如何使用止損和止盈訂單：我在戰場上的經驗

在我航行於動蕩的加密市場多年中，我學到了管理風險的重要性——當一切崩潰時，它是你的救生圈。相信我，它會崩潰。那些救了我資金的工具，次數多到我無法計數，就是止損和止盈訂單。它們並不完美(，沒有什麼是完美的，在這個馬戲團)中，但它們是必不可少的，以免在市場決定與你作對時，最後在角落裏哭泣。

1. 止損：你永遠不應該忽視的保護盾

止損單基本上就是你在沙子上的界線。"到這裏爲止，不再往前了"，你對市場說。當價格跌到那個水平時，你的頭寸會自動關閉。

• 我的現實：我在80,000美元時買入比特幣(！是的，在峯值！)我把止損設置在78,000。當價格崩潰(就像我買入後總是發生的那樣)，我的訂單被執行了，我“只”損失了2,000美元。如果沒有這個止損，我可能還會在每天喫白米飯的同時繼續等待“恢復”。

我見過太多朋友因爲不使用這些工具而失去他們的儲蓄。"市場會反彈，"他們說。自2021年以來，他們仍在等待那個神奇的反彈。

2. 止盈：因爲貪婪是你最大的敵人

止盈是相反的一面：當你達到一定的利潤時關閉你的頭寸。看起來簡單，但這與我們貪婪的本性相悖。

• 個人經驗：我曾以80,000購買BTC，止盈設置在85,000。當價格達到該水平時，訂單自動執行。幾個小時後，價格跌至79,000。我的朋友們一直在"等待更多漲"，最終在恐慌中賣出。

貪婪是毀掉許多交易者的原因。它讓你想 "如果還漲更多呢？" 同時忽視了下跌也是遊戲的一部分。

3. 在任何平台上實施這些訂單

不管你使用什麼平台，原則都是一樣的(，雖然有些平台復雜得讓你需要博士學位才能理解)。一般過程是：

• 步驟 1： 選擇你的交易對 (BTC/USDT，例如)
• 步驟 2: 決定是做多 (購買) 還是做空 (出售)
• 步驟 3： 設置你的止損和止盈水平
• 步驟 4: 檢查並確認 (請務必仔細檢查兩次！我以昂貴的代價學到了這個教訓)

我很想提到具體的平台，但它們的功能都很相似。老實說，你選擇哪個平台比起使用這些訂單的紀律來得不那麼重要。

4. 不是所有的級別都是一樣的

大多數"專家"會告訴你將止損設定在2-5%作爲一般規則。但這是一種普遍的愚蠢。

• 殘酷的真相： 我根據資產的波動性和我願意承受的損失設定我的水平。對於高度波動的垃圾幣，我的止損可能會設定在下方15-20%。對於比特幣，可能是5-7%。沒有魔法規則。

我在設置過於接近的止損時失去了錢，這些止損因小幅波動而被觸發，然後價格漲。我也因爲設置止損過遠而失去了錢。這是一個持續的平衡和學習過程。

5. 平衡策略：同時使用兩種訂單

兩者訂單的組合預先定義了你的風險-回報關係。如果你的止損距離爲5%，而你的止盈距離爲10%，那麼你知道你正在以1:2的比例進行投注。

• 我的關注點： 我通常尋求我的潛在收益至少是我可能損失的兩倍。如果我無法清楚地看到這種情況，我就不會進入交易。

許多平台以視覺方式展示這種關係，這有助於在進入之前評估一個操作是否合理。

6. 沒有人提到的缺點

每個人都在談論優勢，但你必須知道一些缺點：

• 滑點是真實的： 在快速下跌中，你的止損可能會在遠低於你設定的價格執行。這種情況我經歷過幾次，尤其是在流動性較差的山寨幣中。

• 止損獵手： 大玩家知道人們常常放置止損單的水平，有時會故意制造短暫的下跌以激活這些止損單，然後價格再漲。

7. 從我的錯誤中學習

• **不要在明顯的水平設置止損：**如果在30,000有明確的支撐，大家都會把止損放在那裏。把你的止損放在稍微低一點的地方。

• 根據波動性調整： 我最大的錯誤是對所有資產使用相同的百分比。一個穩定幣和一個表情幣不應該具有相同的參數。

• 不要忽視整體趨勢: 逆流而泳既耗費精力又昂貴。

8. 對於初學者

• 從小額交易開始： 我最大的錯誤是，在真正理解這些訂單是如何運作之前，就開始投入太多資金。

• 檢查你的結果： 我有一個交易日記，記錄每筆交易以及我的止損或止盈是否被執行。這個分析對我幫助很大。

止損單和止盈單是工具，而不是魔法解決方案。明智地使用它們，根據你的風險承受能力進行調整，並記住，即使有了這些，交易仍然是有風險的。通往財富沒有捷徑，只有聰明的風險管理。