استراتيجية التداول الليلية: دليل الربح الفعال في سوق العملات الرقمية

ما هو التداول الليلي؟

التداول الليلي (المعروف أيضًا باسم التداول اليوم التالي) هو أسلوب من أساليب التداول القصير الأجل، ويشير إلى استراتيجية تداول يتم فيها شراء/بيع العملات المشفرة أو الرموز أو المشتقات في نفس اليوم، ثم إغلاق الصفقة في اليوم التالي.

تتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في الاستفادة من تقلبات الأسعار أو التغيرات في السوق خلال الليل لتحقيق الأرباح من الفروق، السعي وراء الأرباح قصيرة الأجل. في بيئة سوق العملات المشفرة التي تتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تتمتع التداولات الليلية بمزايا وخصائص فريدة:

تحليل مزايا التداول الليلي

1. تحقيق الربح بسرعة

بالمقارنة مع استراتيجيات التداول التقليدية التي تعتمد على الشراء والاحتفاظ، يمكن للتداول الليلي تحقيق الأرباح في فترة زمنية أقصر. يمكن للمستثمرين الانخراط في السوق بشكل أسرع وتحقيق زيادة في رأس المال، مما يجعله مناسبًا لبيئة سوق العملات المشفرة ذات التقلب العالي.

2. التقاط تحركات السوق المفاجئة

تتكرر التقلبات الكبيرة في سوق العملات المشفرة خلال فترات التداول المتبادلة في آسيا وأوروبا والأمريكتين، وعندما تظهر أخبار إيجابية قوية أو اتجاهات، يمكن أن تساعد التجارة الليلية في اغتنام الفرص بشكل أفضل وتحقيق أرباح فروق الأسعار من تقلبات الأسعار.

نصائح التداول الليلي – استراتيجيات تطبيق السوق المشفر

لتسهيل فهم متداولي العملات المشفرة، يتم تقديم الاستراتيجيات الأساسية للتداول الطويل أدناه، ولكن هذه المفاهيم تنطبق أيضًا على عمليات البيع القصير، وكذلك على العقود الآجلة، والخيارات، وغيرها من أنواع التداول المشتقة للعملات المشفرة.

تقنية 1: استراتيجية تتبع الارتفاعات الثورية

غالباً ما يستخدم المتداولون المحترفون الأخبار الإيجابية الكبيرة المتعلقة بالعملات المشفرة (مثل إعلان شراكات جديدة، ترقية كبيرة للأنظمة، أو إدراجها على منصات التداول الرئيسية) لدفع أسعار الرموز التي لديها اتجاه صعودي بالفعل. تستغل هذه العمليات تأثير جذب السوق لرفع الأسعار بسرعة، مما يجذب كميات كبيرة من الطلب على الشراء.

في سوق العملات المشفرة، وبسبب عدم وجود قيود "حدود السعر" التقليدية، قد تكون تقلبات الأسعار أكثر حدة. يمكن للمتداولين:

1. إعداد تنبيه الأسعار، ومراقبة ارتفاعات العملات الرقمية اليومية التي تصل إلى 7-8%
2. تحليل قوة وموثوقية الأخبار وراء الارتفاع
3. تقييم تغير حجم التداول وضغط العرض والطلب
4. مراقبة مؤشرات التقنية لمعرفة ما إذا كانت هناك حالة شراء مفرط أو بيع مفرط
5. تحديد ما إذا كان قد تم استهلاك الزيادة بشكل مت连续 لعدة أيام

تقنية 2: استراتيجيات التحكيم في المشتقات

يمكن للمتداولين الليليين أيضًا الاستفادة من آلية المشتقات في سوق العملات المشفرة لتحقيق الأرباح. عندما تتدفق كميات كبيرة من الأموال إلى خيارات معينة أو عقود دائمة، يقوم صانعو السوق بشراء الرموز المقابلة في السوق الفوري للتحوط من المخاطر، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يمكن للمتداولين الليليين الاحتفاظ بالرموز الفورية والمشتقات في نفس الوقت، والاستفادة من تغير الأسعار في اليوم التالي من كلا السوقين.

