コモディティ(原油・銅)とマクロ見通し

原油や銅などのコモディティ価格および供給イベントを追跡します。エネルギーコストと産業サイクルが、暗号資産マイニング、リスクオン/リスクオフのセンチメント、世界的なマクロ見通しにどのような影響を与えるかを考察します。
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米国とイランの和平合意への期待を背景に新興国の通貨と株が上昇、MSCI指数は0.5%上昇

金曜日、新興国の通貨と株は、米国とイランの和平合意への期待が高まる中で急騰した。MSCI 新興市場通貨指数は0.5%上昇し、一方で新興市場株価指数は3.1%上昇した。イランの外相アッバス・アラグチ氏は、米国との合意は「かつてないほど近い」と述べ、トランプ政権の上級当局者は、合意が近いうちに署名される確率は80〜85%だと語った。この楽観ムードにより原油価格が下がり、韓国ウォンなどのリスク資産が押し上げられ、対米ドルでほぼ1%強含んだ。
GateNews·06-12 21:49
米国とイランの和平合意への期待を背景に新興国の通貨と株が上昇、MSCI指数は0.5%上昇

NYゴールド先物は今週2.99%下落;NY銅は3.56%上昇

今週の金曜、6月12日で終わる期間に、COMEXの金先物はトロイオンス当たり$4,234.70まで2.99%下落し、一方スポット金は2.66%下落して$4,213.70となった。COMEXの銅先物は金曜に3.20%上昇して1ポンド当たり$6.4755となり、週次の上昇率は3.56%だった。パラジウム先物は週で4.86%上昇し、6月12日には$1,319.45に達した。
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GateNews·06-12 20:58
NYゴールド先物は今週2.99%下落;NY銅は3.56%上昇

米国のETF市場は金曜日にまちまち:転換社債ETFは1.19%上昇、原油ファンドは2.67%下落

金曜日(6月12日)、米国の株式および資産クラスのETFはまちまちな結果となりました。Barclays米国コーポレート・コンバーチブル債ETFは1.19%上昇した一方で、S&P500 ETFは0.54%上昇し、ラッセル2000指数ETFは0.87%上げました。対照的に、米国のブレント原油ファンドは2.67%下落し、米国債20年超ETFは0.24%下落し、VIXロングETFは4.42%下落しました。
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GateNews·06-12 20:15
米国のETF市場は金曜日にまちまち:転換社債ETFは1.19%上昇、原油ファンドは2.67%下落

トランプがイランとの合意を示唆したにもかかわらずテヘランが否定した後、ビットコインは$64,349に到達

ビットコインは6月12日、米大統領ドナルド・トランプがワシントンとテヘランが停戦のための合意に到達したと発表したことを受けて、7日ぶりの高値となる$64,349を記録した。暗号資産はトランプの発表直後に$63,000の抵抗ラインを突破し、その後は$63,200から$63,800の間で推移したが、米東部時間の午前2時以降に売りが入り、一時的に$62,805まで押し下げられた。スポットのビットコイン上場投資信託(ETF)は過去1週間で約$4億5百万が流出し、過去1か月では純流出が$54億9,000万に達する一方、デリバティブ市場の清算(リキディエーション)は合計$88百万(ショート$68百万、ロング$20百万)となった。イランの国営メディアは高官筋の情報として、数時間後にトランプの物語を体系的に解体し、6月12日の朝までにテヘランは合意の全面否定を出した。価格の動きは、原油価格の冷え込みを背景に起きた。ブレント原油は月曜に1バレル当たり$97だったのが金曜午後には$87まで下落し、WTIは$94から$84へと下がった。そして暗号資産市場で流動性の制約を示す、持続的な機関投資家の資本流出が続
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LucasBennett·06-12 19:39
トランプがイランとの合意を示唆したにもかかわらずテヘランが否定した後、ビットコインは$64,349に到達

CFTC:投機筋が6月9日週に米国債先物のネットショートポジションを3,452枚分増やした

米国の商品先物取引委員会(CFTC)によると、投機筋はシカゴ・ボード・オブ・トレード(CBOT)で取り扱われる米国債先物におけるネットショートポジションを、6月9日で終了した週に3,452枚(契約)増やして163,305まで引き上げた。内訳として、投機筋は2年米国債先物のネットショートを130,350枚(契約)減らして1,219,838とし、5年米国債先物のネットショートを49,056枚(契約)減らして1,320,162とし、10年米国債先物のネットショートを34,232枚(契約)増やして863,807とし、超長期の米国債先物のネットショートを31,021枚(契約)増やして318,731とした。
GateNews·06-12 19:35
CFTC:投機筋が6月9日週に米国債先物のネットショートポジションを3,452枚分増やした

