大多數加密貨幣交易者錯過的隱藏背離祕密

Divergence是技術分析裏最容易被忽視但最有威力的信號。幣圈有兩種：常規背離和隱藏背離。前者標志趨勢末期要反轉，後者出現在盤整中段，暗示趨勢要繼續。懂得識別這兩種的交易手，往往能在反復震蕩中找到低風險的高概率進場點。

背離到底是什麼？

簡單說：價格和指標打架。當BTC創新高但RSI反而走低時，或者ETH創新低但MACD反而走高時，這就是背離信號。背離意味着現有趨勢的動能在衰竭，反轉可能近了。

分兩類：

• 牛背離：預示價格可能反彈
• 熊背離：預示價格可能下跌

交易手一旦發現背離，短倉會考慮平倉，多倉會加倉或建新頭寸。

常規背離 vs 隱藏背離

常規背離（更常見）

典型場景：BTC持續創高，RSI卻在走低。這是熊市預警——動能衰竭了。反過來也成立：BTC不斷創低，但MACD反而走高，說明下跌動能在減弱，反彈在路上。歷史數據顯示，這類信號出現後BTC通常在幾周內反彈20%以上。

隱藏背離（更隱蔽、更難看出）

定義：價格創高低點，指標卻反向創高低點。這玩意兒叫"隱藏"是因爲不明顯，但它的威力絕對不隱藏。

• 牛隱藏背離：盤整中價格創高低（higher low），但指標創低低（lower low）。這意味着雖然在調整，但底部支撐在加強，反彈要來了。ETH出現過這種信號後，接下來的兩周漲了接近90%。

• 熊隱藏背離：價格創低高（lower high），指標卻創高高（higher high）。這是下跌要繼續的信號。2021年5月ETH出現過一次，之後直接暴跌35%。

關鍵區別：出現的位置不同

• 常規背離：出現在長趨勢的末期，預示要反轉
• 隱藏背離：出現在趨勢內的盤整階段，預示盤整要結束，原趨勢要繼續

換句話說，常規背離是"停下來調頭"，隱藏背離是"停下來喘口氣，繼續往前走"。

怎麼用指標抓住隱藏背離？

用MACD

1. 確認大趨勢方向
2. 上升趨勢中：找MACD創低低但價格創高低的情況
3. 下降趨勢中：找MACD創高高但價格創低高的情況
4. 實戰例子：2021年3月，BTC在3月27-28日出現盤整，MACD走低但價格沒跟着走低，這是繼續漲的信號。結果接下來兩天BTC漲了9%。

用隨機指標

Stochastic（參數用15-5-5或14-3-3）也能抓住隱藏背離。2021年6月ETH的1小時圖上，在下跌中出現了一次：Stochastic創高高但價格創低高。這預示下跌要繼續。兩天內ETH又跌了20%。

實戰3步走

第一步：篩選交易

關鍵原則：讓背離信號和大趨勢方向一致。大趨勢向上就只看牛隱藏背離，向下就只看熊隱藏背離。這樣成功率會高很多。

步驟 2：止損設置

背離信號雖然不錯，但時機不一定精準。所以要給交易留出喘息空間。牛背離的止損放在高低點下方，熊背離的止損放在低高點上方。

第3步：設置目標

不要夢想無限漲幅。短線交易（1小時/2小時圖）建議用至少2倍止損距離作爲目標。比如止損50USDT，就至少目標100USDT。如果價格大幅往你的方向動，留意常規背離信號——那可能是早期反轉信號，要考慮部分止盈。

別踩的坑

1. 事後諸葛亮容易，實時抓住難——背離在回顧圖表時一眼就看出來，但實時交易中被市場情緒迷惑很正常。

2. 後期進場收益差——如果背離信號出現在趨勢末期，風險回報比就不值了。大部分利潤已經被喫掉，你進去就是接盤。

3. 小幣種數據不可信——BTC和ETH的背離信號比較可靠，但交易量小的幣種波動大、容易出假信號。

最後的話

隱藏背離和常規背離都是技術分析裏的殺手鐧，尤其在盤整和趨勢延續的判斷上威力巨大。BTC、ETH上這類信號頻繁出現，給了不少實戰機會。

成功的關鍵是：

• 讓背離信號和大趨勢同向
• 實時識別別被情緒左右
• 合理設止損和目標
• 用動量指標確認

多在圖表上練習，用MACD、RSI、Stochastic都可以。熟能生巧。