فهم MACD وتطبيقه في تداول العملات الرقمية 

غمر نفسك في عالم تداول العملات المشفرة يمكن أن يكون مثيرًا ومخيفًا في نفس الوقت. أثناء تنقلك في هذه الساحة الرقمية، ستدرك سريعًا أن امتلاك الأدوات والاستراتيجيات الصحيحة أمر حاسم لتحقيق النجاح. واحدة من هذه الأدوات التي اكتسبت شعبية هائلة بين المتداولين هي مؤشر MACD. لكن ما هو هذا الاختصار الغامض بالضبط، وكيف يمكن أن يساعدك في التنقل في المياه المتقلبة لتداول العملات المشفرة؟

بعد مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك RSI، يعتبر MACD المؤشر القيم التالي في التحليل الفني. مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) هو موشر زخم مشهور بتوليد إشارات تداول قوية. يتم استخدامه على نطاق واسع في تداول العملات المشفرة والفوركس والسلع والأسهم. يفضل المتداولون هذا المؤشر على غيره لأنه يستخدم المتوسطات المتحركة (MA) لتحديد الزخم. وغالبًا ما يتم استخدامه في استراتيجيات التداول للمساعدة في تحديد اتجاه أصل معين.

يستخدم المتداولون مؤشرات فنية مختلفة من صندوق أدواتهم لتوقع أو إيجاد إشارات تداول مربحة. عادةً ما يجمع المتداولون بين ثلاثة أو أربعة مؤشرات لتأكيد الإشارة التي تم إنشاؤها، وإذا تم التأكيد، يدخلون الصفقة. ومع ذلك، قبل دمج المؤشرات، يجب أن نفهم كيف تعمل.

ما هو تباعد تقارب المتوسطات المتحركة (MACD)؟

MACD هو مذبذب يرمز إلى تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة. إنه مؤشر يتبع الاتجاه يخبرنا إذا ما كان الاتجاه سيتغير في المستقبل. يقارن اتجاه زخم السعر على المدى القصير مع زخم السعر على المدى الطويل لتوفير إشارات تداول قوية. ينتمي MACD إلى مجموعة من المؤشرات من نوع المذبذب المعروفة بتعريف زخم الأصول أو العملات المشفرة وتوقع الاتجاهات المحتملة.

مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة يتبع اتجاه أصل ما ويظهر زخم الاتجاه والارتباط بين متوسطين متحركين. إنه مؤشر زخم يعطيك فكرة عن مدى شراء الأصل بشكل مفرط أو بيعه بشكل مفرط ويظهر الت inconsistencies بين المتوسطات المتحركة.

تم تطوير هذا المؤشر في عام 1979 بواسطة جيرالد أبيل، الذي اخترعه لمساعدة المتداولين على حساب قوة ومدة واتجاه وزخم سعر الأصل.

حساب مؤشر MACD

اليوم، يمكنك بسهولة تطبيق المؤشرات الفنية على مخططات الأسعار لتفسيرها وتوليد إشارات التداول. ومع ذلك، لفهم ما يفعله MACD، نحتاج إلى مراجعة الرياضيات الخاصة بالصيغة.

MACD = 12 فترة EMA - 26 فترة EMA

كما نرى، فإن المعادلة لحساب MACD بسيطة وتتطلب فقط طرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12.

إذا لم تكن على دراية بـ EMA، تحقق من تحليلنا المتعمق حول ما هو EMA وكيفية استخدامه في تداول العملات المشفرة.

كيفية قراءة MACD

تظهر أربعة مكونات من MACD على مخطط السعر عند تطبيقها، وهي:

• خط MACD
• خط الإشارة
• خط الصفر
• هيستوغرام

خط MACD: يتم حسابه باستخدام الصيغة المذكورة أعلاه، حيث يتم طرح متوسط 26 الأسي من متوسط 12 الأسي. تزداد المتوسطات المتحركة الأسية حساسية لتغيرات الاتجاه وزخم الأسعار لأصل معين.

خط الإشارة: خط الإشارة هو متوسط متحرك أسي لفترة 9 بشكل افتراضي. يتم استخدام تقاطع خط MACD وخط الإشارة للعثور على التلاقيات، التباينات، وإشارات التداول. يمكنك دمجها للعثور على مستويات الدخول والخروج أو نقاط الانعكاس.

خط الصفر: يمثل خط الصفر المستقيم أن MACD يساوي صفرًا هنا. وهذا يعني أن كل من 26-EMA و 12-EMA متساويان.

