Ночные торговые стратегии: эффективное руководство по прибыли на крипторынке

Что такое ночная торговля?

Ночные сделки (также называемые дневными торговыми операциями) – это метод краткосрочной торговли, который подразумевает покупку/продажу криптовалюты, токенов или деривативов в течение дня и закрытие позиций на следующий день.

Эта стратегия основывается на использовании ценовых колебаний или изменений на рынке в течение ночи для получения прибыли от разницы цен, стремясь к краткосрочной прибыли. В условиях криптовалютного рынка, который работает круглосуточно, 24/7, ночная торговля имеет свои уникальные преимущества и особенности:

Анализ преимуществ ночной торговли

1. Быстро получать прибыль

По сравнению с обычной стратегией покупки и удержания, ночная торговля может обеспечить прибыль за короткий период времени, позволяя инвесторам быстрее участвовать в рынке и увеличивать капитал, что подходит для высоковолатильной среды криптовалютного рынка.

2. Уловить внезапные рыночные колебания

Крипторынок часто демонстрирует значительные колебания в ходе смены торговых сессий в Азии, Европе и Америке. Когда на рынке появляются сильные положительные новости или тенденции, ведение ночной торговли может лучше использовать возможности и получать прибыль от разницы цен при колебаниях.

Ночные торговые техники – Стратегии применения на крипторынке

Чтобы криптовалютные трейдеры могли легче понять, ниже в основном представлена стратегия лонга, но эти концепции также применимы к шортовым операциям, а также к бессрочным контрактам, опционам и другим видам криптодеривативной торговли.

Техника 1: Стратегия отслеживания прорывного роста

Профессиональные трейдеры часто используют значительные положительные новости о криптовалюте (такие как объявления о новых партнерствах, крупные обновления протоколов, выход на основные торговые платформы и т.д.), чтобы подстегнуть рост цен на токены, которые уже находятся в восходящем тренде. Эти действия используют эффект магнитного притяжения рынка, что приводит к быстрому росту цен и привлекает большое количество покупателей, стремящихся следовать за ростом.

На криптовом рынке, из-за отсутствия традиционных ограничений на "лимиты роста", колебания цен могут быть более резкими. Трейдеры могут:

1. Установите оповещение о цене, чтобы следить за токенами, которые достигли роста на 7-8% в течение дня.
2. Анализировать силу и достоверность новостей, стоящих за ростом.
3. Оценка изменений объема торгов и давления на покупку и продажу
4. Наблюдайте за техническими индикаторами на предмет появления условий перекупленности или перепроданности
5. Определите, было ли непрерывное повышение потребления в течение нескольких дней.

Техника 2: Стратегия арбитража производных инструментов

Ночные трейдеры также могут извлекать выгоду из механизмов деривативов на крипторынке. Когда большие средства поступают в определенные опционы или бессрочные контракты, маркетмейкеры, чтобы хеджировать риски, покупают соответствующие токены на спотовом рынке, что приводит к росту цен. Ночные трейдеры могут одновременно держать спот и деривативы, извлекая прибыль с обоих рынков при изменении цен на следующий день.

Практический случай ночной торговли

Практический случай 1 - BTC/USDT

26 октября 2023 года цена биткойна начала расти. В ходе азиатских торгов цена BTC быстро увеличилась с 34,500 долларов до 35,800 долларов, что составляет рост примерно на 3,8%. Наблюдается значительное увеличение объема торгов, а причиной роста стало объявление нескольких крупных финансовых учреждений о повышении доли биткойна в своих портфелях, а также слухи о благоприятном ходе одобрения ETF.

Данные о торговле за день показывают:

• Объем торгов за 24 часа увеличился на 32%
• Глубина покупок увеличилась примерно на 40% по сравнению с глубиной продаж.
• Ставка финансирования стала положительной, что указывает на усиление бычьего настроения

Согласно логическому анализу ночной торговли, в такой ситуации Биткойн, вероятно, продолжит расти. Если трейдеры покупают около 35,800 долларов и держат позицию на ночь, на следующий день Биткойн действительно открывается выше на уровне 36,700 долларов и достигает максимума в 37,200 долларов в течение дня, что позволяет получить прибыль около 4% за день.

