Что такое стоп лосс и тейк профит, а также их способы расчета?

Стоп-лосс и тейк-профит - это два основных понятия в торговле, которые являются основой дисциплинированной стратегии выхода из сделки для трейдеров на выборочном рынке. Это отражает желание и уровень инвесторов принимать риски.

Уровни стоп-лосса и тейк-профита

стоп лосс (SL) уровень - это предварительно установленная цена актива, установленная ниже текущей цены, чтобы ограничить потери инвестора на этой позиции. В отличие от этого, уровень тейк профит (TP) - это предварительно установленная цена для прибыльной позиции трейдера. Трейдерам не нужно использовать рыночные ордера в реальном времени, они могут установить эти уровни для автоматической продажи без необходимости круглосуточного мониторинга рынка 24/7. «стоп лосс» и «тейк профит» по сути одно и то же, то есть когда тренд движется в направлении, противоположном вашему ожиданию, вам необходимо своевременно принимать меры, чтобы контролировать ситуацию в пределах вашей способности переносить ее. ##为什么需要стоп лосс和тейк профит？

行使Управление рисками

Использование стоп лосс и тейк профит уровни оценки риска может сыграть ключевую роль в вашем инвестиционном Управление рисками. Независимо от того, памп или падение рынка, механизм Управление рисками обеспечивает четкую линию каждой вашей сделки, гарантируя, что ваш счет не будет подвержен огромным потерям из-за нескольких неожиданных рыночных движений. Это похоже на укрепление вашего капитала и помощь в выживании на Колебание рынка, а также создание возможностей для долгосрочной прибыли.

Предотвращение эмоциональных сделок

В процессе торговли эмоции часто являются источником ошибок в принятии решений. Например, когда рыночная цена падает до уровня, который вы не можете принять, вы можете почувствовать панику и спешить продать активы; а когда происходит памп цены, жадность может заставить вас не желать закрывать позиции в надежде на большую прибыль, что в результате приводит к откату. Это то, почему некоторые трейдеры полагаются на заранее разработанные стратегии, чтобы избежать торговли под давлением, страхом, жадностью или другими сильными эмоциями. Научитесь определять, когда Закрытие позиции может помочь избежать эмоциональных решений во время Колебание на рынке и сохранять дисциплину торговой стратегии.

Сохранение согласованности торговой стратегии

Ключевым фактором успеха в торговле является согласованность. Независимо от того, основываетесь ли вы на Техническом анализе, Фундаментальном анализе или настроении рынка, сохранение согласованности стратегии может помочь вам достичь лучших результатов в долгосрочной перспективе. Установка стоп-лоссов и тейк-профитов может помочь вам строго следовать вашему торговому плану, не поддаваясь легкомысленному влиянию краткосрочных колебаний рынка.

Расчет коэффициента риска и доходности

стоп лосс и тейк профит уровни часто используются для расчета отношения риска и доходности сделки. Оно измеряет баланс между потенциальным доходом и возможными потерями, которые несет трейдер в обмен на этот доход. Установив подходящее отношение риска и доходности (обычно 1:2 или выше), трейдер может обеспечить, что прибыль от каждой успешной сделки будет компенсировать иногда возникающие убытки, увеличивая вероятность долгосрочной прибыли. Вы можете использовать следующую формулу для расчета коэффициента доходности к риску: Отношение риска к доходности = (цена входа - цена стоп-лосса) / (цена профит-тейка - цена входа) Как установить уровни стоп лосса и тейк профита?

уровень поддержки и уровень сопротивления

уровень поддержки и уровень сопротивления - это важные точки отсчета для трейдеров при определении тенденции рынка. Уровень поддержки - это область, где спрос на покупку увеличивается при снижении цен до определенного уровня, в то время как уровень сопротивления - это область, где увеличивается давление на продажу при достижении ценой определенной высоты. Часто цены на этих уровнях меняют направление или временно останавливаются. Трейдеры могут устанавливать тейк профит выше уровня поддержки, чтобы обеспечить зафиксированную прибыль перед отдачей цены; а стоп лосс можно установить ниже уровня сопротивления, чтобы предотвратить потери при прорыве уровня сопротивления. Такой подход помогает трейдерам принимать более логичные решения о покупке и продаже на ключевых уровнях.

Скользящие средние

MA (MA) - это широко используемый технический индикатор, который используется для сглаживания краткосрочных колебаний цен и помогает трейдерам определить долгосрочную тенденцию. Разные MA подходят для разных временных интервалов: краткосрочные MA более чувствительны, а долгосрочные MA лучше отражают общую тенденцию. Когда краткосрочное MA пересекает вверх долгосрочное MA, трейдеры могут рассмотреть установку тейк профит, так как это может предвещать памповую тенденцию цены. А стоп лосс можно разместить под долгосрочным MA, чтобы предотвратить потенциальные убытки, если цена упадет ниже долгосрочной поддержки. MA предоставляет объективный способ установки торговых целей и обходит помехи краткосрочных колебаний.

Процентный метод

Метод процентов является относительно простой стратегией установки стоп-лосса и тейк-профита, не зависящей от сложного технического анализа. Трейдеры могут определить, когда закрыть позицию, на основе заранее установленного процента, и автоматически остановить потери или зафиксировать прибыль, когда она превышает ожидания. Этот метод подходит для инвесторов, только начинающих заниматься торговлей, так как он помогает избежать эмоциональных решений через четкие правила и легкое управление рисками и доходами. ##Обзор Для инвесторов определение уровней тейк профит и стоп лосс относительно сложнее, чем прогнозирование движения цены. Сколько людей теряют прибыль из-за тейк профита, сколько теряют из-за стоп лосса, а некоторые даже получают открытые ордера. Поэтому важно научиться определять уровни стоп лосс и тейк профита, чтобы оценить риск, что поможет нам выжить на рынке в долгосрочной перспективе и в конечном итоге получить прибыль.