Revolution Medicines (RVMD) 股價下跌，因高管出售價值$3.5M — 但分析師並未動搖

TLDR

• 首席全球商業化官 Anthony Mancini 在 3 月 25 日以預先設定的 10b5-1 計畫出售 26,552 股，市值約 350 萬美元
• RVMD 以 94.29 美元開盤，下跌 1.3%，52 週區間為 29.17–124.49
• Truist Financial 於 3 月 26 日將 RVMD 升級為「強力買入（strong-buy）」，加入 Jefferies、Evercore、UBS 與 Wedbush，並給出看多評級
• 內部人士在過去 90 天內出售約 149,592 股（約 1500 萬美元），而機構持股為 94.34%
• 2025 年第 4 季 EPS 為 -1.86 美元，低於 -1.56 美元的市場共識，原因是研發與 SG&A 成本更高

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Revolution Medicines（RVMD）股價於週三 3 月 26 日以 94.29 美元開盤，當日下跌 1.3%。

Revolution Medicines, Inc., RVMD

該公司首席全球商業化官 Anthony Mancini 於 3 月 25 日以約 350 萬美元出售 26,552 股。這些交易的成交價格介於 93.22 至 97.21 美元。

這些交易是在 Mancini 於 2025 年 12 月 24 日採用的一項 10b5-1 交易計畫下執行。這是一個事先排定的計畫，意味著這些出售早在很久以前就被規劃，並不一定能作為他對該股前景的訊號。

Mancini 也行使期權以每股 33.62 美元取得 37,450 股，合計約 126 萬美元。在所有交易完成後，他直接持有 54,400 股，以及 54,400 股受限制股票單位（RSU）。

他並不是唯一在出售的內部人士。共同的內部人士 Mark A. Goldsmith 於 3 月 17 日以平均 99.48 美元出售 12,871 股，總計略超過 128 萬美元。CFO Jack Anders 也在同一天以相同價格出售 2,753 股，約 274,000 美元。

總計而言，過去 90 天內部人士已出售約 149,592 股，價值 1500 萬美元。內部持股為 8.20%。

Truist 升級為強力買入

儘管內部人持續出售，分析師情緒整體仍偏正面。Truist Financial 於 3 月 26 日將 RVMD 升級為「強力買入（strong-buy）」。

Evercore 於 2 月 25 日做出相同判斷。Jefferies 於 3 月 16 日以「買入（buy）」啟動。UBS 也於 2 月 27 日開始以「買入」覆蓋。

唯一偏空的是 Weiss Ratings，其持有「賣出（d-）」評級。MarketBeat 的市場共識為「買入（Buy）」，平均目標價為 78.94 美元——遠低於目前交易價格。

個別目標價則更為樂觀。Piper Sandler 將目標價上調至 120（Overweight），Wells Fargo 上調至 144，而 Needham 以買入評級將目標價定為 145。

機構資金持續進場，但財報未達預期

就機構面而言，資金正在流入。Norges Bank 在 2025 年第 4 季新增一項價值約 1.956 億美元的持倉。Avoro Capital 也拿出約 1.728 億美元。UBS 將其持股增加 183.6% 至 3,087,937 股，估值接近 2.46 億美元。Polar Capital 上調 321.2%，目前持有超過 200 萬股。

機構投資人合計持有 RVMD 的 94.34%。

儘管 Q4 2025 盈利未達預期，看多布局仍然成立。公司公布的每股虧損為 1.86 美元，對照市場共識估計為 -1.56 美元，落差為 0.30 美元。未達預期被歸因於高於預期的研發成本與 SG&A 費用。

營收並非問題——公司以現金與投資 20.3 億美元收官該季，部分得益於與 Royalty Pharma 的一筆交易。分析師預估 2026 財年全年 EPS 為 -3.49 美元。

RVMD 的 50 日移動平均線為 101.53 美元，200 日移動平均線為 78.24 美元。該股市值為 186.9 億美元。

過去一年，RVMD 上漲 145%。過去六個月，上漲 112%。

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