交易員Painter的交易之道

一、關於交易員Painter

Painter是一位量化交易者和二級分析師。他2018年進入加密貨幣市場,早期做主觀交易兩年沒有收益,2020年312流動性危機後開始做量化,交易逐漸走上正軌。2021年牛市中獲得可觀回報。

Painter的交易核心理念:

1. 把加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%

2. 主要資金分配在中低頻量化(趨勢策略),確保每輪牛市不踏空,每輪熊市不死扛

3. 量化策略年化收益目標50%左右(不帶槓杆)

4. 任何交易都設置止損,單筆交易虧損上限2%-5%

5. 趨勢是所有盈利的源泉

6. 用時間做槓杆,而不是用資金做槓杆

7. 長期存活,等待流動性紅利週期,是最有效的策略

Painter建議:

1. 量化策略交給機器人執行,避免人爲幹預

2. 主觀交易時,每筆交易前確定虧損上限,嚴格執行止損

3. 不要期待單筆交易暴富,而是通過大量小額盈利積累

4. 相信自己長期盈利能力,不要急於"一把回本"

二、Painter對當前市場的看法

1. 認爲當前處於流動性大牛市(類似2017年和2021年)的洗盤早期階段

2. 比特幣ETF帶來的牛市主要由日元Carry Trade驅動,並非全球流動性增加

3. 當前行情類似2019年小牛市,高低點逐漸下降的寬幅震蕩

4. 預計真正的流動性大牛市可能在2025年年中或第三季度到來

5. 未來還需約200億美元流動性注入,預計3-4個季度後補齊

6. 联准会降息至1%-1.5%以下時,牛市才真正開始

7. 建議每次價格新低時抄底10%倉位

8. 流動性充足時,山寨幣和小市值幣表現會超越比特幣

三、Painter的交易建議

1. 做任何交易前,先確定止損金額

2. 不要犯大錯,避免單筆大額回撤

3. 相信自己長期盈利能力,不要急於"一把回本"

4. 用時間做槓杆,不要用資金做槓杆

5. 震蕩行情下,可在價格新低時逐步建倉

6. 關注联准会利率和擴表/縮表數據

7. 對山寨幣保持開放態度,在低位可考慮建倉

四、Painter推薦的學習資源

1. YouTube博主羅晟

2. 《海龜交易法則》(丹尼斯)

3. 《威科夫操盤法》

4. 《高級趨勢技術分析》

5. 交易員"肥宅"的交易思路