Практический пример 2 - ETH/USDT

15 сентября 2023 года, после преодоления технического уровня давления, Ethereum показал сильный восходящий тренд. В тот день после обеда цена ETH быстро выросла с 1,680 долларов до 1,790 долларов, увеличившись на 6,5%. Блокчейн-данные показывают увеличение активности крупных адресов (китов), в то время как поступили важные новости об обновлениях экосистемы Ethereum.

Технический анализ показывает:

• Индикатор RSI вырос с 42 до 58, не вошел в зону перекупленности.
• Объем торгов увеличился на 85% по сравнению с предыдущим днем
• Прорыв нисходящей трендовой линии, формирующий сильную модель пробоя

Согласно стратегии ночной торговли, такой прорывный рынок, сопровождаемый высоким объемом торгов и фундаментальной поддержкой, имеет большие шансы на продолжение. Если трейдер купит на уровне 1,790 долларов, на следующий день Ethereum действительно откроется на уровне 1,830 долларов и достигнет максимума в 1,870 долларов в тот же день, обеспечив около 4,5% краткосрочной прибыли.

Различия между ночной торговлей и дневной торговлей

Основное отличие между ночной торговлей и дневной торговлей (также известной как "дневная торговля") заключается в длительности удержания позиций. Хотя криптовалютный рынок работает круглосуточно, все же существуют явные различия между этими двумя стратегиями:

| | Ночные сделки | Дневные сделки | |---|---|---| | Определение | Способ торговли, при котором покупка осуществляется в один день, а продажа на следующий день | Способ торговли, при котором покупка и продажа происходят в рамках одного торгового дня | | Время удержания позиции | По крайней мере от нескольких часов до дня, охватывая разные торговые сессии | Максимум несколько часов, обычно короче | | Расходы на капитал | Необходимо платить за овернайт и финансирование | Не нужно платить за овернайт | | Риски торговли | Столкновение с большим количеством непредвиденных событий | Основной риск - это внутридневная волатильность | | Преимущества | Относительно большая прибыль
Можно захватывать рыночные механизмы в разных часовых поясах | Нет необходимости держать позиции на ночь, что снижает риски
Можно гибко реагировать на краткосрочные колебания | | Недостатки | Наличие ночного риска
Высокая стоимость капитала | Высокие требования к торговым навыкам
Накопление затрат на частую торговлю |

Управление рисками ночной торговли

Риск рыночной волатильности

Волатильность крипторынка значительно выше, чем на традиционных финансовых рынках, и даже если направление определено правильно, изменения рыночного настроения в краткосрочной перспективе могут привести к значительным колебаниям цен. Трейдерам следует осторожно оценивать риски, основываясь на таких данных, как индикаторы рыночного настроения (например, индекс страха и жадности), ставки финансирования и т.д.

Например, после значительного роста Contemporary Coin в азиатскую торговую сессию, если в американскую торговую сессию наблюдается тенденция к падению, трейдерам необходимо оценить, нужно ли им корректировать свои позиции или закрывать их заранее, чтобы избежать чрезмерного риска.

Информационный риск

На крипторынке скорость распространения информации чрезвычайно высока и часто бывает неоднородной. Трейдерам необходимо особенно обращать внимание на надежность источников информации, различать настоящие позитивные новости и рыночные слухи. Исследовательские отчеты и официальные объявления некоторых основных торговых платформ обычно являются более надежными источниками информации.

риск часового пояса

Характеристика круглосуточной торговли на крипторынке делает поведение участников рынка из разных часовых поясов значительным фактором влияния на цены. Предпочтения в торговле и настроения в торговых сессиях Азии, Европы и Америки часто различаются, и трейдеры должны понимать особенности каждого часового пояса, чтобы разработать соответствующие стратегии ночной торговли.

