ما هي المؤشرات الفنية للأصول الرقمية؟ تعليم تحليل 4 مؤشرات الأكثر فائدة

في سوق الأصول الرقمية، يقوم المستثمرون عادةً بتحليل التحليل الأساسي والتحليل الفني لتحديد توقيت التداول. يشمل التحليل الأساسي عوامل مثل تطوير المشروع والشركاء، بينما يتضمن التحليل الفني فئتين رئيسيتين هما مخطط الشموع وتحليل المؤشر الفني. ستتناول هذه المقالة المؤشرات الفنية الأكثر شيوعاً في الأصول الرقمية، على أمل أن تساعد المستثمرين في تحليل اتجاهات السوق بشكل أفضل.

ما هي المؤشر الفني للأصول الرقمية؟

المؤشر الفني هو قيمة يتم حسابها من خلال صيغة معينة، ويتم عرضها بطريقة رسومية على واجهة التداول، لمساعدة المستثمرين في تقييم اتجاهات السوق والبحث عن فرص التداول. على عكس تحليل مخطط الشموع، فإن المؤشر الفني يعتمد بشكل أكبر على النماذج الرياضية، في محاولة لاكتشاف الأنماط من البيانات التاريخية.

أنواع المؤشر الفني للأصول الرقمية

يمكن تقسيم المؤشرات الفنية الشائعة للأصول الرقمية إلى الفئات الثلاث التالية:

مؤشرات الاتجاه

تستخدم هذه المؤشرات بشكل رئيسي لتقييم وتوقع الاتجاهات المستقبلية لأسعار الأصول. تشمل المؤشرات الشائعة الاتجاهية:

قناة بولينجر

يتكون مؤشر بولينجر باند من ثلاثة خطوط متحركة ديناميكية تعكس نطاق تقلب الأسعار، ويمكن استخدامها للتنبؤ باتجاه السوق.

المتوسط المتحرك ( MA )

خط المتوسط المتحرك هو أحد المؤشرات الفنية الأكثر استخدامًا. عندما تكون الأسعار فوق MA، يُنظر إليها عادةً على أنها اتجاه صاعد؛ والعكس صحيح قد يكون في اتجاه هابط.

مؤشرات الزخم

المؤشر الفني المتذبذب يحلل نطاق تقلبات الأسعار لتحديد النقاط العليا والدنيا والنقاط المحتملة للانعكاس. تشمل الرئيسية:

مؤشر القوة النسبية (RSI )

يتم تقديم RSI كمنحنى بسيط، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين. إنه يحدد اتجاه السوق الصاعد والهابط من خلال حساب تغييرات الأسعار على مدى فترة معينة.

المتوسط المتحرك الانسيابي المتباين ( MACD )

MACD من خلال تقييم تغير زخم الأسعار لتوقع نقاط التحول في الاتجاه وفرص التداول، وهو مناسب أيضًا للمستثمرين المبتدئين.

مؤشر العشوائية (KD )

مؤشر KD يتكون من قيمة K وقيمة D، ويستخدم لتحديد موقع السعر في نقاط الارتفاع والانخفاض النسبية، ويساعد في البحث عن نقاط التحول وفرص التداول.

مؤشر ويليام

مفهوم مؤشر ويليام مشابه لمؤشر KD، لكنه يُستخدم بشكل أقل. يعتمد على مراقبة نطاق الأسعار على مدى فترة من الزمن لتحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط.

مؤشر قناة السلع ( CCI )

لا يمتلك CCI نطاقًا محددًا، ويستخدم بشكل أساسي لمراقبة ظاهرة الانحراف بينه وبين حركة الأسعار، لتحديد انتهاء الاتجاه المحتمل.

مؤشر تذبذب حقيقي ( ATR )

يستخدم ATR بشكل رئيسي لقياس مدى تقلب السوق، وغالبًا ما يتم استخدامه لتحديد نقاط وقف الخسارة، ولكن عادة ما يحتاج إلى استخدامه مع مؤشرات أخرى.

مؤشرات حجم التداول

تستخدم هذه الأنواع من المؤشرات بشكل رئيسي لتحديد نشاط التداول في السوق وتغير حيازة الأصول.

مؤشر حجم التداول

يعكس نشاط السوق ومشاركة المستثمرين من خلال عرض حجم التداول الحالي.

طرق تحليل أربعة من أكثر المؤشرات استخدامًا

فيما يلي شرح مفصل لأربعة من أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا في سوق الأصول الرقمية وطرق تحليلها.

متوسط متحرك ( MA )

يحسب المتوسط المتحرك متوسط الأسعار خلال فترة زمنية سابقة، ويستخدم لتحديد اتجاه السوق. صيغة الحساب هي:

MA لعدد N = إجمالي سعر الإغلاق لعدد N ÷ N

يمكن للمستثمرين اختيار MA لفترات زمنية مختلفة بناءً على دورة التداول الخاصة بهم. قد يستند المتداولون على المدى القصير إلى مخطط الشموع لمدة 5 دقائق أو 15 دقيقة أو 30 دقيقة مع MA لمدة 5 أيام أو 10 أيام، بينما قد يستخدم المستثمرون على المدى الطويل مخطط الشموع اليومي أو الأسبوعي مع MA لمدة 20 يومًا أو 60 يومًا.

