技術分析中使用的5個關鍵指標

我已經交易多年了，讓我告訴你一件事——技術分析指標就像是對價格走勢擁有X光視力。當然，它們並不完美，但當你知道如何使用它們時，它們會給你一個大多數散戶交易者根本沒有的優勢。

技術分析指標爲何重要

交易者使用這些指標來深入了解價格走勢，並發現那些肉眼不易察覺的模式。雖然市場上有數十種指標，但我將我個人最喜歡的指標縮小到五種，我幾乎每天都依賴這些指標。

我不會粉飾這個事實 - 學習這些工具需要時間，你在過程中會犯錯誤。我確實犯過錯！但是掌握少數幾個關鍵指標可以顯著改變你的交易結果。

1. 相對強弱指標 (RSI)

RSI是一種動量振蕩器，用於測量價格變化的速度和幅度。其範圍爲0到100，通常認爲70以上的讀數爲"超買"，30以下的讀數爲"超賣"。

我發現RSI在發現背離方面特別有用——當價格創出新高但RSI卻沒有時。這通常預示着趨勢的弱點，大多數交易者會錯過。上個月，我在BTC上發現了一個RSI背離，就在它回調15%之前——我在那裏節省了大量資金！

但不要盲目交易RSI信號——我曾經因此喫過虧。在強勁的牛市中，市場可以在看起來不合理的時間內保持"超買"狀態。

2. 移動平均 (MA)

移動平均線平滑價格走勢，以幫助識別趨勢方向。最常見的兩種類型是簡單移動平均線(SMA)和指數移動平均線(EMA)。

指數移動平均線（EMAs）對價格變化的反應更快，因爲它們對最近的數據給予了更多的權重。這使得它們成爲我在響應性重要的較短時間框架中的首選。

當價格持續高於200日移動平均線時，我們很可能處於牛市。當它跌破時，要小心！我見過無數交易者忽視這個簡單信號，在熊市中遭受重創。

移動平均交叉也可以產生交易信號，盡管這些信號滯後於實際價格走勢。經典的“黃金交叉”(50日均線上穿200日均線)之前曾出現過一些主要的牛市，但也發出了很多虛假的信號。

3. 移動平均收斂發散 (MACD)

MACD由兩條線組成 - MACD線(12日EMA減去26日EMA)和信號線(9日EMA的MACD線)。直方圖顯示了這些線之間的距離。

該指標幫助識別動量變化，提前發現價格走勢的明顯變化。當MACD線穿越其信號線向上時，可能是看漲信號。當它向下穿越時，可能是看跌信號。

我使用MACD和RSI，因爲它們互爲補充——RSI顯示超買/超賣狀態，而MACD顯示動量方向。結合在一起，它們幫助我避免了許多虛假突破，這些突破本可能毀掉我的帳戶。

4. 隨機相對強弱指數 (StochRSI)

StochRSI將隨機公式應用於RSI值而不是價格數據。它在0-1 (或0-100)之間波動，對價格變化極爲敏感。

讀數超過0.8通常表示超買狀態，而讀數低於0.2則表明超賣狀態。但要小心——這個指標會產生許多信號，有些有效而許多是虛假的。

我發現 StochRSI 在市場極端情況下最有用。當它在崩盤期間連續幾天保持在 0 時，我開始尋找多頭入場機會。相反，當它在拋物線走勢中卡在 1 時，我會收緊我的止損。

5. 布林帶 (BB)

布林帶通過在簡單移動平均線的兩倍標準差處放置帶來測量波動性。當波動性增加時，帶會擴大；當波動性減少時，帶會收縮。

價格往往在觸及上軌或下軌後回到中間帶。在區間市場中，我通過在下軌買入並在上軌賣出獲得了良好的利潤。

布林帶的一個關鍵概念是 "收縮" - 當帶寬顯著縮小時，表示低波動性。這通常會在爆炸性的價格走勢之前出現。我見過一些替代幣在緊縮之後漲 50% 以上。

最後的思考

請記住，指標的解讀是主觀的。對我來說，看起來明確的買入信號對你來說可能只是噪音。這些工具與其他分析方法結合使用時最爲強大。

技術分析有其局限性。我見過完美的交易 setups 失敗，也見過雜亂的圖表產生贏家。市場不在乎你的指標——它是基於供需，有時甚至是純粹的情緒而波動。

實踐是真正理解這些工具的唯一途徑。從紙上交易開始，找到適合你風格的方式，並且永遠不要停止學習。