基础加密分析、指标、度量和工具

2023-03-09, 09:26

[TL；DR]

基础分析为交易员和投资者提供了指导，使他们能够做出明智的投资决策。

市场价值实现价值（MVRV）、网络价值交易（NVT）比率和库存流量比率是关键的基础加密指标。

BaseRank、加密手续费、Glassnode Studio、Coinigy、TradingView、Cryptowatch、CoinMarketCal、Coin Metrics和CryptoView.ch是交易员应该使用的加密货币分析工具的示例。

交易员应该使用顶级加密货币分析工具和指标的主要原因是了解影响价格波动的加密货币市场行为。

简介

投资加密货币和其他数字资产的人应该分析这些证券在市场上的表现。大多数加密货币项目通过其白皮书、社区和网站向用户提供充分的信息，使投资者能够做出明智的投资决策。投资者通常使用定量和定性方法来评估加密货币的潜力。在本指南中，我们将解释投资者如何使用基础分析来评估加密货币。

什么是基础分析？

基础分析是一种评估加密货币内在价值的过程，旨在确定其是否被高估或低估。换句话说，它是一种用于确定资产真实价值的方法。它涉及分析影响资产价格的内部和外部因素。

加密货币评估者使用加密货币分析工具来确定这些数字资产的真实价值。在这种情况下，最好使用的加密货币技术分析工具包括市场价值实现价值（MVRV）、网络价值交易（NVT）和库存流量比率。这些链上度量指标衡量了加密货币的市场情绪。

关键基础分析指标

正如前面提到的，加密货币基础分析师使用加密货币分析工具来分析这些数字资产。这些指标使我们能够在购买之前了解加密货币的市场行为。让我们详细讨论市场价值实现价值（MVRV）、网络价值交易（NVT）比率和库存流量比率。

市场价值实现价值（MVRV）

市场价值实现价值是指加密货币的市值与其实现价值的比率。我们通过将加密货币的总流通供应乘以其当前市场价格来计算资产的市值。

另一方面，我们通过将每个币乘以其上次移动时的价格来计算实现价值。此外，我们可以使用适当的技术，如比特币的UTXO技术，来计算实现价值。这个实现价值，也叫做实现市值，是衡量加密货币价值的更好指标，因为它使用了每个币在移动时的实际价格。

MVRV = 市值 / 实现市值
如果MVRV大于1，意味着加密货币被高估。
如果MVRV小于1，意味着加密货币被低估。

总的来说，如果MVRV值很高，当前市场价格高于投资者购买时的加密货币价值，这表明在不久的将来投资者可能会出售代币或币以实现利润。相反，如果MVRV值较低，这意味着投资者可能会持有币等待其价值上涨。

网络价值交易（NVT）比率

网络价值交易（NVT）比率无疑是加密货币交易的一个指标。这个链上分析工具与传统金融领域的价格收益（P/E）比率类似。

我们通过将资产的市值除以其每日交易量来得到网络价值交易（NVT）比率，这反映了加密货币的内在价值。这个度量标准对于交易员和其他投资者有各种含义。

例如，如果加密货币的价格上涨而没有相应的交易量支持，可能会出现泡沫。总的来说，如果NTV比率在90-95或更高的范围内，可能会发生价格泡沫。这是因为其价格在没有基础价值变化的情况下上涨。

如果价格保持稳定，但交易量增加，这是一个可靠的买入信号。低的NVT比率表示资产被低估，显示出熊市动力。另一方面，恒定的NVT比率显示资产的增长和转移量之间的平衡。

库存流量比率

库存流量比率是另一个重要的加密货币分析工具，帮助交易员了解如何解读加密货币价格。然而，这是一种用于供应有限的加密货币（如比特币）的指标。它将这些加密货币视为类似于黄金和钻石等宝贵矿物的稀缺资源。

库存流量比率显示了一定时期内（如一年）资产的新供应如何变化，并指示生产其当前流通供应所需的时间长度。

比特币是一个具有固定供应2100万的典型加密货币。我们通过将其流通供应除以一年内生产的总数量来计算库存流量比率。对于比特币，我们可以使用新挖掘的币数量来计算其年产量。基本上，我们使用以下公式来计算比特币的库存流量比率。

