3 акций роста под $100 , которые могут значительно увеличить ваш портфель

Ключевые моменты

• Акции роста были лидерами рынка с исключительными доходами с 2022 года
• Эти три многообещающие акции торгуются ниже $100 за акцию
• Каждая компания демонстрирует сильный потенциал, несмотря на текущие рыночные оценки

Инвестиционный ландшафт за последние три года оказалсяRemarkably rewarding для акционных инвесторов. С момента достижения своего минимума на медвежьем рынке в октябре 2022 года S&P 500 обеспечил впечатляющую кумулятивную общую доходность в 87%. Инвесторы, ориентированные на рост, показали еще лучшие результаты, индекс роста S&P 500 более чем удвоился за этот же период.

Поскольку акции роста продолжают способствовать увеличению рыночной капитализации, поиск высокопотенциальных возможностей по разумным оценкам становится все более сложным — особенно для инвесторов с ограниченным капиталом, таким как $100. Однако, глядя за пределы рыночных гигантов, инвесторы все еще могут обнаружить многообещающие компании роста, торгующие по доступным ценам акций.

Вот три привлекательные акции роста, торгующие ниже $100 за акцию, которые заслуживают внимания для вашего портфолио.

1. Блок: Финансовые технологии, стимулирующие цифровые финансы

Block (NYSE: XYZ), компания, стоящая за Cash App и Square, представляет собой увлекательное пересечение традиционных финансовых технологий и инноваций в цифровых финансах. Изначально ориентированная на своих торговцев, бизнес Square, Block наблюдает, как внимание смещается в сторону своей платформы Cash App, ориентированной на потребителей.

Square продолжает демонстрировать стабильную производительность, с увеличением валового объема платежей на 10% в прошлом квартале. Международные рынки представляют собой особенно сильный потенциал роста, где компания наблюдает ускоренный спрос. Бизнес продолжает увеличивать свои валовые прибыльные маржи, успешно привлекая крупных торговцев на свою платформу.

Тем не менее, Cash App может стать еще более значимым движущим двигателем роста для Block в будущем. После разочаровывающего роста прибыли в первом квартале, который привел к резкому падению акций, руководство быстро скорректировало стратегию. В результате был ускорен рост валовой прибыли во втором квартале, с ожиданиями дальнейшего улучшения в текущем квартале.

Недавний успех Cash App обусловлен улучшением монетизации пользователей через расширение использования услуг. Это включает в себя увеличение числа ежемесячных пользователей Cash App Card и введение Cash App Borrow. Руководство видит значительный долгосрочный потенциал в росте базы пользователей Cash App, ориентируясь на более молодых потребителей, которые уже демонстрируют более высокую вовлеченность в такие услуги, как депозиты зарплаты и использование карты. Поскольку доходы и покупательская способность этих молодых пользователей увеличиваются, рост прибыли Cash App может значительно ускориться.

При цене примерно $75 за акцию, Block торгуется примерно по 29-кратным прогнозируемым показателям прибыли. Учитывая ускоряющийся рост прибыли компании и потенциал долгосрочного расширения пользовательской базы, эта оценка предлагает привлекательную точку входа для инвесторов, заинтересованных в инновациях в области цифровых платежей.

2. DraftKings: Лидер цифровой революции ставок

DraftKings (NASDAQ: DKNG) зарекомендовала себя как ведущий игрок на рынке спортивных ставок Северной Америки. Компания использует свои масштабы и технологическую платформу, чтобы поддерживать конкурентные преимущества, постоянно выходя на рынок с инновациями, такими как ставки в реальном времени и игровые парлеи.

Этот ориентированный на инновации подход позволил компании DraftKings поддерживать рост, несмотря на усиливающуюся конкуренцию. Корректированная EBITDA увеличилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале, чему способствовали благоприятные результаты букмекерских ставок, которые компенсировали трудности предыдущего квартала (, когда все четыре сеяные команды № 1 достигли Финала Четырех NCAA по баскетболу ).

