## 目錄- 跟蹤止損是什麼- 如何在Gate上設置追蹤止損訂單- 跟蹤止損最有效的情況- 跟蹤止損與傳統結算方法的比較- 跟蹤止損策略的實際應用- 使用追蹤止損時的注意事項- 總結*在交易中，何時確定利潤和止損的判斷是最困難的事情之一。由於一般的結算方法是基於固定價格設置的，因此當市場急劇反轉時，可能會稍微未達到設定的結算點，導致利潤變爲損失。*通過利用能夠根據市場動態自動調整的工具“**追蹤止損**”，可以減輕此類問題。本文將詳細介紹如何使用追蹤止損訂單來最大化利潤並有效管理風險。## 跟蹤止損是什麼**追蹤止損**是一種**自動調整的結算訂單**。它會根據市場價格的波動**動態變化**，在市場走勢有利時調整以“追逐”利潤，同時保護所獲得的利潤並降低風險。*在開始交易時，可以基於當前市場價格預先設置百分比（例如：2%）或價格區間（例如：2點）。只要價格對投資者有利，交易將保持開放以確保利潤，系統將跟蹤價格並自動調整平倉點。當價格反轉超過指定的百分比或點數時，將執行跟蹤止損訂單，交易將關閉。*在交易開始時固定結算價格將無法應對市場波動，因此，**根據價格波動調整結算點是一種有效的保護利潤的方法！**## 如何在Gate上發出追蹤止損訂單📌操作手順1. 登入Gate平台，進入交易頁面，選擇感興趣的金融產品（股票、外匯或商品等）。2. 在訂單頁面尋找“追蹤止損”選項。這是設置追蹤止損的入場點。3. 設置相關參數。*例如，如果您希望避免超過300點的下跌，請在追蹤止損字段中輸入300。當交易開始獲得超過300點的利潤時，追蹤止損點將向上調整。當交易獲得600點的利潤時，止損點也將上升300點，之後也將以相同方式調整...*無論市場波動如何，您始終可以確保至少300個點的利潤。**追蹤止損不需要在下單前設置，在開倉後隨時都可以添加或修改。** 即使還沒有決定追蹤的點數，也可以在市場穩定後靈活設置。Gate提供了高度自由的交易體驗，可以根據市場情況隨時進行調整。## 跟蹤止損最有效的情況追蹤止損是有效的風險管理工具，但最適合於市場具有“**趨勢性或高波動性**”的資產。請注意以下幾點：✅ 適合使用追蹤止損的情況：- 有明確的趨勢（強烈的上升或下降趨勢）- 日線或小時線圖上有穩定方向性的價格波動- 交易量充足，價格波動的連續性良好❌ 不適合的情況：- 明顯的橫盤市場（區間市場，沒有趨勢）- 價格波動極小（止損頻繁觸發）- 波動太大（即使是微小反彈也會觸發止損）追蹤止損通常在“頭寸已經處於盈利狀態”時有效。如果波動過小，則無法達到啓動閾值；而如果波動過大，則反轉幅度可能過大，導致過早平倉，這兩者都會影響策略的效果。## 跟隨止損與傳統結算方法的比較| | 傳統支付訂單 | 跟蹤止損（追蹤型結算） ||---|---|---|| 定義 | 設置固定的利潤實現/止損價格 | 隨着市場價格的波動自動調整的結算點 || 調整方法 | 固定，需要手動修正 | 自動調整，價格向有利方向移動時自動調整 || 靈活性 | 低 | 高 || 利益保障能力 | 有限 | 更強大 || 風險管理 | 固定最大損失，但在波動時容易出現誤操作 | 在管理風險的同時保護獲得的利潤 || 適合的市場類型 | 穩定或小幅波動市場 | 趨勢明確且波動較大的市場 || 優勢 | 設置簡單，風險管理可行 | 靈活性高，利潤保護，自動執行 || 缺點 | 缺乏靈活性，可能會過早實現利潤或止損 | 存在因缺口下跌或劇烈波動帶來的風險 |🔍 綜合建議：在交易波動較小的資產或交易量較少的資產時，無論是固定止損還是追蹤止損，都可能不容易觸發。在高波動性的資產中，如果追蹤止損設置不當，可能會頻繁觸發，從而影響整體策略表現。