عندما تكون الأسعار فوق المتوسط المتحرك، يُعتبر ذلك عادةً سوقًا صاعدًا؛ وعلى العكس قد يكون سوقًا هابطًا. يمكن للمستثمرين البحث عن فرص الدخول والخروج من خلال مراقبة العلاقة بين الأسعار والمتوسط المتحرك.

مؤشر القوة النسبية ( RSI )

يتم استخدام RSI لتحديد اتجاه السوق من خلال حساب تغييرات الأسعار خلال فترة زمنية معينة. صيغة حسابه هي:

RSI = [متوسط نسبة الارتفاع خلال N يوم ÷ ((متوسط نسبة الارتفاع خلال N يوم + متوسط نسبة الانخفاض خلال N يوم))] × 100

نطاق قيمة RSI هو 0-100. عندما يكون RSI>70، قد يدخل في منطقة الشراء المفرط، وهناك خطر انخفاض الأسعار؛ عندما يكون RSI<30، قد يدخل في منطقة البيع المفرط، وهناك احتمال ارتداد للأسعار.

هناك طريقة أخرى لاستخدامها وهي مراقبة تقاطعات خطوط RSI لفترات مختلفة. عندما تخترق خط RSI قصير الأجل من الأسفل خط RSI طويل الأجل، يتشكل التقاطع الذهبي، مما قد يشير إلى ارتفاع الأسعار؛ وعلى العكس من ذلك، يتشكل التقاطع الميت، مما قد يشير إلى انخفاض الأسعار.

خط المتوسط المتحرك المتباين ( MACD )

يتم حساب MACD من خلال طرح خطي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ذو فترتين مختلفتين (. خطوات حسابه هي:

1. حساب EMA السريع و EMA البطيء
2. حساب قيمة DIF ) الخط السريع ( = EMA السريع - EMA البطيء
3. حساب قيمة MACD ) الخط البطيء ( = EMA لـ DIF
4. حساب مخطط الأعمدة = DIF - MACD

عندما يقطع خط DIF خط MACD من الأسفل للأعلى، يتكون تقاطع ذهبي، مما قد يكون إشارة شراء؛ وعلى العكس، يتكون تقاطع مميت، مما قد يكون إشارة بيع. في الوقت نفسه، يمكن أن تساعد مراقبة تغيرات الرسم البياني العمودي أيضًا في判断 قوة الاتجاه.

) مؤشر عشوائي ###KD (

مؤشر KD يتكون من خط K السريع ) وخط D البطيء (، ويستخدم للتنبؤ بأعلى وأدنى نقاط في السوق. خطوات حسابه هي:

1. حساب RSV = ) سعر الإغلاق - أدنى سعر خلال N يوم ( ÷ ) أعلى سعر خلال N يوم - أدنى سعر خلال N يوم ( × 100%
2. حساب قيمة K = )RSV + K اليوم السابق × 2( ÷ 3
3. حساب قيمة D = )K + D لليومين الماضيين × 2( ÷ 3

تتراوح قيمة KD بين 0-100. عندما يكون KD>80، قد تكون في منطقة الشراء الزائد; عندما يكون KD<20، قد تكون في منطقة البيع الزائد.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة تقاطع مخطط الشموع مع خط D يعد أيضًا طريقة تحليل مهمة. في منطقة التشبع البيعي، عندما يقطع مخطط الشموع خط D من الأسفل إلى الأعلى مكونًا تقاطعًا ذهبيًا، فقد يكون ذلك إشارة للشراء؛ وفي منطقة التشبع الشرائي، عندما يقطع مخطط الشموع خط D من الأعلى إلى الأسفل مكونًا تقاطعًا ميتًا، فقد يكون ذلك إشارة للبيع.

ملاحظات حول استخدام المؤشر الفني

1. قد تكون المؤشرات الفردية محدودة، يُنصح بدمج عدة مؤشرات لإجراء التحليل.

2. المؤشر الفني يعتمد بشكل رئيسي على البيانات التاريخية، ولا يمكنه التنبؤ بتأثير الأحداث الكبرى المستقبلية على السوق.

3. قد تعطي المؤشرات في فترات زمنية مختلفة إشارات مختلفة، ويجب اختيار الإطار الزمني المناسب بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك.

4. عند استخدام المؤشر الفني في سوق الأصول الرقمية، يجب الانتباه إلى أن تقلبات السوق العالية قد تؤثر على دقة المؤشر.

5. يجب دمج المؤشر الفني مع التحليل الأساسي، ولا يمكن الاعتماد بالكامل على المؤشر الفني في اتخاذ قرارات التداول.

من خلال تعلم واستخدام هذه المؤشرات الفنية، يمكن للمستثمرين تحليل اتجاهات سوق الأصول الرقمية بشكل أفضل، ولكن يجب عليهم أيضًا أن يتذكروا أنه لا توجد أي مؤشرات يمكنها التنبؤ باتجاه السوق بدقة 100%. على منصة Gate، يمكن إضافة هذه المؤشرات بسهولة إلى المخططات، مما يساعدك على إجراء تحليل فني أفضل. سواء كنت مبتدئًا أو متداولًا ذو خبرة، فإن الاستخدام المعقول لهذه الأدوات يمكن أن يحسن جودة قراراتك التجارية.