让我们使用比特币的估计流通供应1900万和每年发行量约为328,500的数据。

因此，比特币的S2F = 19,000,000/328,500 = 57.84

一个高的值显示该商品非常稀缺。例如，比特币的S2F值显示，以当前的产量，要生产1900万比特币需要57.84年。

然而，比特币的库存流量比率不会保持恒定，因为它会发生减半事件，即在矿工将21,000个比特币添加到区块链之后。一般而言，这个比特币减半事件大约在4年后发生。由于减半事件，分析师预测第2100万个比特币将在2140年生产。

基础分析工具示例

除了手动计算关键的基础分析指标外，我们可以使用一些发布这些指标的网站。进行基础分析的最佳网站包括BaseRank、加密手续费、Glassnode Studio、Coinigy、TradingView、Cryptowatch、CoinMarketCal、Coin Metrics和CryptoView.ch。要获得最佳信息，我们需要使用这些网站中的大多数，因为它们提供了不同的数据，以不同的形式呈现，包括图表和图形。

BaseRank：BaseRank是投资加密货币的最佳指南之一，它汇总了来自加密领域投资者和专家的统计数据和评论。它提供关于团队、投资风险和资产的实用性的信息。此外，它为加密货币提供了介于0和100之间的排名分数，指导投资者做出投资决策。

加密手续费：该网站提供不同加密货币在过去24小时和7天内的交易费用概览。正如我们所知，网络的交易费用是对加密货币需求的明确指示。较高的交易费用显示资产需求旺盛。

Glassnode Studio：大多数交易员和投资者使用Glassnode Studio，因为它从各种来源汇总了关键数据，包括交易和挖矿数据、钱包持有和价格信息。因此，它使用户能够访问多种类型的分析，并将其用于交易和投资决策。

Glassnode products- Glassnode

Coinigy：使用Coinigy，您可以利用不同交易所的API创建一个单一界面，将不同的钱包和交易账户结合在一起。因此，您可以集成40多个加密货币交易平台，包括交易所。同时，它帮助您在各种交易平台上交易，并使用加密货币图表分析。

Trading View：尽管交易员可以进行付费订阅，但他们也可以访问免费的加密货币图表指标。除了从图表中受益外，投资者还可以获得实时市场更新和其他功能。交易员和其他投资者可以在论坛上聊天，并观看专家和分析师的直播。总的来说，它的社区帮助他人掌握重要的交易技能和知识。

Cryptowat.ch：投资者可以从超过24个主要交易所获取市场信息，包括交易图表。同样，它从4000多个网络市场汇总数据。
CoinMarketCal：投资者在投资加密货币之前应该了解一些会影响加密货币价格的趋势性新闻。这就是CoinMarketCal的作用。它为用户提供帮助他们做出重要交易决策的关键新闻和信息。用户还可以对其中一些信息发表评论。

CoinMarketCal 旗下产品- Coincloak

Coin Metrics：这是一个链上和链下的加密货币分析工具，使研究人员和分析师能够了解加密货币市场的行为。它的一些功能支持趋势可视化。它还具有不同的指标和指数，显示市场更新和趋势。

CryptoView.ch：CryptoView的主要作用是显示存放在加密货币交易所、冷存储位置和第三方数字钱包中的加密货币持仓。它从许多交易所提供定量和定性数据，帮助投资者了解该行业的最新发展。

结论

交易员和投资者应该了解交易的基本原理，以及如何解读加密货币价格，以投资有利可图的基于区块链的项目和加密货币。此外，有许多加密货币分析工具和指标可用于加密货币交易，投资者可以使用这些工具获取有关投资的基本和高级知识。

关于基础分析的常见问题

在购买加密货币之前，我应该了解哪些事项？

投资加密货币之前，投资者应该了解几个事项。例如，应该阅读和理解白皮书，评估社交媒体渠道，检查其声誉并研究其价格历史。还重要的是使用各种度量标准来分析其绩效，包括市值、交易量和供应量。

哪些是加密货币交易的最佳指标？

交易员应该使用一组技术分析指标来评估加密货币的价格表现。最常用的指标包括移动平均线、交易量、随机震荡指标、相对强弱指数（RSI）和布林带。应该结合滞后指标和领先指标来进行可靠的价格预测。

进行基础分析时，哪些是最好的网站？

有很多网站可以从各种来源汇总数据，我们可以使用这些网站做出明智的决策。进行基础分析的最佳网站包括BaseRank、加密手续费、Glassnode Studio、Coinigy、TradingView、Cryptowatch、CoinMarketCal、Coin Metrics和CryptoView.ch。要获得最佳信息，我们需要使用大多数这些网站，因为它们提供不同的数据，以不同的形式展示，包括图表和图形。