短線交易入門：短線交易中的買賣時機判斷方法

短線交易，也就是所謂的日內交易，雖然可以期待高收益，但也伴隨着風險。短線交易的單子有時可以在幾分鍾內完成，也可能會持倉幾天。

短線交易者最重要的策略是發現潛在的買賣機會和進行風險管理。本文將介紹短線交易的祕訣。

短線交易是什麼

短線交易（日內交易）是指在數天到數周的範圍內進行買賣的市場策略。

短線交易的投機性非常高，通常風險也較大。短線交易不重視企業的基本面，往往以投機性股票爲交易對象。短線交易的目的並不是通過企業的成長獲取利潤，而是跟隨主力資金的動向，獲取短期的投機性利潤。

“勝率”是短線交易獲利的關鍵。投資者需要冷靜地分析獲利概率。許多熟練的短線交易者使用回測軟件來驗證交易策略。

短線交易的機會在哪裏

短線交易的主要機會在於價格波動大、持續時間長、相對容易辨別的市場。這種交易機會主要出現在趨勢市場的主要階段。

短線交易的二次機會，雖然市場的波動幅度並不太大，但頻繁出現的行情。 交易者通過掌握波動的節奏，可以持續積累收益。通常，這種交易機會存在於廣泛的箱型區域。

短線交易的風險較高的機會是非常劇烈的市場波動。由於新聞或事件的影響，股價可能被過度買入或賣出。但是，如果投資者的技術能力不足，就可能無法把握這種節奏，從而承擔高風險或遭受損失。

如何判斷短線交易中的潛在交易時機

識別“適當”的買賣點意味着交易者能夠區分對自己有利或不利的潛在交易情況。

在許多情況下，投資者會被眼前的新聞所迷惑，認爲只要仔細觀察新聞就能準確把握市場的動向。實際上，當金融新聞出現在眼前時，市場已經開始作出反應。因此，交易者需要做好基本的準備工作，並在合適的時機抓住交易機會。

步驟1: 觀察移動平均線

移動平均線是市場中頻繁使用的技術指標之一。移動平均線有助於預測價格趨勢以及識別動態支撐和阻力水平。移動平均線被稱爲趨勢指標，如果價格在移動平均線之上，則表示上升趨勢；如果在其下方，則表示下降趨勢。

步驟2：理解整體循環和模式

階段1：區間市場

在市場沒有趨勢的情況下，貨幣對往往會受到區間市場的限制。在可預測的日間高點和低點之間波動。買方試圖推高價格，但很快就會遭遇賣方的阻力。當價格低於特定範圍時，均衡力量會再次將價格恢復到均衡狀態。

區間市場的走勢通常以突破結束，這成爲週期的第二階段。區間市場持續的時間越長，突破往往也越大。同樣，一些市場參與者可能會試圖制造虛假的突破。交易者可以通過檢查交易量來確認價格發現過程是否按照預期進行，從而避免被這種市場操作所欺騙。

階段2：突破

第二階段是突破階段。這是市場打破慣性的階段，這一階段內的波動意味着會轉變爲明確的上升或下降趨勢。

急劇的上升：如果基準貨幣發生劇烈變化，這一走勢可能會顯示出急劇的上升。這種情況通常會相對快速地發生，隨後價格會趨於穩定。交易者可以選擇早期入場或繼續觀察。

高價和低價的形成：如果突破不是由基本面的明顯變化引發的，價格不會呈現單一的運動。在這種情況下，市場的漲會面臨阻力。在每個點上，價格會達到更高的水平。此外，每個低點也會高於前一個低點。因此，價格可能會相對於中間點下跌，但相對於原始價格則會上升。

重要的是，在這個階段要注意移動平均價格正在上升。

階段3：下落

第三階段是價格達到峯值並開始回落到之前的水平的階段。在這一階段，可能會根據市場的動量出現不同的情況。

急落：貨幣對的基本面再次發生變化時，市場會迅速反應。價格瞬間下跌幾個百分點。空頭倉位可能會立即建立，或者根本不會建立。

波動下降：價格可能在一系列高點和低點的運動中下跌。這意味着價格不會線性下降，而是會在每個水平面上面臨阻力。

階段4：不確定性

買入和賣出的動完成後，市場面臨不確定性。週期需要再次開始，但幾乎沒有人能夠準確預測未來的行動方針。這個階段的顯著特點是波動性。即使使用技術指標也很難預測，因此通常建議投資者在這個階段遠離市場。

