市場隱祕遊戲：如何在自己的條件下學習解讀背離

交易高度

2023年3月10日

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我已經很久在觀察這些加密貨幣圖表上的狡猾模式，許多新手常常忽視它們。背離不僅僅是一個聰明的詞，而是一個真實的信號，表明市場已經疲憊，並準備改變方向。經典背離通常大聲喊着“趨勢結束！”而隱藏背離則低聲說“喘息結束，回歸主趨勢。”

知道嗎？就我個人而言，這些模式曾多次幫助我獲利，而其他交易者仍然感到困惑。

這到底是什麼樣的背離？

想象一下：價格頑強地往上爬，而指標已經耗盡，正在往下走。這就是背離——價格與技術指標之間的不一致。實際上，它在對我們喊：“嘿，這裏有問題！”

牛市背離暗示即將漲，而熊市背離則暗示下跌。當我看到牛市背離時，我已經在期待空頭將大量平倉，造成額外的漲壓力。

有兩種類型這個東西。普通的，即使是新手也能注意到，而隱藏的 - 它更難被發現，但它可以帶來更多的利潤。

普通的背離：一切都按照經典

看看：比特幣正在衝擊新高，但RSI已經無法跟上，並且繪制出下降的峯值。這是經典的熊市背離。我在2021年5月崩盤前見過這種情況——那些聽從這個信號的人，就沒有在下跌中全部虧損。

同樣的情況也適用於反向。當價格下跌，而MACD開始繪制上升的低點時？這就是入場信號！事實上，比特幣在此之後不久上漲了20%。可惜的是，很多人害怕而沒有在底部買入。

隱藏的背離：適合會觀察的人

這個模式稍微復雜一些。想象一下，在向上的修正過程中，價格形成了更高的低點，而指標卻形成了更低的低點。這是一個看漲信號！反之，如果在反彈過程中，價格沒有達到之前的高點，而指標卻突破了它——這只熊在跳躍之前潛伏。

對我來說，尋找隱藏的背離就像尋寶。在以太坊的圖表上曾經有這樣的情況：價格在整合期間創出更高的低點，而隨機指標卻顯示出更低的低點。那麼呢？在接下來的幾周內，以太坊飆升了90%！我沒有錯過這個機會，盡管當時許多"專家"建議持有穩定幣。

而在2021年5月，經過弱勢反彈後，以太坊形成了隱藏的熊市背離。許多人沒有注意到這個信號，隨後在下跌中損失了35%的資本。

普通和隱藏背離的主要區別

差別不大，但至關重要！普通的背離出現在長趨勢的末尾，並發出信號："夠了，該改變了"。而隱藏的背離則在市場休整期間出現，並表示："休息好了，回歸趨勢。"

在哪裏尋找隱藏的背離？

它通常出現在現有趨勢內部 - 作爲結束整合的警告。大多數人沒有注意到這些信號，而我從中賺了不少錢。

在2021年2月，我在比特幣上發現了兩次牛市隱藏背離。在這兩種情況下，RSI創出了更低的低點，而價格卻創出了更高的高點。結果呢？比特幣在每次這樣的整理後繼續漲。然後出現了常規的熊市背離，預示着25%的回調。但到那時，我已經鎖定了一部分利潤。

隱藏的背離是雙向的。熊市信號同樣有用——它們可以讓你及時在深度調整之前平倉多頭，甚至開空。在2021年3月，比特幣發出了這樣的信號，隨後在兩天內下跌了12%。

我如何在圖表上尋找隱藏的背離

對於沒有準備的眼睛來說，這些模式似乎並不明顯。但是隨着實踐的增加，你會開始在任何時間框架和任何資產上看到它們。

首先選擇一個你喜歡的指標。我偏好RSI、MACD或隨機指標。避免誘惑去堆砌一堆指標——這只會讓你感到困惑。一個好的振蕩器可以顯示出常規和隱藏的背離。

MACD使用示例

MACD由三個組成部分構成，但尋找背離時只需使用其中一個 - 我通常將MACD線加粗，以便更好地看到。

確定當前趨勢。如果是上升趨勢，尋找牛市隱藏背離：MACD線創出更低的最低點，而價格創出更高的點。在下降趨勢中尋找熊市隱藏背離：MACD顯示更高的最高點，而價格則創出更低的點。

在比特幣的小時圖上，2021年3月28日，MACD線顯示出比3月27日更低的最低點，而價格卻創下了更高的最低點。結果？比特幣在接下來的兩天內上漲了9%。我利用了這一點！

通過隨機指標捕捉信號

我通常使用15-5-5的設置，並將%K線加粗。在2021年6月，以太坊顯示出隱藏的熊市背離，當時隨機指標創下了更高的高點，而價格卻創下了更低的低點。這個模型預示着下跌的重新開始，實際上，以太坊在接下來的兩天內下跌了20%。

我如何交易隱藏的背離

第一步：按趨勢過濾信號

我從不反向交易主要趨勢。如果趨勢是上升的，我只尋找看漲的隱藏背離，並忽略看跌信號。相反，在下降趨勢中。

第2步：設置智能止損

背離很好地預測方向，但並不總是準確指示反轉的時間。因此，我會將止損設置在最近的極限之後。例如，在牛市隱性背離時 - 稍低於波動的最低點。這給交易提供了喘息的空間。

第3步：設定明確的目標

加密貨幣可能會以瘋狂的速度增長，但我更喜歡有一個清晰的退出計劃。在短期圖表上，我通常以止損點的至少兩倍距離爲目標。如果止損在入場點的100 ETH，那麼目標至少是200 ETH的利潤。

潛在問題

隱蔽的背離在事後很容易看到，但在實時模式下這更困難。情緒可能會模糊理智——當周圍的人都在因市場漲而感到欣喜時，很難相信熊市背離。

還有一個問題 - 在趨勢的後期，風險收益通常會更差。大部分的漲幅已經過去，入場的價格往往不是最有利的。

與小型加密貨幣交易是非常危險的——它們的流動性較低，價格可能會出現與技術面無關的不合理波動。

我的結論

隱藏背離是一個強大的工具，但需要練習和冷靜的頭腦。我用它來在主要趨勢的方向上進行交易，並取得了不錯的結果。

成功的關鍵是根據趨勢過濾信號，並始終考慮市場的整體情緒。沒有任何指標可以替代全面的分析和對風險管理的嚴格方法。

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