因此，自動支付工具在“**明確的方向性和清晰的波動市場**”的交易品種中發揮最大效果。❗但是最重要的是：自動支付功能僅僅是輔助工具，不應該完全依賴。過度依賴可能會削弱市場判斷力和風險管理能力。## 跟蹤止損策略的實際應用以下介紹常用的追蹤止損策略。### 1. 在波段交易中使用追蹤止損以特斯拉（TSLA）爲例，如果當前價格爲200美元，並且預計價格將在不久的將來漲，則可以採取多頭頭寸：- 入場價格：$200- 預計漲率：約+20%- 戰略設置：當價格下跌到10美元時進行結算此時，如果發出“追蹤止損訂單”，當股價上升至237美元時，止損價格將從最初的190美元（200-10）更改爲227美元（237-10）。隨後股價下跌，回到$227時，系統觸發了止損，確保了大部分利潤。### 2. 在日內交易中利用追蹤止損在日內交易中，通常觀察**5分鍾K線圖**而不是日K線圖。因爲是在當天內進行買賣，所以收盤後形成的日K線參考價值較低。在日內交易中，特別是“**開盤價**”是一個重要的指標。因此**日間價格波動較大的**品種更爲適合。同樣以特斯拉（TSLA）爲例：寄盤後，觀察前10分鍾的蠟燭圖，然後決定是做多還是做空。以174.6美元開始交易，設置利潤鎖定3%和止損1%，則利潤鎖定在179.83美元，止損在172.85美元。如果價格突破179.83美元並繼續漲，止損價格也會自動向上調整，例如移動到178.50美元。即使價格隨後反轉，也不會回到原來的止損價格，而是以新調整的價格進行結算，從而鎖定利潤。### 3. 技術分析與追蹤止損的結合許多投資者將“技術指標”與進出場判斷相結合。特別是“10日移動平均線”和“布林帶”被廣泛用作趨勢判斷和獲利了結的工具。通過將“追蹤止損”的機制與之結合，可以有效提高交易的靈活性和利潤保護能力。同樣以特斯拉（TSLA）爲例：如果特斯拉在9月22日跌破10日線（黃色線），我將採取空頭頭寸。盈利確認設置：當股價低於布林帶下限時進行盈利確認追蹤止損條件：如果股價再次超過10日線，則止損或獲利了結這種方法不是單一的固定價格，而是根據指標數據每天動態調整，因此更符合實際市場趨勢。### 4. 槓杆投資與追蹤止損的結合除了股票，還有一些人投資於外匯、期貨、CFD（差額結算交易）等。**這些產品通常具有槓杆效應，可以擴大收益，同時也會擴大風險，因此設定獲利了結和止損策略變得更加重要且敏感。****📌 一般策略：『階梯式入場』**例：許多投資者通過“定點分散入場”的方法捕捉市場反彈機會。一般設計如下：- 第1訂單：在11890點位開1單位的多頭頭寸- 每下降20點增加1個單位的頭寸- 總共建立5個單位的頭寸（買入點：11890、11870、11850、11830、11810）如果僅對第1個訂單設置固定利潤鎖定+20點（結算點11910），即使市場反彈，如果未能回到初始高點，則其他後續的買入單位將維持浮動虧損狀態，整體頭寸將處於虧損狀態。**✅ 改善方案：『平均成本法』＋『動態盈利鎖定』**因此，建議將每個單位設置爲“平均20點利潤”。這將導致以下五種情況：| 合計單位 | 平均入場價格 | 盈利確定價格（+20點） | 預期利潤 ||---|---|---|---|| 1單位 | 11890 | 11910 | 20點 || 2單位 | 11880 | 11900 | 40點 || 3個單位 | 11870 | 11890 | 60積分 || 4單位 | 11860 | 11880 | 80積分 || 5單位 | 11850 | 11870 | 100積分 |這種方法的優點是，即使指數只反彈到11870，也能在整體頭寸中實現“平均20點利潤”的目標。並不需要回到最初的高點。**📐 應用策略：《三角形加算法》+ 動態獲利了結**資金充裕的情況下，可以採用“三角形分配”方式設置入場單位。也就是說，**每當價格下跌時，增加更多單位**（例如：1、2、3、4、5單位）。這可以快速降低成本，提高實現平均利潤目標的可能性。- 建立頭寸：在11890購買1單位→每下跌20點追加2、3、4、5單位- 平均成本：11836.67- 利益目標：
追蹤止損策略：有效的風險管理和利潤確保的完整指南