步驟3: 理解市場趨勢

趨勢可以是長期的、短期的、上升的、下降的，以及橫盤的情況。當趨勢爲負面時，通常會進行空倉。相反，當趨勢上升時，通常會採取買入倉位。當整體市場趨勢對投資者不利時，交易成功的概率會降低。重要的是要順應趨勢，做到順勢而爲。

步驟4：調整短線交易的心態

許多人認爲損失的根本原因是“心態問題”。爲什麼在模擬交易中容易成功，而在實際交易中卻持續虧損呢？心態是最終能否執行交易的關鍵。爲了擁有正確的交易心態，需要努力以下幾點：

• 完全控制情緒
• 以適當的資金管理爲基礎
• 正確理解損失
• 關注止損，始終優先考慮風險管理，將利潤放在其次

適合短線交易的幣種選擇方法

短線交易的祕訣在於“提升周轉率以擴大收益”。因此，重要的並不是股票的基本面好壞。因爲在短線交易中，買賣都是可能的。

短線交易的對象應具備以下特徵：

• 「話題性很強」: 市場上受到關注的話題或新聞正在影響該證券
• 「交易量大」: 買方和賣方活躍，倉位的進出容易
• 「股價的波動很大」: 價格波動劇烈，提供更多的盈利機會

要找到這樣的標的，通常適合在市場波動劇烈的時期，或者公司公布財報的時期，或者重要新聞發布的時期等。

接下來需要注意的是，短線交易與企業的長期基本面並不一定相關。因爲即使是長期前景良好的企業，在短期內也可能會出現漲後的調整或橫盤市場。因此，在投資中更應重視“技術分析”，識別股價的“阻力位”和“支撐位”，進行區間交易，或者沿着趨勢持續買入或賣出，直至達到下一個阻力線或支撐線，這是非常重要的。

短線交易策略的技巧

短線交易中最重要的是識別股票的當前趨勢和判斷買入時機。因此，在進行短線交易時，必須重視策略。

1. 當股價 開始漲 時，尚未有較大的漲幅度，移動平均線系統發散形成漲的多頭形態，日常的交易周轉率約爲3%的情況下，如果遇到這樣的股票，需等待時機，當股價調整到 5日移動平均線 時果斷 買入；

2. 在整個市場 下跌 的過程中，部分股票 逆勢漲超過5%，並且交易量同時增加時，這些股票也可能成爲短線交易的潛在機會。根據情況，可以果斷地在 當日收盤時 或 第二天股價調整時 買入。正如所說的：“在應該下跌的時候不下跌的股票，必定會漲。”；

3. 一些幣種在一定時間內經歷 急速的漲 後，出現 急劇的下跌 並且 交易量縮小 時，需要特別注意。當下跌幅度超過上次漲幅度的 一半 時，可以立即 短線反彈 進行介入。

4. 股票的 月線 和 周線 的技術形態都在 底部，如果在這個底部有成交量的積累，3日移動平均線伴隨着成交量上升，60分鍾線圖上成交量增加並形成金叉，進一步板塊信息中持續增加的成交量，以及大額買單頻繁出現，這表明熱點板塊開始動起來的初期階段，可以把握 短期入場 的時機；

5. 判斷錯誤，在底部買入後如果股價繼續下跌，應立即止損。另一方面，如果股價漲到目標水平，應立即兌現利潤，重要的是不要貪心。

無論是否得到許多人的認可，市場始終着眼未來，並對當前事件做出反應。也就是說，我們所知道的財政政策、世界經濟、國內外的政治環境以及其他各種因素都會影響市場。在這種情況下，技術分析顯得尤爲重要。

結論

短線交易是一種常見的交易策略，短線交易者的目標是在獲得相對較小的利潤的同時，提高交易頻率。在各種交易形式中，CFD（差金結算交易）由於低成本、零手續費、隨時可買賣等優點，成爲理想的短線交易工具。

但是，需要認識到以下幾點：