RSI：優化您在加密市場交易的基本指標

什麼是相對強弱指數(RSI)？

技術分析 (TA) 是通過研究市場歷史走勢來預測未來趨勢的基礎。在傳統金融市場和加密貨幣市場中，交易者使用專業指標和分析工具來識別可能指示下一步價格走勢的模式。

相對強弱指數(RSI)是一個技術指標，開發於70年代末，作爲分析特定時期資產表現的工具。它本質上作爲一個動量振蕩器，測量價格變化的幅度和速度。由於其多功能性和有效性，RSI已成爲交易者和技術分析師在各種市場中，包括加密貨幣，廣泛使用的工具。

在1978年，J. Welles Wilder，一位將其分析技能重新定向到技術交易的機械工程師，創造了這個指標。Wilder在60年代開始了他的金融職業生涯，進入房地產行業。在1972年出售了他在業務中的股份後，他將$100,000的利潤投資於股票市場，這使他開發出可靠的工具以識別盈利模式。1978年，他將自己的研究和經驗匯編成數學公式和指標，供交易者使用，其中RSI是他對現代技術分析的主要貢獻之一。

RSI指標的工作原理

RSI 默認評估 14 個週期內的價格變化，( 在日線圖上爲 14 天，在小時圖上爲 14 小時，等等。) 該公式計算該時間段內平均收益與平均損失之間的關係，並以 0 到 100 的調整範圍呈現結果。

作爲動量指標，RSI 衡量價格變化的速率。動量上升表明該資產正在被積極購買，而動量下降則暗示交易者對該價值的興趣正在減弱。

RSI 也作爲一個振蕩指標，幫助檢測超買或超賣的市場條件。在 0 到 100 的範圍內，考慮到 14 個標準週期，RSI 低於 30 的水平表明資產可能接近其底部 (超賣)，而高於 70 的讀數則表明價格可能接近其頂部 (超買) 在該時間段內，預示着可能的下跌。

盡管默認設置爲14個週期，但交易者可以調整此參數以增加敏感度(更少的週期)或減少敏感度(更多的週期)。例如，7天的RSI將比21天的RSI更快地響應價格波動。在短期交易中，許多交易者將超買和超賣的水平修改爲80和20，分別(而不是70和30)，以減少收到錯誤信號的概率.

RSI背離：高級信號

除了使用30和70的水平來識別超賣和超買條件外，交易者還利用RSI來預測趨勢變化或通過所謂的牛市(bullish)和熊市(bearish)來檢測支撐和阻力水平。

一個看漲的背離發生在一個資產的價格朝一個方向移動，而相對強弱指數 (RSI) 朝相反方向移動。具體來說，RSI 開始形成更高的低點(higher lows)，而價格繼續形成更低的低點(lower lows)。這個看漲背離表明盡管價格在下降，動量卻在增強，這可能預示着趨勢的變化。

相反，熊市背離可能表明盡管價格漲，市場仍在失去動能。在這種情況下，RSI形成更低的高點(lower highs)，而價格則持續創出更高的高點(higher highs)。

重要的是要強調，RSI背離在強勁市場趨勢中往往不可靠。持續的下跌趨勢可能會在達到其真正底部之前顯示出多次漲背離。因此，RSI背離在低波動性的市場中效果更好，這些市場以橫盤整理或溫和趨勢爲特徵。

RSI在交易中的實際應用

要有效使用相對強弱指數，交易者必須考慮多個關鍵因素，如指標設置、關鍵水平(30和70)以及看漲/看跌背離。然而，重要的是要記住，沒有任何技術指標是萬無一失的，尤其是單獨使用時。

經驗豐富的交易者將RSI與其他技術指標結合使用，以確認信號並避免虛假警報。例如，RSI與移動平均線或MACD(移動平均收斂/發散)的結合可以提供更全面的市場視圖，並降低錯誤交易的風險。

在高波動性的加密貨幣市場中，RSI可以調整以適應特定條件。一些交易者根據每個加密資產的歷史行爲或市場週期的階段修改RSI的週期或超買/超賣水平。

在實施基於RSI的策略時，重要的是將信號置於市場的整體框架中，關注操作的時間框架以及在更高時間範圍內的主導趨勢。