的技術形態都處於低位，並且在這個低位上有成交量的積累時，3日移動平均線伴隨着成交量上升，60分鍾圖表上成交量增加並形成金叉，盤口信息中持續增加的成交量，以及大額買單頻繁出現，這表明熱 sector 已經開始啓動，隨時準備短線介入。

5. 判斷失誤，在低價買入後如果股價繼續下跌，應立即止損。另一方面，如果股價漲到目標水平，應立即獲利了結，不要貪心。

許多人可能不願意承認，但市場總是着眼於未來，並對當前事件做出反應。也就是說，我們所了解的財政政策、世界經濟、國內外的政治環境以及其他因素都會影響市場。在這種情況下，技術分析顯得尤爲重要。

結論

短線交易是一種常見的交易策略，短線交易者的目標是在獲取相對較小的利潤的同時，提高交易頻率。在各種交易形式中，CFD（差金結算交易）因其低成本、零手續費、隨時可買賣等優勢，成爲理想的短線交易工具。

但是，需要認識到以下幾點：

1. 短線的振動是難以預測的。
2. 控制損失是必不可少的。
3. 作爲短線交易者，只有在價格大幅朝有利方向波動時才能獲利。
4. 時間是朋友。這是因爲產生收益需要時間。

短線交易者通過識別潛在的交易機會，有效管理風險，巧妙利用技術分析，可以獲得最大利潤。