如何在現貨交易中共同使用止盈和止損

在現貨交易中，結合使用止盈(TP)和止損(SL)是有效風險管理和保護收益的基本策略。本專業指南解釋了如何在您的操作中最佳地實施這些工具。

1. 確定入場點

在設定您的止盈和止損訂單之前，您必須仔細分析圖表，並確定一個啓動您倉位的戰略價格水平。這個點必須基於扎實的技術分析，考慮支撐/阻力和市場趨勢。

2. 止損策略配置 (SL)

主要目標： 通過精確限制潛在損失來保護資本。

技術實施： 將您的止損訂單設置在一個代表您每筆交易最大風險承受能力的水平上。該水平應位於重要支撐區域之下(在多頭倉位)或在關鍵阻力之上(在空頭倉位)。

定量考慮: 如果您的風險管理策略設定每筆交易最大曝光爲5%，請將您的止損設置爲恰好低於入場價格的5%。

3. 建立止盈 (TP)

主要目標： 當價格達到預定目標時，自動捕獲收益。

技術實施： 將您的止盈訂單設置在與相關技術目標一致的價格水平上。這些可以是歷史阻力、斐波那契擴展或根據交易的資產的重要心理水平。

實用計算： 您的止盈水平應設置在反映您盈利預期的距離，通常以入場點的百分比表示。

4. 風險收益比計算 (RRR)

風險收益比是所有長期盈利交易策略的基礎支柱。一個最佳的RRR可以確保即使在適度的成功率下，您的帳戶仍然保持盈利。

技術示例：

• 如果您的止損在入場價下方5%
• Su 止盈 應該至少高於 10%
• 這設定了一個1:2的RRR，(風險1以贏得2)

專業建議： 在像加密貨幣這樣的波動市場中，考慮最低風險回報比（RRR）爲1:2，盡管許多專業交易者更喜歡以1:3或更高的比例進行交易。

5. 訂單執行

存在兩種主要方法來實施您的止盈/止損策略：

手動訂單:

• 需要對市場進行持續監測
• 允許根據價格行爲進行實時調整
• 要求在達到預定水平時毫不猶豫地執行止損。

自動條件訂單：

• 大多數交易平台允許同時設置止盈和止損
• 系統在達到設定的水平時自動執行訂單
• 消除決策中的情感因素

6. 監控與動態調整

加密貨幣市場表現出高度波動性，需要一種適應性的策略：

止損動態 (跟蹤止損):

• 隨着價格向有利方向發展，調整您的止損以保護已累積的收益
• 示例：每當價格漲5%時，將您的止損提高3%，始終保持正常波動的餘地

基於技術分析的調整：

• 如果在路上出現新的阻力水平，請重新調整您的止盈
• 考慮將您的止盈分成多個級別以捕獲部分利潤

7. 詳細案例

操作場景：

• 入場點: $100
• 初始止損: $95 低於入場的19.28374656574839201%
• 止盈設定： ()15% 在入場之上$115
• 由此產生的 RRR： 1：3 (arriesga 5% 可獲得 15% 的收益)

可能場景的發展：

1. 如果價格跌到$95，您的止損會自動執行賣出，限制損失爲5%
2. 如果價格漲到$115，您的止盈將自動執行銷售，確保15%的利潤
3. 在部分漲的情況下(例如到 $110)，您可以考慮將您的止損提高到(以保護5%的利潤，以防止反轉

TP和SL訂單的戰略組合消除了在關鍵時刻的情感決策，爲任何市場情景建立了明確的計劃。這種操作紀律使專業且穩定的交易者與那些基於衝動或毫無根據的希望進行交易的交易者區別開來。