حالات التداول الليلية العملية

حالة عملية 1 - BTC/USDT

في 26 أكتوبر 2023، بدأ سعر البيتكوين في الارتفاع، حيث ارتفع سعر BTC بسرعة من 34,500 دولار إلى 35,800 دولار خلال فترة التداول الآسيوية في ذلك اليوم، بزيادة تقارب 3.8%. وقد لوحظ أن حجم التداول قد زاد بشكل ملحوظ، وكان سبب الارتفاع هو إعلان العديد من المؤسسات المالية الكبرى عن زيادة تخصيصها للبيتكوين، في حين كان هناك شائعات في السوق بأن تقدم الموافقة على ETF يسير بشكل جيد.

بيانات التداول في ذلك اليوم تظهر:

• زاد حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 32%
• عمق الطلب زاد بحوالي 40% مقارنة بعمق العرض
• معدل التمويل تحول إلى قيمة إيجابية، مما يدل على زيادة في مشاعر الشراء

وفقًا لتحليل منطق التداول خلال الليل، من المتوقع أن يستمر البيتكوين في الارتفاع في هذه الحالة. إذا قام المتداولون بالشراء بالقرب من 35,800 دولار، واحتفظوا بالمركز طوال الليل، فإن البيتكوين قد يفتح مرتفعًا إلى 36,700 دولار في اليوم التالي، ويصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 37,200 دولار، مما يتيح تحقيق ربح يومي يصل إلى حوالي 4%.

حالة عملية 2 - ETH/USDT

في 15 سبتمبر 2023، شهدت الإيثريوم ارتفاعًا قويًا بعد اختراق مستوى مقاومة تقني. في فترة ما بعد الظهر، ارتفع سعر ETH بسرعة من 1,680 دولارًا إلى 1,790 دولارًا، بزيادة بلغت 6.5%. تُظهر بيانات البلوكشين زيادة في نشاط العناوين الكبيرة (الحيتان)، في حين تم تداول أخبار مهمة حول تحديثات النظام البيئي للإيثريوم.

التحليل الفني يظهر:

• مؤشر RSI ارتفع من 42 إلى 58، ولم يدخل منطقة الشراء المفرط
• زادت حجم التداول بنسبة 85% عن اليوم السابق
• كسر خط الاتجاه التنازلي السابق، وتشكيل نمط اختراق قوي

وفقًا لاستراتيجية التداول الليلي، فإن هذا النوع من اختراق السوق الذي يرافقه حجم تداول مرتفع ودعم أساسي لديه فرصة كبيرة للاستمرار. إذا قام المتداول بشراء عند 1,790 دولار، فإن الإيثيريوم قد افتتح بالفعل في اليوم التالي عند 1,830 دولار، ووصل إلى ذروة 1,870 دولار في ذلك اليوم، محققًا عائدًا قصير الأجل حوالي 4.5%.

الفرق بين التداول الليلي والتداول اليومي

تتمثل الفروق الرئيسية بين التداول الليلي والتداول اليومي (المعروف أيضًا بالتداول الفوري) في طول فترة الاحتفاظ بالمراكز. على الرغم من أن سوق العملات المشفرة يتداول على مدار 24 ساعة في اليوم، إلا أن هناك اختلافات واضحة بين هاتين الاستراتيجيتين:

| | التداول الليلي | التداول اليومي | |---|---|---| | التعريف | طريقة الشراء في نفس اليوم والبيع في اليوم التالي | طريقة الشراء والبيع في نفس يوم التداول | | مدة الاحتفاظ بالمراكز | من عدة ساعات إلى يوم، عبر فترات تداول مختلفة | معظمها ساعات، عادة أقصر | | تكلفة التمويل | يجب دفع تكلفة التمويل أو تكلفة الإقامة الليلية | لا حاجة لدفع تكلفة الإقامة الليلية | | مخاطر التداول | مواجهة المزيد من مخاطر الأحداث المفاجئة | المخاطر الرئيسية هي تقلبات الأسعار اليومية | | المزايا | مساحة الربح نسبياً أكبر
يمكن التقاط تحركات السوق في آلية السوق عبر المناطق الزمنية | لا حاجة للاحتفاظ بالمراكز طوال الليل، مما يقلل من المخاطر
يمكن استجابة بمرونة للتقلبات قصيرة الأجل | | العيوب | تحمل مخاطر الليل
تكاليف رأس المال مرتفعة | تتطلب مهارات تداول عالية
تراكم تكاليف التداول المتكررة |

إدارة مخاطر التداول الليلي

مخاطر تقلب السوق

تتميز سوق العملات المشفرة بتقلبات أعلى بكثير من الأسواق المالية التقليدية، حتى إذا كانت التوقعات صحيحة، فإن التغيرات في مشاعر السوق على المدى القصير قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار. يجب على المتداولين أن يقيموا المخاطر بحذر من خلال دمج مؤشرات مشاعر السوق (مثل مؤشر الخوف والطمع) وبيانات معدلات التمويل.

على سبيل المثال، بعد ارتفاع قيمة العملة المعاصرة بشكل كبير خلال فترة التداول في آسيا، إذا ظهرت اتجاهات تراجع خلال فترة التداول الأمريكية، يحتاج المتداولون إلى تقييم ما إذا كانوا بحاجة إلى تعديل مراكزهم أو إغلاق المراكز مبكرًا، لتجنب التعرض المفرط للمخاطر.

مخاطر المعلومات

في سوق العملات المشفرة، تنتشر المعلومات بسرعة كبيرة وغالبًا ما تكون مختلطة الجودة. يحتاج المتداولون إلى إيلاء اهتمام خاص لموثوقية مصادر المعلومات، والتمييز بين الأخبار الإيجابية الحقيقية والشائعات في السوق. عادةً ما تكون التقارير البحثية والإعلانات الرسمية من منصات التداول الرئيسية مصادر موثوقة للمعلومات.

مخاطر المنطقة الزمنية

تتميز سوق العملات المشفرة بالتداول على مدار الساعة، مما يجعل سلوك المشاركين في السوق من مناطق زمنية مختلفة يؤثر بشكل كبير على الأسعار. وغالبًا ما تختلف تفضيلات ومتطلبات التداول بين فترات التداول في آسيا وأوروبا وأمريكا، لذا يحتاج المتداولون إلى فهم خصائص كل منطقة زمنية لوضع استراتيجيات تداول مناسبة لليل.

تقنيات التداول المتقدمة لليلة الواحدة

تتوقف نجاح عمليات التداول الليلية على عدة عوامل، بما في ذلك تقييم اتجاهات السوق، وتقييم السيولة، وتحليل سلوك الأموال الرئيسية. فيما يلي بعض التقنيات المتقدمة:

1. دمج التحليل الفني

دمج مجموعة متنوعة من مؤشرات التكنولوجيا لإجراء التحقق المتقاطع، مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، MACD و Bollinger Bands وغيرها. في سوق العملات المشفرة، عادةً ما تكون الإشارات على مستوى 4 ساعات واليوم أكثر موثوقية من الإشارات على فترات زمنية أقصر.

2. مراقبة تدفق الأموال

استخدم أدوات تحليل السلسلة لتتبع تدفق الأموال والعناوين الكبيرة (الحيتان) وحالة تدفق الأموال إلى/from البورصات، حيث يمكن أن توفر هذه البيانات دلائل مهمة حول اتجاهات أموال السوق.

