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$HIMS
在第二季度,該公司以73%的收入增長和強勁的用戶擴展引起了關注。然而,現在其商業模式正面臨嚴峻的監管壓力。其GLP-1領域的增長可能會在FDA警告信和市場監管下減弱。雖然復合的semaglutide產品正在產生可觀的短線收入,但禁止這種做法構成了重大風險。來自Novo Nordisk和Eli Lilly的壓力也在縮小Hims在這一領域的操作空間。
另一方面,其遠程醫療平台的快速擴張以及新產品類別的增加(睾酮、絕經治療)保持了其長期增長潛力。然而,負自由現金流和高投資支出降低了財務靈活性。川普政府下的藥品關稅並未直接影響Hims,但確實增加了行業波動性。
底線:Hims看起來具有吸引力,強勁增長和品牌擴張,但FDA的審查和GLP-1的不確定性使得股票變得脆弱。中期波動應有所預期。
從技術分析的角度來看,這只股票並沒有經歷過一次真正的反彈。它已經落後於其他股票。在這種情況下,市場制造商通常會開始定價爲“最糟糕的已經過去”。想想特斯拉最黑暗的日子,當時預計會下跌,我說最糟糕的已經過去了。...人們可能會不敢相信地觀看它的反彈。