Продвинутые техники ночной торговли

Успех ночной торговли зависит от множества факторов, включая оценку рыночных тенденций, оценку ликвидности, анализ поведения основных фондов и т.д. Вот некоторые продвинутые советы:

1. Интеграция технического анализа

Сочетание различных технических индикаторов для перекрестной проверки, таких как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), MACD и полосы Боллинджера и т.д. На крипторынке сигналы на уровне 4 часов и дневного графика обычно более надежны, чем сигналы с более короткими временными интервалами.

2. Мониторинг потоков средств

Используйте инструменты анализа в блокчейне для отслеживания потоков средств и входа/выхода средств на биржи крупных адресов (китов); эти данные могут предоставить важные подсказки о движении капитала на рынке.

3. Сравнительный анализ нескольких валют

Наблюдайте за корреляцией и силой отношений между различными токенами. Когда общий тренд рынка согласован, выбор относительно сильных токенов для ночной торговли обычно приводит к лучшим результатам.

4. Анализ ликвидности

Перед тем как проводить сделку на ночь, оцените состояние ликвидности целевого токена. Токены с малой капитализацией и недостаточной ликвидностью могут подвергаться большему проскальзыванию цен и рискам манипуляций, что делает их неподходящими для крупных инвестиций на ночь.

5. Стратегия управления рисками

Установите четкие уровни стоп-лосса, обычно не превышающие 2-3% от цены входа. В то же время разумно распределяйте средства в зависимости от своей способности к риску, сумма одной сделки не должна превышать 5-10% от общего капитала. На основных торговых платформах трейдеры также могут использовать функцию условных ордеров для установки автоматического тейк-профита и стоп-лосса.

6. Накопление опыта и анализ данных

Записывайте основы принятия решений по каждой транзакции, состояние выполнения и обратную связь по результатам, регулярно пересматривайте и анализируйте данные о транзакциях, постоянно оптимизируя свои торговые стратегии и методы исполнения.

Уникальные аспекты ночной торговли на крипторынке

Крипторынок имеет свои особенности по сравнению с традиционным финансовым рынком, и трейдерам необходимо особенно учитывать следующее при проведении ночных торгов:

1. Круглосуточная торговля 24/7: В традиционных рынках есть четкое время открытия и закрытия, тогда как криптовалютный рынок работает круглосуточно, что делает концепцию "ночной" торговли более гибкой, и трейдерам необходимо корректировать свои стратегии в зависимости от активности в различных часовых поясах.

2. Экстремальная волатильность: Цены на криптоактивы могут колебаться на двузначные проценты за короткий период, трейдерам необходимо использовать более консервативное управление позициями и стратегии стоп-лосса.

3. Различия в ликвидности: Ликвидность одной и той же монеты на разных торговых платформах может значительно различаться, что влияет на эффективность выполнения сделок и стоимость проскальзывания.

4. Влияние глобальных событий: Из-за глобального участия в криптовалютном рынке новости регулирования и изменения политики из разных стран и регионов могут мгновенно повлиять на цены.

Психологические требования к торговле на ночь

Отец современной инвестиционной теории Бенджамин Грэм когда-то сказал, что акции в краткосрочной перспективе — это машина для голосования, а в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Эта концепция также применима к крипторынку и даже более очевидна.

Ночной трейдинг относится к краткосрочным операциям, и на рынке в короткие сроки часто преобладает эмоция, а не полная рациональность. Успешные трейдеры должны иметь психологическую устойчивость для спокойного реагирования на рыночные колебания, придерживаться дисциплины в выполнении торгового плана и обладать способностью адаптироваться к различным рыночным условиям. Оценка своих сил и гибкое реагирование на изменения на рынке — это самый важный настрой в ночном трейдинге.