DraftKings сталкивается с серьезными конкурентными давлениями, включая запуск собственного бренда спортивных ставок ESPN в конце 2023 года и растущую популярность рынков прогнозов, использующих фьючерсные контракты, одобренные CFTC, в штатах, где традиционные спортивные ставки остаются незаконными. Последнее может представлять серьезную угрозу, особенно с учетом того, что новые налоговые кодексы вступают в силу в следующем году, ограничивая игроков в возможности вычитать только 90% убытков из выигрышей — ограничение, которое не применяется к рынкам прогнозов, использующим финансовые инструменты.

Компания активно исследует возможности в этих новых сферах, что может расширить её продуктовые предложения, одновременно защищая долю рынка. Тем временем изменения в налоговом кодексе могут фактически увеличить маржу, снижая профессиональную игорную деятельность, а сосредоточение DraftKings на технологиях прямого беттинга может создать уникальные возможности, недоступные на рынках предсказаний.

С учетом того, что акции торгуются около 48 долларов, отношение стоимости предприятия к EBITDA компании DraftKings составляет примерно 29 на основе средней оценки руководства на 2025 год. Для компании, увеличивающей EBITDA на уровне около 30%, это представляет собой привлекательную стоимость, что делает возможным приобретение нескольких акций с $100 инвестицией.

3. Roku: Стриминговая платформа, готовая к прибыльности

Roku (NASDAQ: ROKU) сохраняет свои позиции как ведущая платформа подключенных телевизоров в Северной Америке с расширяющимся глобальным присутствием. После того как компания испытала взрывной рост в период пандемии 2020-2021 годов, когда миллионы потребителей начали активно пользоваться потоковым развлечением, она столкнулась с проблемами из-за инфляции, экономической неопределенности и недавно - тарифов.

После быстрого роста своей стриминговой платформы в начале десятилетия, Roku приняла стратегию продажи устройств с низкой маржой для расширения своей пользовательской базы. Валовая маржа устройств упала до минус 29% в 4 квартале 2023 года во время праздничных акций. В прошлом квартале компании удалось продавать устройства в среднем по себестоимости, хотя будущие тарифы могут оказать давление на маржу устройств в дальнейшем.

Эта аппаратная стратегия компенсируется надежной производительностью платформенного бизнеса Roku, который сохраняет валовую маржу на уровне около 50%, несмотря на масштабирование своих рекламных операций и использование сторонних платформ спроса. При этом доходы от платформы теперь в шесть раз превышают продажи устройств, что делает весь бизнес постепенно более прибыльным.

Руководство ожидает достижения прибыльности по GAAP с небольшим прогнозируемым доходом за полный год. Посматривая вперед, прибыль может значительно вырасти по мере масштабирования бизнеса и использования своей операционной модели. Скорректированная EBITDA выросла на впечатляющие 79% по сравнению с прошлым годом в последнем квартале, что обусловлено улучшением продаж платформы, вызванным повышением вовлеченности зрителей и продолжающимся переходом рекламных бюджетов с традиционного телевидения на потоковое видео — секулярные тренды, которые обеспечивают Roku значительные возможности для роста.

Торгуясь чуть ниже $100 за акцию, отношение стоимости предприятия Roku к EBITDA составляет примерно 33 на основе прогнозов руководства на 2025 год. Учитывая значительный операционный рычаг компании и позиционирование в рамках мощных изменений в рекламной индустрии, эта акция предлагает привлекательный потенциал роста с одной инвестицией в $100 .

Каждая из этих компаний представляет собой возможность получить доступ к инновационным секторам роста без необходимости значительного капитала. В то время как рыночные условия постоянно меняются, эти три акции демонстрируют потенциал для значительных доходов на основе их текущих бизнес-траекторий и разумных оценок относительно их перспектив роста.