Como os dados macroeconômicos impactam os preços das criptomoedas em 2025?

Postura agressiva do Federal Reserve eleva volatilidade do Bitcoin para 45% no 3º trimestre de 2025

A atuação firme do Federal Reserve impactou de maneira significativa a volatilidade do Bitcoin no terceiro trimestre de 2025, levando o índice a notáveis 45%. Esse aumento expressivo está diretamente relacionado às medidas mais rígidas de política monetária adotadas pelo banco central para conter a inflação. Participantes do mercado têm monitorado atentamente os movimentos do Fed, o que resultou em maior incerteza e intensificação das negociações no segmento de criptomoedas. A relação entre as oscilações do preço do Bitcoin e as decisões do Fed ficou ainda mais evidente, como mostram os dados abaixo:

O acréscimo de 75 pontos-base na taxa dos Fed funds no terceiro trimestre de 2025 coincidiu com a elevação de 17% na volatilidade do Bitcoin. Esse cenário reforça a crescente influência dos fatores macroeconômicos sobre o universo cripto. Destaca-se que a volatilidade intensificada atraiu tanto grandes instituições quanto investidores de varejo interessados em explorar as oscilações de preços, o que levou a um aumento de 32% no volume negociado de Bitcoin em relação ao trimestre anterior. Com o Federal Reserve buscando equilibrar o combate à inflação e o estímulo ao crescimento econômico, a volatilidade do Bitcoin tende a permanecer elevada, gerando oportunidades e desafios para quem atua no mercado.

Inflação nos EUA de 3,8% acompanha alta de 12% no preço do Ethereum

Dados econômicos recentes apontam uma forte correlação entre a inflação nos Estados Unidos e o desempenho do Ethereum. Os últimos indicadores mostram inflação de 3,8% nos EUA, paralela a um avanço de 12% no valor do Ethereum. Essa relação evidencia a conexão direta entre fatores macroeconômicos e o mercado cripto. Para visualizar melhor essa correlação:

O índice inflacionário moderado sugere um cenário econômico relativamente estável, contexto que geralmente impulsiona investidores a considerar ativos alternativos como as criptomoedas. O Ethereum, segundo maior criptoativo em valor de mercado, tende a se beneficiar desse ambiente. O avanço de 12% no preço reflete a confiança crescente dos investidores no Ethereum como reserva de valor e plataforma para aplicações descentralizadas. Esse movimento segue padrões históricos nos quais períodos de inflação moderada coincidem com maior interesse por ativos digitais. Além disso, atualizações tecnológicas recentes, como a adoção do proof-of-stake, aumentam o apelo do Ethereum para quem busca soluções blockchain mais eficientes em energia. À medida que o mercado cripto amadurece, essas correlações entre indicadores econômicos tradicionais e desempenho de ativos digitais ganham ainda mais relevância para investidores e analistas.

Queda de 5% no S&P 500 puxa recuo de 8% no valor total do mercado cripto

A recente desvalorização de 5% no S&P 500 impactou o mercado de criptomoedas, provocando uma retração de 8% na capitalização total do segmento. Esse movimento evidencia o grau de interconexão entre mercados financeiros tradicionais e o universo cripto. Para ilustrar esse impacto, confira a comparação entre o desempenho do S&P 500 e do mercado cripto:

A queda mais acentuada do mercado cripto reforça seu perfil de volatilidade superior em relação às ações tradicionais. Um exemplo é o desempenho da ChainOpera AI (COAI), plataforma de IA baseada em blockchain, que registrou desvalorização de 26,72% nas últimas 24 horas, caindo de US$ 15,69 para US$ 11,5. Essa forte queda mostra como ativos digitais podem ser ainda mais impactados em cenários de baixa.

A correlação entre mercados tradicionais e cripto é comprovada historicamente. Em correções anteriores do S&P 500, perdas ampliadas no setor de criptomoedas também foram observadas. Isso indica que, apesar da descentralização das criptos, elas permanecem sensíveis aos fatores macroeconômicos que afetam os mercados financeiros globais. Investidores e analistas monitoram de perto essas conexões para compreender melhor a dinâmica do mercado e traçar estratégias de investimento em um ecossistema financeiro cada vez mais interligado.