Histogram: يمثل المدرج التكراري الفرق بين خط الإشارة وخط MACD. يكون المدرج التكراري إيجابيًا عندما يكون خط MACD فوق خط الإشارة وسلبيًا عندما يكون خط الإشارة فوق خط MACD. المدرج التكراري هو تمثيل رسومي لتقارب وتباعد خطوط MACD والإشارة.

MACD هو مؤشر متذبذب، ولكن على عكس المؤشرات الأخرى في هذه المجموعة، مثل RSI، فإن MACD ليس له نطاق مطلق. المؤشرات المتذبذبة الأخرى لها نطاق أقصى وأدنى، لذا فهي مناسبة لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط لأصل ما. ومع ذلك، فإن MACD غير مناسب لمثل هذا الحساب حيث إن قيمته ليست محدودة بنطاق.

كيفية تطبيق مؤشر MACD على رسوم Gate

إليك كيفية إضافة MACD إلى الرسم البياني في صفحة تداول Gate:

الخطوة 1: اختر المؤشرات

اختر المؤشر من الخيارات الموجودة في مخطط تداول Gate كما هو موضح أدناه.

الخطوة 2: البحث عن مؤشر MACD

اكتب MACD في شريط البحث، وسيظهر مؤشر MACD في قائمة المؤشرات في قائمة البحث.

الخطوة 3: اختر MACD من مؤشرات الزخم

اختر MACD من قائمة مؤشرات الزخم، وسيتم تطبيقه تلقائيًا على مخططك.

كيفية استخدام MACD في تداول العملات الرقمية

لقد قمنا بتجميع بيانات حول استراتيجيات التداول التالية التي تتضمن استخدام MACD للتنبؤ بإشارات التداول في سوق العملات المشفرة. كما نعلم جميعًا، يمكن أن يكون الاستثمار في العملات المشفرة محفوفًا بالمخاطر للغاية، وتحتاج إلى بعض اليقين قبل اتخاذ خطوة، لذا تقوم بإجراء تحليل فني قبل فتح مركز تداول. يعتبر مؤشر MACD مؤشرًا فنيًا شائعًا ومفضلًا بين متداولي العملات المشفرة لأنه ينتج إشارات أقوى من المؤشرات الأخرى.

دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدام MACD في استراتيجيات التداول الخاصة بك.

MACD وخط الإشارة التقاطع

أبسط استراتيجية تداول تستخدم MACD هي البحث عن إشارة صعودية أو هبوطية عند تقاطع خط MACD وخط الإشارة. القاعدة بسيطة: كلما تجاوز خط MACD خط الإشارة للأعلى، تكون إشارة صعودية.

إنه إشارة هبوطية عندما يعبر خط الإشارة خط MACD من الأعلى.

ومع ذلك، على الرغم من أن التقاطع يحدث بشكل غير متكرر، إلا أن هذه الإشارات يمكن أن تكون خاطئة في معظم الأوقات. لهذا السبب يُوصى بعدم الاعتماد على استراتيجية تداول واحدة أو مؤشر فني واحد، بل يجب أن يكون لديك على الأقل 2 أو 3 في صندوق أدواتك لتأكيد إشارتك قبل تطبيقها على التداولات الحية.

MACD و تقاطع خط الصفر

تتضمن هذه الاستراتيجية التجارية اكتشاف زخم سعر أصل معين. يمكن أن يشير تقاطع خط الوسط أو خط الصفر إلى الاتجاه المقبل في السوق. على سبيل المثال، عندما يلمس خط MACD خط الصفر من الأسفل ويصل فوق خط الوسط، يكون MACD إيجابيًا. علاوة على ذلك، فإنه يشير إلى أن 12-EMA أعلى من 26-EMA.

عندما يقطع خط MACD خط الصفر من الأعلى ويصل إلى ما دون خط المركز، يكون MACD سالبًا، و26-EMA أكبر من 12-EMA.

MACD الإيجابي يشير إلى وجود احتمالات لارتفاع السعر، بينما MACD السلبي يمثل زخمًا قويًا نحو الهبوط. لذلك، يمكنك فتح مراكز شراء عندما يتحول MACD إلى الإيجابي وفتح مراكز بيع عندما يتحول MACD إلى السلبي.