3. تحليل مقارنة العملات المتعددة

مراقبة العلاقة والقوة بين الرموز المختلفة. عندما تتماشى الاتجاهات العامة للسوق، فإن اختيار الرموز القوية نسبيًا للتداول ليلاً عادة ما يؤدي إلى نتائج أفضل.

4. تحليل السيولة

قبل إجراء تداولات لليلة واحدة، قم بتقييم حالة سيولة الرمز المستهدف. قد تواجه الرموز الصغيرة ذات السيولة المنخفضة انزلاقاً أكبر في الأسعار ومخاطر التلاعب، مما يجعلها غير مناسبة لتداولات ليلية برأس مال كبير.

5. استراتيجيات التحكم في المخاطر

تحديد نقاط وقف خسارة واضحة، وعادةً لا تتجاوز 2-3% من سعر الدخول. في الوقت نفسه، يجب توزيع الأموال بشكل معقول بناءً على قدرة الفرد على تحمل المخاطر، ويجب ألا يتجاوز مبلغ التداول الواحد 5-10% من إجمالي الأموال. في المنصات التجارية الرئيسية، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام وظيفة الأوامر المشروطة لضبط وقف الأرباح ووقف الخسائر تلقائيًا.

6. تراكم الخبرة وتحليل البيانات

سجل أساسيات القرار لكل صفقة، وحالة التنفيذ، وردود الفعل على النتائج، وقم بمراجعة وتحليل بيانات التداول بشكل دوري، واستمر في تحسين استراتيجيات التداول وطرق التنفيذ الخاصة بك.

الاعتبارات الفريدة لتداول العملات المشفرة في السوق خلال الليل

يتميز سوق العملات المشفرة عن الأسواق المالية التقليدية، ويحتاج المتداولون إلى مراعاة خاصة عند إجراء الصفقات الليلية:

1. التداول على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع: الأسواق التقليدية لها أوقات افتتاح وإغلاق محددة، بينما تعمل سوق العملات المشفرة على مدار الساعة، مما يجعل مفهوم "بين عشية وضحاها" أكثر مرونة، ويحتاج المتداولون إلى تعديل استراتيجياتهم بناءً على نشاط المناطق الزمنية المختلفة.

2. التقلبات الشديدة: قد تصل أسعار الأصول الرقمية إلى نسب مئوية مزدوجة في فترة زمنية قصيرة، مما يتطلب من المتداولين استخدام إدارة مراكز أكثر تحفظًا واستراتيجيات وقف الخسارة.

3. اختلاف السيولة: قد يكون لدى نفس الرمز الرقمي سيولة متفاوتة بشكل كبير على منصات تداول مختلفة، مما يؤثر على كفاءة تنفيذ التداول وتكاليف الانزلاق.

4. تأثير الأحداث العالمية: نظرًا لمشاركة السوق المشفرة على مستوى العالم، فإن الأخبار التنظيمية والتغيرات السياسية من دول ومناطق مختلفة قد تؤثر على الأسعار بشكل فوري.

متطلبات الحالة النفسية للتداول الليلي

قال والد نظرية الاستثمار الحديثة ، بنيامين غراهام ، إن الأسهم هي آلة تصويت على المدى القصير وآلة وزن على المدى الطويل. هذه الفكرة تنطبق أيضًا على سوق العملات المشفرة ، بل إنها أكثر وضوحًا.

تداول overnight ينتمي إلى عمليات قصيرة الأجل، وغالبًا ما يتم دفع السوق خلال فترة قصيرة بواسطة المشاعر بدلاً من العقلانية الكاملة. يحتاج المتداولون الناجحون إلى امتلاك القدرة على التعامل بهدوء مع تقلبات السوق، والالتزام بتنفيذ خطة التداول، ولديهم القدرة على التكيف مع ظروف السوق المختلفة. التقييم الواقعي للقدرات، والاستجابة المرنة لتغيرات السوق، هي أهم عقلية في تداول overnight.