目錄
在交易中，何時確定利潤和止損的判斷是最困難的事情之一。由於一般的結算方法是基於固定價格設置的，因此當市場急劇反轉時，可能會稍微未達到設定的結算點，導致利潤變爲損失。
通過利用能夠根據市場動態自動調整的工具“追蹤止損”，可以減輕此類問題。
本文將詳細介紹如何使用追蹤止損訂單來最大化利潤並有效管理風險。
跟蹤止損是什麼
追蹤止損是一種自動調整的結算訂單。它會根據市場價格的波動動態變化，在市場走勢有利時調整以“追逐”利潤，同時保護所獲得的利潤並降低風險。
在開始交易時，可以基於當前市場價格預先設置百分比（例如：2%）或價格區間（例如：2點）。只要價格對投資者有利，交易將保持開放以確保利潤，系統將跟蹤價格並自動調整平倉點。當價格反轉超過指定的百分比或點數時，將執行跟蹤止損訂單，交易將關閉。
在交易開始時固定結算價格將無法應對市場波動，因此，根據價格波動調整結算點是一種有效的保護利潤的方法！
如何在Gate上發出追蹤止損訂單
📌操作手順
登入Gate平台，進入交易頁面，選擇感興趣的金融產品（股票、外匯或商品等）。
在訂單頁面尋找“追蹤止損”選項。這是設置追蹤止損的入場點。
設置相關參數。
例如，如果您希望避免超過300點的下跌，請在追蹤止損字段中輸入300。當交易開始獲得超過300點的利潤時，追蹤止損點將向上調整。當交易獲得600點的利潤時，止損點也將上升300點，之後也將以相同方式調整...
無論市場波動如何，您始終可以確保至少300個點的利潤。
追蹤止損不需要在下單前設置，在開倉後隨時都可以添加或修改。 即使還沒有決定追蹤的點數，也可以在市場穩定後靈活設置。
Gate提供了高度自由的交易體驗，可以根據市場情況隨時進行調整。
跟蹤止損最有效的情況
追蹤止損是有效的風險管理工具，但最適合於市場具有“趨勢性或高波動性”的資產。請注意以下幾點：
✅ 適合使用追蹤止損的情況：
❌ 不適合的情況：
追蹤止損通常在“頭寸已經處於盈利狀態”時有效。如果波動過小，則無法達到啓動閾值；而如果波動過大，則反轉幅度可能過大，導致過早平倉，這兩者都會影響策略的效果。
跟隨止損與傳統結算方法的比較
| | 傳統支付訂單 | 跟蹤止損（追蹤型結算） | |---|---|---| | 定義 | 設置固定的利潤實現/止損價格 | 隨着市場價格的波動自動調整的結算點 | | 調整方法 | 固定，需要手動修正 | 自動調整，價格向有利方向移動時自動調整 | | 靈活性 | 低 | 高 | | 利益保障能力 | 有限 | 更強大 | | 風險管理 | 固定最大損失，但在波動時容易出現誤操作 | 在管理風險的同時保護獲得的利潤 | | 適合的市場類型 | 穩定或小幅波動市場 | 趨勢明確且波動較大的市場 | | 優勢 | 設置簡單，風險管理可行 | 靈活性高，利潤保護，自動執行 | | 缺點 | 缺乏靈活性，可能會過早實現利潤或止損 | 存在因缺口下跌或劇烈波動帶來的風險 |
🔍 綜合建議：
在交易波動較小的資產或交易量較少的資產時，無論是固定止損還是追蹤止損，都可能不容易觸發。
在高波動性的資產中，如果追蹤止損設置不當，可能會頻繁觸發，從而影響整體策略表現。