تباينات MACD

قواعد تباين MACD هي أيضًا نفسها. على سبيل المثال، يحدث تباين عندما يتحرك سعر العملة المشفرة في الاتجاه المعاكس لخط MACD. وبالمثل، يشير تباين MACD إلى تغيير في الاتجاه لعملة مشفرة معينة.

تصنف التباينات إلى تباين صعودي MACD وتباين هبوطي MACD.

MACD تباين صعودي

شرطان يسببان تباين MACD الصعودي:

• عندما يسجل سعر العملة المشفرة أدنى ارتفاعات بينما يسجل خط MACD أدنى انخفاضات.

• عندما ينخفض سعر العملة المشفرة إلى أدنى مستوى له بينما يسجل MACD أدنى مستويات أعلى في نفس الوقت.

تشير هذه الظروف إلى أن سعر العملة المشفرة يفقد الزخم، وأن انقلابًا محتملًا يقترب. عندما يتطور تباعد MACD الصعودي في نهاية اتجاه هبوطي، يمكن بسهولة توليد إشارة انقلاب مثالية للدخول في السوق. يوفر تباعد MACD الصعودي إشارة شراء ممتازة.

MACD تباين هبوطي

مثل تباين الصعود، فإن تباين الهبوط في MACD ناتج أيضًا عن حالتين:

• عندما يصل سعر العملة المشفرة إلى قمم أعلى بينما يصل MACD إلى قمم أدنى في نفس الوقت.

• عندما يصل سعر العملة المشفرة إلى قمم منخفضة بينما يصل MACD إلى قمم أعلى في نفس الوقت.

يحدث التباين عندما لا يؤكد MACD زخم السعر ويستمر في التحرك في الاتجاه المعاكس. يشير التباين الهابط إلى أن العملة المشفرة على وشك عكس اتجاهها، والذي يمكنك تفسيره كإشارة بيع قوية.

MACD مقابل RSI

لا شك أن MACD هو المؤشر الفني الأكثر شعبية بين متداولي العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر آخر مهم ومستخدم على نطاق واسع. يمكنك استخدام كلا المؤشرين في نفس الوقت لتوليد إشارات تداول أقوى. لذا دعونا نلقي نظرة على كيفية اختلافهما عن بعضهما البعض.

مؤشر RSI يوفر قيمة بين 0 و 100. أي قيمة أقل من 30 تعتبر مفرطة البيع، وأي قيمة فوق 70 تعتبر مفرطة الشراء. إذا كان RSI فوق 70، فإن العملة المشفرة تكون مفرطة الشراء وقد يحدث تغيير في الاتجاه، مما يقدم فرصة للبيع. بالمثل، إذا انخفض RSI إلى أقل من 30، فإن العملة المشفرة المعنية قد تم بيعها بشكل مفرط، وتنتظر فرصة للشراء.

MACD، من ناحية أخرى، يقيس المسافة بين 26-EMA و 12-EMA. كما أنه يُستخدم لتحديد اتجاه السوق وإيجاد تغيير في الاتجاه. ومع ذلك، قد يكون أكثر ملاءمة لتوليد مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط للعملات المشفرة.

نظرًا لأن RSI و MACD يستخدمان أساليب مختلفة لتوليد إشارات الشراء والبيع، فقد ينتجان أحيانًا إشارات متعارضة. لذلك، يقوم المتداولون الأكثر خبرة بدمج هذه المؤشرات لتوليد إشارة أكثر قوة.

الخاتمة

مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) هو حليف قوي لمتداولي العملات الرقمية، حيث يقدم رؤى قيمة حول تغييرات الاتجاه وزخم الأسعار. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الاعتماد فقط على الإشارات التي يولدها MACD إلى صفقات دون المستوى الأمثل. للتخفيف من هذه المخاطر، يجمع المتداولون الخبراء بين MACD ومؤشرات فنية أخرى، مثل RSI و Stochastic RSI، لتأكيد وتوثيق إشاراتهم.

من خلال دمج مؤشر MACD بمهارة في استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك تحديد نقاط الدخول والخروج المربحة، وتوقع الانعكاسات السعرية المحتملة، والتنقل في سوق العملات الرقمية الديناميكي بثقة. لكن تذكر، أن المفتاح للنجاح يكمن في تأكيد إشارات MACD الخاصة بك مع مؤشرات أخرى لتقليل الإشارات الخاطئة وزيادة إمكانيات التداول لديك. لذا، استغل قوة مؤشر MACD ورفع مهاراتك في تداول العملات الرقمية إلى المستوى التالي!