現在值得關注的2只被低估的股票

關鍵點

• 能源轉移在能源中遊領域的估值處於最低水平之一。這似乎很奇怪。
• Realty Income與其他房地產投資信托相比顯得便宜。真的有點令人驚訝。

市場持續攀升。到處都是新高。S&P 500 在2025年不會停下。估值？正在拉伸。市盈率現在超過25，遠高於我們多年來看到的水平。

然而，仍然存在一些有價值的投資機會。並非所有的東西都很貴。能源轉移(紐約證券交易所：ET)和房地產收入(紐約證券交易所：O)脫穎而出。在高價市場中，便宜的股票。

能源玩家在雷達下飛行

能源轉移的EV/EBITDA交易低於九倍。便宜。行業平均水平？大約12。

有點令人困惑。他們的基本面看起來很穩固。公司的財務狀況？有史以來最強。他們的槓杆比率舒適地位於目標範圍的下半部分。

增長也不錯。他們在過去五年中以每年10%的速度增長EBITDA。令人印象深刻。最近增長放緩。現在是中個位數。但事情可能會再次好轉。他們有項目即將上線。新的待辦事項增加。增長的可見性將延續整個十年。

收益率達到約7.5%。不錯。他們計劃每年增加3-5%的分配。對收入獵人來說很好。只需準備好那份K-1稅表。MLP在這方面不同。

房地產交易

房地產收入的交易大約是 FFO 的 13 倍。標準普爾 500 指數中的其他 REIT？更像是 18 倍。這解釋了 5.5% 的誘人收益率與該行業 4% 的差異。

折扣沒有什麼意義。公司值得獲得溢價，而不是降價。他們的業績證明了一切。在多個時間框架內，他們的表現超過了其他房地產投資信托基金。一年。三年。五年。

他們爲未來做好了充分準備。資產負債表的強度？在房地產投資信托(REIT)行業中排名前十。這給了他們靈活性。他們不斷購買物業。每年投資數十億。FFO持續增長。

股息也在不斷增加。自1994年以來，他們已經增加了131次支付。連續111個季度的加息。令人矚目。

在泡沫市場中的價值選擇

能源轉移和房地產收入今天提供了真正的價值。便宜的股票，具有穩固的增長和強健的財務狀況。如今很難找到。

兩者的支付都很好。兩者都定期增加支付。價值、收入、增長 - 完整的套餐。

整體市場看起來很貴。這些打折的優質股票？它們可能不會便宜太久。只是說說而已。