تظهر سوق العملات الرقمية الحالية إيقاعًا واضحًا: تظل العملات الرئيسية مستقرة، بينما تتباين العملات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح، ويتبع تدفق الأموال السرد السائد في السوق.

تظهر العملات المشفرة الرئيسية مثل الإيثريوم (ETH) وسولانا (SOL) وبيانات (BNB) وريبل (XRP) أداءً ثابتًا، مع استقرار هيكل الرقائق. يتداول الإيثريوم مؤخرًا في النطاق من 4300 إلى 4400 دولار، حيث بدأ المستثمرون السابقون في الخروج تدريجيًا، بينما تتدفق الأموال الجديدة ببطء. وضع البيتكوين (BTC) مشابه، حيث تظهر بيانات السلسلة استقرار الرقائق، وانتهت عمليات البيع الناتجة عن الذعر، ومن غير المحتمل حدوث انخفاض كبير في المدى القصير.

يمثل سوق العملات المشفرة الصغيرة والمتوسطة تباينًا ملحوظًا، حيث تم استبعاد العديد من الرموز ذات الطبيعة المضاربية المبكرة. حاليًا، يركز المستثمرون بشكل أكبر على العملات ذات المجتمع القوي والاتجاه الواضح للمشروعات. تسير وتيرة تدفق الأموال ببطء، مما يظهر كطريقة "تداول + دخول أموال جديدة تدريجياً"، حيث لا يجرؤ أي لاعب رئيسي على زيادة الأسعار دفعة واحدة.

من حيث توزيع القطاعات:
1. تعتمد مشاريع الذكاء الاصطناعي وسلسلة البيانات مثل WLD و ARKM و FET على الضجة الإعلامية، ولكن بمجرد أن تثار المواضيع، يمكن أن تكون العوائد قصيرة الأجل جيدة.
2. المشاريع المتعلقة بـ Layer 2 و Restaking مثل ARB و OP و EIGEN، هيكلها مستقر، وتفضيل الأموال واضح، وحركتها نسبياً مستقرة.
3. RWA (الأصول الحقيقية) ومشاريع العائد الثابت مثل ONDO و PLUME و GMX و SYRUP وغيرها، تقودها بشكل رئيسي المؤسسات، وهي من بين القليل التي يمكن أن تتجاوز الأسواق الصاعدة والهابطة.
4. مشاريع GameFi وسلاسل التواصل الاجتماعي مثل UXLINK و RON و GALA تعتمد أيضًا على النقاط الساخنة، وتكون تقلبات المشاعر كبيرة، مما يجعل من الصعب تحديد الوقت المناسب.
5. العملات الميمية وعملات المشاعر مثل DOGE وSHIB وPEPE وBONK وBOME وPNUT وغيرها، نسبة حيازة الأفراد عالية، يصعب على الكبار السيطرة بشكل فعال، وعند الارتفاع يسهل أن يؤدي ذلك إلى بيع كميات كبيرة من العملات المحتجزة.

بشكل عام، يحتفظ كبار المستثمرين في العملات الرئيسية بموقف مراقب، بينما تكون الأموال في العملات الصغيرة متفرقة نسبيًا. يرتبط السوق بأكمله ارتباطًا وثيقًا باتجاهات البيتكوين، حيث تتقلب العملات الأخرى عندما يتذبذب BTC، وتظهر فرص الاستثمار بشكل رئيسي بالقرب من مستويات الدعم. في هذا البيئة السوقية، يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر، والتركيز على الأساسيات الخاصة بالمشاريع، مع مراقبة تغيرات المشاعر السوقية عن كثب.