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Kevin Warsh 正在談論 AI。美國國債殖利率上升之際，貴金屬、BTC 與市場正在遭到拋售

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$IREN
IREN Limited 公布財年業績
2026 年 8 月 27 日
營收 $707M （年增 41.1%）低於預期 1139 萬美元。
調整後 EBITDA 為 2.457 億美元
淨利（損）為（7.026 億美元）

$S
SentinelOne 非 GAAP 每股盈餘 0.08 美元，超出預期 0.01 美元，營收 2.9198 億美元，超出預期 170 萬美元
2026 年 8 月 27 日
第二季非 GAAP 每股盈餘 0.08 美元，超出預期 0.01 美元。
營收 2.9198 億美元（年增 20.6%），超出預期 170 萬美元。
財務展望我們針對 2027 財政年度第三季，以及 2027 財政年度（截至 2027 年 1 月 31 日）提供以下指引。

$ESTC
Elastic 非 GAAP 每股盈餘 0.70 美元超出預期 0.12 美元，營收 $478M 超出預期 834 萬美元
2026 年 8 月 27 日
第一季非 GAAP 每股盈餘 0.70 美元超出預期 0.12 美元。
營收 $478M （年增 15.2%）超出預期 834 萬美元。
財務展望公司提供以下指引：2027 財政年度第二季（截至 2026 年 10 月 31 日）：總營收預計介於 4.86 億美元至 4.87 億美元之間，相較於市場共識的 4.8344 億美元，代表以中間值計算年增 14.9%（以中間值計算按固定匯率年增 15.0%）
以銷售帶動的訂閱營收預計介於 4.075 億美元至 4.085 億美元之間，以中間值計算年增 16.9%（以中間值計算按固定匯率年增 17.1%）
GAAP 營業利益率預計為正
非 GAAP 營業利益率預計約為 19.0%
非 GAAP 稀釋後每股盈餘預計介於 0.80 美元至 0.82 美元之間，相較於市場共識的 0.80 美元，假設稀釋後流通在外普通股加權平均股數介於 1.08 億股至 1.09 億股之間
2027 財政年度（截至 2027 年 4 月 30 日）：總營收預計介於 19.98 億美元至 20.10 億美元之間，相較於市場共識的 19.9 億美元，代表以中間值計算年增 15.2%（以中間值計算按固定

$RBRK
Rubrik 非 GAAP 每股盈餘 0.20 美元，高於預期 0.16 美元，營收 4.276 億美元，高於預期 3130 萬美元
2026 年 8 月 27 日
第二季非 GAAP 每股盈餘 0.20 美元，高於預期 0.16 美元。
營收 4.276 億美元（年增 38.0%），高於預期 3130 萬美元。
第三季及 2027 財政年度展望Rubrik 提供以下 2027 財政年度第三季及全年財測：
2027 財政年度第三季展望：營收介於 4.29 億美元至 4.31 億美元，相較於市場共識的 4184.1 萬美元。
非 GAAP 訂閱 ARR 貢獻利潤率約為 14%。
非 GAAP 每股淨利介於 0.07 美元至 0.09 美元，相較於市場共識的 0.06 美元。
加權平均流通股數約為 2.3 億股。
2027 財政年度全年展望：訂閱 ARR 介於 18.8 億美元至 18.85 億美元。
營收介於 16.85 億美元至 16.93 億美元，相較於市場共識的 16.4 億美元。
非 GAAP 訂閱 ARR 貢獻利潤率約為 ~15.5%。
非 GAAP 每股淨利介於 0.47 美元至 0.53 美元，相較於市場共識的 0.31 美元。加權平均流通股數約為 2.28 億股。
自由現金流介於 3.23 億美元至 3.33 億美元。

$MRVL
Marvell 非 GAAP 每股盈餘為 0.94 美元，高於預期 0.01 美元，營收為 27.4 億美元，高於預期 $30M
2026 年 8 月 27 日，
Q2 非 GAAP 每股盈餘為 0.94 美元，高於預期 0.01 美元。
營收為 27.4 億美元（年增 37.0%），高於預期 3000 萬美元。
2027 財政年度第三季財務展望淨營收預計為 31.50 億美元 +/- 5%，相較共識預期 30.4 億美元。
GAAP 毛利率預計為 52.9% 至 53.9%。
非 GAAP 毛利率預計為 57.5% 至 58.5%。
GAAP 營業費用預計約為 10.15 億美元。
非 GAAP 營業費用預計約為 6.55 億美元。
基本加權平均流通股數預計為 9 億股。
稀釋加權平均流通股數預計為 9.21 億股。
GAAP 稀釋每股淨利預計為每股 0.53 美元 +/- 0.05 美元。
非 GAAP 稀釋每股淨利預計為每股 1.10 美元 +/- 0.05 美元，相較共識預期 1.08 美元。

$COPX
我可以說，在貴金屬中，Copper 的佈局最佳