Como os sinais do mercado de derivativos influenciam as estratégias de trading de criptomoedas em 2025?

Open interest de futuros para BTC, XRP, SOL e ETH cai de 1,5% a 5%

Dados recentes do mercado apontam para uma queda relevante no open interest dos contratos futuros das principais criptomoedas, indicando uma mudança no sentimento dos investidores. O mercado de derivativos passou por um ajuste expressivo, com traders reposicionando suas operações diante das novas condições.

A redução do open interest em futuros, acompanhada por taxas de financiamento que permanecem positivas, reforça um importante sinal de mercado. Esse cenário, em que as taxas se mantêm positivas e o open interest recua, normalmente revela que posições compradas estão sendo encerradas, ao invés de novas posições vendidas serem abertas. Na prática, apostas de alta estão saindo do mercado.

Os dados sugerem que o movimento observado é um "long squeeze", não uma entrada de sentimento baixista. Se a pressão de venda viesse de novas posições vendidas, as taxas de financiamento se tornariam negativas, pois os vendidos teriam que pagar aos comprados para manter suas posições. O quadro atual indica traders fechando posições existentes, seja por iniciativa ou por liquidação forçada de alavancados em compra. Esse padrão de comportamento é relevante para investidores que buscam navegar a volatilidade das criptomoedas.

Taxas de financiamento seguem neutras nas principais criptomoedas, indicando equilíbrio no sentimento do mercado

As taxas de financiamento de VELO continuam neutras nas principais plataformas de negociação, evidenciando equilíbrio entre posições compradas e vendidas. Dados recentes mostram que a taxa se mantém próxima do nível de referência de 0,01%, sinalizando a ausência de extremos altistas ou baixistas entre os traders.

Esse ambiente neutro reflete a estabilidade do preço de VELO, mesmo diante das oscilações do mercado. As projeções de preço indicam crescimento moderado, com previsão de valorização de ¥0,1037 para cerca de ¥0,1267 até 2026, o que representa retorno de +22,00%.

A neutralidade nas taxas favorece traders que buscam estabilidade em um ambiente cripto volátil. Com taxas próximas de zero, o custo para manter posições é baixo, permitindo foco nos fundamentos sem preocupação com grandes prêmios ou descontos nos contratos perpétuos.

O cenário também mostra que investidores estão avaliando com cautela o potencial de VELO, considerando o preço atual de US$0,007661, bem abaixo do recorde de US$2,29 registrado em março de 2021.

Mercado de opções exibe sentimento altista para XRP e SOL, enquanto BTC e ETH permanecem estáveis

O mercado de opções de criptomoedas evidencia uma forte disparidade de sentimento entre altcoins e os grandes ativos do setor. Dados recentes da CME Group mostram que opções de XRP e Solana apresentam sinais substancialmente altistas, enquanto os derivativos de Bitcoin e Ethereum apontam para estagnação.

Essa diferença de sentimento fica clara na tabela a seguir:

Os dados de risk reversal para XRP e Solana passaram para o campo positivo, indicando expectativa de subida de preços. Isso contrasta com as taxas de financiamento neutras dos futuros perpétuos de BTC e ETH. O índice de sentimento altista/baixista de XRP chegou a 2,1:1, o maior nível em duas semanas, fortalecido por maior movimentação de grandes carteiras.

A disparidade é ainda mais expressiva diante da maior presença institucional no mercado de derivativos, com gate consolidando sua atuação estratégica nesse ambiente. O open interest conjunto de US$3 bilhões em futuros de XRP e SOL na CME demonstra forte interesse institucional, mesmo com capitalizações menores em relação ao BTC e ETH.

Liquidações ultrapassam US$1 bilhão em 24 horas, evidenciando aumento da volatilidade

O mercado de criptomoedas enfrentou forte turbulência, com mais de US$1 bilhão em posições liquidadas em apenas 24 horas, destacando a alta volatilidade que caracteriza o segmento. Esse movimento ocorreu quando Bitcoin e Ethereum atingiram novos recordes, com o Bitcoin alcançando US$118.847.

As liquidações foram concentradas em posições vendidas, com mais de US$1 bilhão em shorts eliminados nesse ciclo de mercado. Isso evidencia o risco elevado para quem aposta contra a tendência predominante das criptomoedas.

Especialistas destacam que a correlação entre liquidações e volatilidade de preços é um termômetro importante do sentimento de mercado. Dados de outubro de 2025 mostram padrão semelhante, em que choque geopolítico e alavancagem excessiva geraram liquidações em cadeia e queda de preços.

O movimento recente também evidencia a crescente atuação institucional no mercado cripto, com indicadores de Razão Long/Short entre 2,0 e 3,7 nos principais tokens. Esses dados mostram que o varejo segue apostando em recuperação, mesmo com sinais de que altos índices de posições compradas antecedem quedas, criando espaço para novas liquidações à medida que o mercado se ajusta.

FAQ

Qual a função do token Velo?

Velo atua como camada financeira para impulsionar a adoção de blockchain entre investidores institucionais, promovendo integração eficiente da tecnologia blockchain aos serviços financeiros.

Velo é uma boa criptomoeda para comprar?

Sim, Velo oferece potencial de valorização como investimento em cripto. Suas soluções inovadoras para pagamentos internacionais e a parceria com a blockchain Stellar ampliam suas perspectivas de crescimento no setor financeiro digital.

Velo é uma opção interessante de investimento?

Sim, Velo demonstra potencial como ativo de investimento. Sua tecnologia inovadora e expansão no ecossistema Web3 indicam possibilidade de retornos expressivos até 2025.

Até onde Velo pode chegar?

Projeções apontam que Velo pode atingir ₹2,39 até 2050, com etapas intermediárias de ₹1,15 em 2035 e ₹1,47 em 2040.