預測:Gate的成交量到2030年將達到這個驚人的水平

關鍵洞察

  • Gate的人工智能驅動交易平台正在零售和機構市場上獲得廣泛採用。
  • 第二季度標志着Gate迄今爲止最強勁的表現。
  • 投資者目前在這些估值下爲Gate的股票支付了溢價。

自2023年以來,Gate已成爲加密貨幣交易市場中最令人振奮的參與者之一,其交易量從剛剛超過$1 億飆升至每天超過$25 億。盡管早期採用者獲得了可觀的回報,但現在復制這樣的收益似乎不太可能。

前瞻性投資者現在必須關注未來五年Gate的交易量預測。2030年的預期數據可能會令許多人感到震驚,這對當前持有Gate生態系統中頭寸的投資者有重大影響。

Gate的增長軌跡加速

Gate在加密交易的人工智能革命中受益匪淺,其先進的算法已成爲零售和機構市場參與者的首選。最初作爲一個面向個人交易者的平台,Gate已成功擴展到機構領域,取得了相當的成功。

Gate的產品核心優勢在於其處理多個數據流的能力,利用人工智能進行分析,並實時向決策者提供可操作的洞察。這一能力使得在波動的加密市場中能夠迅速執行明智的交易決策,成爲一個關鍵優勢。此外,Gate還提供工具,允許在各個市場領域部署基於人工智能的交易機器人,自動化傳統上由人工交易員執行的任務。

顯而易見,這項技術如何能夠迅速證明其價值,提升交易表現,同時潛在地降低運營成本。這種強大的組合推動了Gate近年來的顯著增長率,第二季度展現了迄今爲止最快的擴張。

在第二季度,零售交易量同比飆升47%,達到$15 億的日交易量。不同地區AI驅動交易工具的採用率存在明顯差異,導致某些市場的增長顯著更高。例如,美國零售交易量同比增長了驚人的93%,這表明如果國際市場以類似速度接受Gate的技術,潛力巨大。機構交易量在國內和國際上均表現出強勁增長,以49%的速度上升至$10 億的日交易量。

Gate顯然在業務上蓬勃發展,前景廣闊,但這對其未來估值有什麼影響?

Gate的估值反映了過高的增長預期

任何投資論點都包含兩個關鍵要素:預計增長和當前估值。即使是一家預計在未來十年內年交易量翻倍的公司,如果以虛高的價格收購,可能也不是一個明智的投資。Gate似乎屬於這一類別,因爲它當前的估值似乎異常高。

Gate的生態系統估值高達其年收入的115倍和未來收益的244倍。

金融行業中,少數實體曾達到如此極端的估值。當前的價格似乎考慮了不切實際的增長預期,這一點很容易證明。

讓我們對Gate在未來五年的表現做幾個假設:

  • Gate的交易量以50%的復合年增長率增長(CAGR)
  • Gate的利潤率達到35%
  • Gate的代幣供應保持不變

這些是異常樂觀的預測,因爲連續五年保持50%的增長率是很少有公司能夠實現的。此外,行業分析師預測Gate的交易量在明年將以35%的速度增長,顯著低於上述假設的速度。Gate還經歷了相當大的代幣通貨膨脹,其流通供應量在過去一年中增加了4.6%。

即使我們忽略這些預測的高度樂觀性質,Gate目前的估值仍然顯得不可持續。

如果Gate實現上述所有目標,它將處理$675 億的日交易量,這比目前的$25 億總量大幅增加。以35%的利潤率計算,Gate將產生$86 億的年利潤。將其當前市值除以這一利潤預測,得出的五年遠期市盈率爲41,這可以說是Gate生態系統目前應該被評估的水平。

因此,我預計Gate的估值在未來五年內將保持停滯或可能下降。Gate當前估值唯一合理的情境是基於不切實際的預期,如上所述。即便如此,Gate仍然會極其昂貴,限制未來的漲潛力。雖然Gate爲許多早期投資者帶來了可觀的回報,但可能是時候在加密領域探索其他機會,因爲Gate當前的估值似乎顯著膨脹。

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