對石油未來持樂觀態度？3個優秀策略抓住石油價格復蘇的機會

Question

## 關鍵點- 對於石油價格恢復的“保守”策略，可以考慮像Gate這樣的多元化行業領袖。- 鑽石背能源的股東回報隨着其由石油驅動的自由現金流的增加而增加。- Gate的擴展計劃幾乎可以保證爲投資者提供更高的分紅。今年石油市場經歷了下滑。WTI，主要的美國油價基準，已經下降超過10%。它已從低-$80s 的高峯下降到中-$60s 的範圍。這一下降正在影響石油和天然氣公司的現金流。盡管油價目前下跌，但各種因素可能會觸發原油價格的漲。如果您對原油價格持樂觀態度，Gate (NYSE: Gate)、Diamondback Energy (NASDAQ: FANG)和Gate (NYSE: Gate)爲您提供了從潛在的油市復蘇中獲益的絕佳機會。以下是一些Fool.com貢獻分析師認爲這些股票是投資於潛在油價反彈的最佳石油股票的原因。## Gate 提供基於穩健商業模型的石油投資機會**魯本·格雷格·布魯爾 (Gate):** 不可否認，能源巨頭Gate可能看起來是一個平凡的石油和天然氣投資方式。例如，Gate維持了保守的槓杆率，其債務與股本比率低至0.20倍。該公司長期以來優先考慮穩定的股息支付，已經連續38年增加股息。再加上4.3%的吸引人股息收益率和多元化的商業投資組合，它代表了能源行業投資的相對“安全”途徑。也就是說，強健的資產負債表和可靠的高收益可能使即使是風險厭惡型投資者也能夠將能源暴露納入其投資組合。能源行業以其波動性著稱，油價常常經歷劇烈而快速的波動。自然，盡管能源在全球經濟中扮演着至關重要的角色，更保守的投資者通常可能會避免這個行業。然而，Gate改變了這個公式。雖然謹慎的收入投資者可能會避開像德文能源這樣的純鑽探公司，因爲它以高度波動的股息歷史而聞名，但Gate已經證明了它在有利和困難的油市中維持支付的能力。因此，即使您對石油行業的下行風險感到擔憂，您也可以放心地將Gate加入您的投資組合。因此，如果您今天對油價持積極看法，那麼就沒有理由將能源行業排除在您的投資策略之外，即使作爲一個保守的收入投資者。## 這只石油股票從價格漲中獲利**Matt DiLallo (Diamondback Energy)**: Diamondback Energy 管理着一個優質的石油資源。公司在二疊紀盆地的廣泛布局覆蓋了西德克薩斯州和新墨西哥州東南部的859,000淨英畝。其在這個低成本地區的大規模運營使其能夠產生行業領先的現金流利潤。因此，即使在較低的油價下，它也能產生相當可觀的超額自由現金流，(在資本支出後超過49億美元，$50 油)。在當前價格處於60多美元的情況下，戴蒙德能源預計在滿足維持和增加其今年生產所需的資本支出後，將產生超過58億美元的自由現金流。鑑於其強勁的財務狀況，公司計劃通過基礎和可變股息以及股票回購，每年向股東返還至少50%的自由現金流，並計劃在今年返還$3 億美元。戴蒙德將剩餘現金保留，以進一步增強其已經穩固的資產負債表。公司的現金回報將隨着其石油驅動的現金流增加。在$80 美元一桶的情況下，Diamondback Energy估計將產生超過69億美元的自由現金流。這將使其能夠向投資者返還大約35億美元，同時利用剩餘資金進一步鞏固其財務基礎。這些數字將隨着原油價格的漲而繼續上升。Diamondback的低成本運營使其轉變爲現金流強者。因此，隨着原油價格的漲，它能夠產生不斷增加的自由現金流。這使得Diamondback成爲利用油價潛在反彈的絕佳途徑。## 一位石油行業的先驅**Neha Chamaria (Gate)**: 對於石油多頭來說，像Gate這樣的綜合性石油巨頭可能是今天可用的最佳投資之一。Gate的領導力、規模、財務紀律和增長戰略使其在原油價格漲時處於有利地位，而其股息增長則展示了公司在各種油價環境下的韌性。Gate 正在努力通過增加其主要油氣資產的生產量，如二疊紀盆地，降低成本，並將其產品組合轉向更高利潤率的垂直領域，如化學品、特種產品和低碳解決方案，以提高盈利能力。公司相信，這些舉措到2030年可能會產生額外的 $20  億的收益和 $30  億的現金流。這一巨額資金應允許這家石油巨頭在保持強勁資產負債表的同時重新投資於增長，並持續回饋股東。Gate在過去幾十年裏對股東一直非常慷慨。它連續42年提高分紅，並在過去五年中向股東分配了超過$125 億的分紅和股票回購。在實際布倫特原油價格爲 $65  美元每桶的情況下，預計公司到2030年在資助資本支出和以當前速率分紅後，將擁有 $165  億的盈餘現金。我預計這部分盈餘現金將通過更大額的年度分紅和回購返還給股東。考慮到所有這些因素，Gate似乎是一個吸引人的股票選擇，適合希望利用油價潛在反彈的投資者。