COMEXの金・銀・銅の投機筋におけるネット買いポジションが6月9日までの1週間で減少

米国商品先物取引委員会(CFTC)によると、6月9日までの週時点で、COMEXの金の投機筋のネットロングポジションは7,681枚減少して103,660となった。COMEXの銀の投機筋のネットロングポジションは639枚減少して9,794となり、COMEXの銅の投機筋のネットロングポジションは6,004枚減少して71,127となった。
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GateNews·06-12 19:33
COMEXの金・銀・銅の投機筋におけるネット買いポジションが6月9日までの1週間で減少

米国の戦略石油備蓄(SPR)の輸出が、イラン戦争による供給途絶の中で、今年累計(YTD)2,200万バレルの過去最高を記録

Kpler Ltd. が集計した税関データによれば、米国は今年これまでに、戦略石油備蓄(SPR)から海外市場へ約2,200万バレルを輸出しており、4年前に記録した従来の最高記録を上回りました。この急増は、イラン戦争によって引き起こされた、記録上最も深刻な供給の混乱によるものだとされています。
GateNews·06-12 19:31
米国の戦略石油備蓄(SPR)の輸出が、イラン戦争による供給途絶の中で、今年累計(YTD)2,200万バレルの過去最高を記録

CBOTのコーン先物が今週1.2%下落;大豆ミールは2.1%下落、ロブスタコーヒーは8.9%上昇

金曜日(6月12日)に、CBOTのトウモロコシ先物は今週1.18%下落してブッシェル当たり4.4075ドルとなり、大豆ミールは2.12%下落しました。一方、ロブスタコーヒー先物は8.94%急騰し、これはブルームバーグのコモディティデータによります。ブルームバーグ穀物指数は今週0.29%下落し、6月10日には29.8885ポイントの週間最高を記録しました。その他のコモディティの中では、アラビカコーヒーが4.48%上昇する一方で、砂糖と綿の先物は下落しました。
GateNews·06-12 19:28
CBOTのコーン先物が今週1.2%下落;大豆ミールは2.1%下落、ロブスタコーヒーは8.9%上昇

キューバ大統領、6月12日に実施される米国の原油禁輸強化を非難

Jin10によると、6月12日、キューバのディアス=カネル大統領は、米国がキューバに対する石油禁輸をさらに厳しくすることを非難し、その動きを「無限の」攻撃だと評した。大使国の燃料供給を他国から禁じた後、米国はキューバの国営の石油会社を狙うよう制裁を拡大し、同社と取引を行う当事者に対する新たな脅しも出した。これは、大統領のソーシャルメディア上の声明によるものだ。
GateNews·06-12 18:39
キューバ大統領、6月12日に実施される米国の原油禁輸強化を非難

米国の製油所はベネズエラ産原油をさらに多く受け入れられる、エネルギー長官ライトが述べる

6月13日に米国のエネルギー長官ライトが述べたところによると、米国の製油所はベネズエラ産原油をさらに多く取り込めるという。ベネズエラは約1.2百万バレルを毎日輸出しており、そのうちおよそ半分が現在米国向けに出荷されている。ライトは、製油所が能力を拡大するにつれて、この取り分は今後数カ月で増える可能性があると示した。
GateNews·06-12 17:56
米国の製油所はベネズエラ産原油をさらに多く受け入れられる、エネルギー長官ライトが述べる

CMEグループ、24時間のマイクロ原油先物と金の取引契約を発表、7月26日より開始

6月11日付でCMEグループによると、デリバティブ取引所は、マイクロ原油先物および1オンス金先物について、24時間・週7日取引を導入する計画を発表した。新しいマイクロ原油契約は、既存のMicro WTI契約の10分の1の規模で、8月30日にNYMEXで開始される一方、金先物の取引は7月26日にCOMEXで開始される予定だ。両契約は規制当局の承認待ちで、現金決済を用いる。 Micro WTI原油先物は、5月に日次平均取引高が272,000枚の契約となり、前年同期比で317%増となった。 一方で、2025年1月に導入された1オンス金先物契約は、CMEのデータによると、2026年には日次平均取引高が90,000枚の契約を記録した。
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GateNews·06-12 17:01
CMEグループ、24時間のマイクロ原油先物と金の取引契約を発表、7月26日より開始