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2025市場的賣出看跌價差策略 🚀
賣出看跌價差策略在唱多市場中效果很好,尤其是在你不想承擔太多風險的時候。我最近一直在關注這種期權策略。它似乎特別適合2025年9月的市場氛圍,我們看到不錯的波動性和一些不錯的溢價💰
何時使用它 📈
Theta的事情 🕰️
該策略主要捕捉時間衰減。簡單的概念。期權隨着時間的推移而失去價值。您從中獲益。
時間仿佛在溶解。你收集。
對於2025年第四季度的一些建議 🔥
大約在0.3-0.4 delta的行權價感覺差不多是對的。這不是一個完美的科學。
選擇距離到期日期30-45天的期權。似乎效果最好。
我有點驚訝更多人不尋找超過25的隱含波動率。這就是美味的東西所在。
福特和可口可樂現在看起來不錯。流動性極佳。
缺點 ⚠️
這在市場崩盤時不會拯救你。就是不會。
不過你的損失是有限的。這是最重要的。
多腿結構爲您提供了一種安全網。雖然不是完美的保護,但它有幫助。對於那些不是極端風險承擔者但仍希望在秋季略顯無方向的市場中獲得一些收入的交易者來說,這種結構是相當不錯的,帶有唱多的傾向🌕