因此，自動支付工具在“明確的方向性和清晰的波動市場”的交易品種中發揮最大效果。
❗但是最重要的是：自動支付功能僅僅是輔助工具，不應該完全依賴。過度依賴可能會削弱市場判斷力和風險管理能力。
跟蹤止損策略的實際應用
以下介紹常用的追蹤止損策略。
1. 在波段交易中使用追蹤止損
以特斯拉（TSLA）爲例，如果當前價格爲200美元，並且預計價格將在不久的將來漲，則可以採取多頭頭寸：
此時，如果發出“追蹤止損訂單”，當股價上升至237美元時，止損價格將從最初的190美元（200-10）更改爲227美元（237-10）。
隨後股價下跌，回到$227時，系統觸發了止損，確保了大部分利潤。
2. 在日內交易中利用追蹤止損
在日內交易中，通常觀察5分鍾K線圖而不是日K線圖。因爲是在當天內進行買賣，所以收盤後形成的日K線參考價值較低。
在日內交易中，特別是“開盤價”是一個重要的指標。
因此日間價格波動較大的品種更爲適合。
同樣以特斯拉（TSLA）爲例：
寄盤後，觀察前10分鍾的蠟燭圖，然後決定是做多還是做空。
以174.6美元開始交易，設置利潤鎖定3%和止損1%，則利潤鎖定在179.83美元，止損在172.85美元。
如果價格突破179.83美元並繼續漲，止損價格也會自動向上調整，例如移動到178.50美元。即使價格隨後反轉，也不會回到原來的止損價格，而是以新調整的價格進行結算，從而鎖定利潤。
3. 技術分析與追蹤止損的結合
許多投資者將“技術指標”與進出場判斷相結合。特別是“10日移動平均線”和“布林帶”被廣泛用作趨勢判斷和獲利了結的工具。通過將“追蹤止損”的機制與之結合，可以有效提高交易的靈活性和利潤保護能力。
同樣以特斯拉（TSLA）爲例：
如果特斯拉在9月22日跌破10日線（黃色線），我將採取空頭頭寸。
盈利確認設置：當股價低於布林帶下限時進行盈利確認
追蹤止損條件：如果股價再次超過10日線，則止損或獲利了結
這種方法不是單一的固定價格，而是根據指標數據每天動態調整，因此更符合實際市場趨勢。
4. 槓杆投資與追蹤止損的結合
除了股票，還有一些人投資於外匯、期貨、CFD（差額結算交易）等。這些產品通常具有槓杆效應，可以擴大收益，同時也會擴大風險，因此設定獲利了結和止損策略變得更加重要且敏感。
📌 一般策略：『階梯式入場』
例：許多投資者通過“定點分散入場”的方法捕捉市場反彈機會。一般設計如下：
如果僅對第1個訂單設置固定利潤鎖定+20點（結算點11910），即使市場反彈，如果未能回到初始高點，則其他後續的買入單位將維持浮動虧損狀態，整體頭寸將處於虧損狀態。
✅ 改善方案：『平均成本法』＋『動態盈利鎖定』
因此，建議將每個單位設置爲“平均20點利潤”。這將導致以下五種情況：
| 合計單位 | 平均入場價格 | 盈利確定價格（+20點） | 預期利潤 | |---|---|---|---| | 1單位 | 11890 | 11910 | 20點 | | 2單位 | 11880 | 11900 | 40點 | | 3個單位 | 11870 | 11890 | 60積分 | | 4單位 | 11860 | 11880 | 80積分 | | 5單位 | 11850 | 11870 | 100積分 |
這種方法的優點是，即使指數只反彈到11870，也能在整體頭寸中實現“平均20點利潤”的目標。並不需要回到最初的高點。
📐 應用策略：《三角形加算法》+ 動態獲利了結
資金充裕的情況下，可以採用“三角形分配”方式設置入場單位。也就是說，每當價格下跌時，增加更多單位（例如：1、2、3、4、5單位）。這可以快速降低成本，提高實現平均利潤目標的可能性。