RSI指標：技術分析中的重要工具

RSI是什麼，它是如何產生的？

技術分析 (AT) 基於通過研究歷史走勢來預測市場未來趨勢。無論是在傳統市場還是在加密貨幣領域，交易者都依賴於指標和專業工具來檢查過去的數據，識別模式並預測可能的價格波動。

相對強度指數(RSI，英文縮寫)，是一種技術分析指標，誕生於70年代末。最初被設想爲一種工具，供股票交易者分析特定時間段內股票的表現，RSI已經成爲衡量市場動量的基本工具，評估價格變化的幅度和速度。

RSI的歷史可以追溯到1978年，當時J. Welles Wilder，一位轉行的機械工程師，應用他的分析培訓於交易。Wilder在房地產行業開始了他的職業生涯，在1972年通過出售他的財產獲得了R$ 100,000.00的可觀利潤後，他進入了股市。在金融市場的探索中，Wilder致力於開發可靠的工具來識別盈利模式，最終通過創建數學公式和指標完成了他的研究，其中以RSI最爲突出。

RSI指標的工作原理

RSI通過分析資產在預定時間段內的價格變化來操作，通常爲14個時間單位(天用於每日圖表，小時用於小時圖表，等等)。它的計算基於該時間段內價格的平均收益和損失之間的關係，結果呈現在0到100的範圍內。

作爲動量指標，RSI 衡量價格變動的頻率和幅度。上升的動量暗示市場上活躍的購買，而其減緩可能表明交易者對特定資產的興趣下降。

此外，RSI作爲一種振蕩器，可以幫助識別市場的超買或超賣情況。傳統上，RSI得分等於或低於30被解讀爲可能的超賣情況，暗示該資產可能接近其最低值。另一方面，得分等於或高於70則表示潛在的超買，這可能預示着未來價格的下跌。

雖然RSI的標準設置考慮了14個週期，但交易者可以調整這個參數以增加或減少指標的敏感性。例如，7天的RSI將比21天的RSI更快地對價格變動做出反應。同樣，一些交易策略將超買和超賣水平修改爲80和20，從而降低了錯誤信號的概率。

RSI的背離：預測趨勢變化

除了傳統的超買和超賣讀數，交易者還使用RSI來檢測可能的趨勢變化或通過分析看漲和看跌的背離來識別支撐和阻力水平。

當一項資產的價格下跌而相對強弱指數（RSI）顯示上升趨勢時，就會出現看漲背離。在這種情況下，RSI形成更高的低點，而價格則形成更低的低點，這可以解釋爲盡管價格趨勢向下，但看漲動能正在增強。

相反，熊市的背離可能表明在牛市中動能的減弱。在這種情況下，RSI形成更低的高點，而資產的價格繼續達到更高的高點。

在趨勢非常明顯的市場中，RSI的背離可能不那麼可靠，這一點值得強調。例如，在強烈的下跌趨勢中，可能會在達到最終底部之前觀察到漲背離。因此，背離分析通常在橫盤市場或趨勢較平緩的市場中更爲有效。

RSI的實際應用

在交易策略中實施RSI時，考慮各種因素至關重要，如指標設置、超買和超賣水平，以及牛市和熊市的背離。然而，必須記住，沒有任何技術指標是萬無一失的，尤其是當單獨使用時。因此，建議將RSI與其他指標結合使用，以獲得對市場的更全面視角，並減少錯誤信號的風險。

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