Рынок обрушился, получив прибыль в 200 миллионов долларов! Криптоактивы Кит снова вложили 55 миллионов в позиции в лонг для отдачи.

В октябре один криптоактивов Кит заработал 200 миллионов долларов на большом дампе криптоактивов, вызванном тарифами Трампа, и теперь он ставит 55 миллионов долларов на то, что Биткойн и Ethereum снова вырастут, включая 37 миллионов долларов в позициях в лонг по Биткойн и 18 миллионов долларов в позициях в лонг по Ethereum на децентрализованной бирже производных Hyperliquid.

HyperUnit триумфально переключается на позиции в лонг с 55 миллионами

（Источник：Arkham）

Этот криптовалютный Кит, известный как «HyperUnit кит», недавно заработал 200 миллионов долларов, успешно предсказав крах рынка тарифов между США и Китаем 10 октября, и тем самым стал знаменитым. Когда Трамп неожиданно объявил о введении 100% тарифов на импортные товары из Китая, глобальные финансовые рынки погрузились в панику, и Биткойн упал более чем на 15% с пиковых значений, что привело к принудительному закрытию более чем 20 миллиардов долларов непогашенных контрактов на шифрование. Именно в этой неразберихе заранее открытые крупные короткие позиции HyperUnit принесли значительную прибыль.

После этого HyperUnit снова успешно завершил две прибыльные короткие позиции, что побудило Arkham спросить, могут ли они «четвертый раз подряд угадать правильно»? Этот вопрос подчеркивает операционную историю HyperUnit: за последние несколько недель этот криптоактивный Кит трижды подряд успешно предсказал направление рынка и получил прибыль, с удивительной точностью. Теперь он решает изменить направление с короткой позиции на позиции в лонг, создавая длинную позицию на сумму 55 миллионов долларов, и этот собственный поворот является сильным рыночным сигналом.

Аналитическая платформа по криптоактивам Arkham является одной из первых, кто в понедельник идентифицировал новые позиции в лонг криптоактивов, о чем сообщалось в посте X. В эти позиции входят долгосрочные позиции на Биткойн на сумму 37 миллионов долларов и на Эфир на сумму 18 миллионов долларов, которые были удержаны на децентрализованной бирже торговли деривативами Hyperliquid. Это распределение показывает, что HyperUnit настроен оптимистично по отношению к двум основным токенам, но с большим уклоном в сторону Биткойна (67% средств распределено на BTC).

Объем позиции в 5,500 миллионов долларов на рынке деривативов довольно значителен. Если использовать 10-кратное кредитное плечо (Hyperliquid позволяет более высокое кредитное плечо), фактическая контролируемая стоимость этой позиции может достичь 550 миллионов долларов, что окажет значительное влияние на рыночную цену. В настоящее время цена Биткойна составляет 106,598 долларов, а цена Эфира — 3,602 долларов. Биткойн упал на 15,5% от исторического максимума, а Эфир упал на 27,3% от исторического максимума. HyperUnit выбрал создать позиции в лонг на этом относительно низком уровне, показывая, что он считает текущую цену привлекательной, и рынок вскоре восстановится.

График работы HyperUnit

Медвежий рынок 2018 года: покупка 850 миллионов долларов BTC, удержание до 10 миллиардов долларов (примерно 11-кратная прибыль)

10 октября: точный шорт по налогам на импорт, прибыль 200 миллионов долларов

Середина-конец октября: дважды прибыльно шортил

Начало ноября: переход к позициям в лонг, открытие позиции на 55 миллионов долларов в Биткойн + Эфир

Легендарная стратегия удержания от 850 миллионов до 10 миллиардов

! Криптовалютный китовый кошелек HyperUnit

(Источник: Arkham)

Этот криптовалютный Кит был активен на рынке Биткойн как минимум семь лет, купив на медвежьем рынке в 2018 году Биткойн на сумму 850 миллионов долларов и удерживая его до тех пор, пока его стоимость не достигла 10 миллиардов долларов. Эта операция является одним из самых успешных примеров на крипторынке, демонстрируя ключевые качества топового трейдера: обратное мышление, долгосрочную перспективу и железную дисциплину в позициях.

2018 год был одним из самых темных периодов в истории Биткойна. Цена Биткойна упала с почти 20,000 долларов в декабре 2017 года до 3,200 долларов в декабре 2018 года, что составило 84% падения. Паника на рынке охватила всех, СМИ в один голос объявили, что «Биткойн мертв», и множество розничных инвесторов покинули рынок. Именно в этой крайне пессимистичной обстановке HyperUnit вложила 850 миллионов долларов, чтобы купить активы против тренда.

Эта операция требует сильной веры и глубокого понимания рыночных циклов. 850 миллионов долларов – это не мелкая инвестиция, в условиях рынка 2018 года такая покупка могла вызвать насмешки и сомнения среди коллег. Однако HyperUnit, очевидно, увидел суть цикла: медвежий рынок – это лучшее время для накопления, и когда рыночная паника достигает своего предела, это часто лучшая возможность для покупки.

Держать 10 миллиардов долларов означает примерно 11-кратную прибыль (с 850 миллионов до 10 миллиардов), эта доходность кажется не такой высокой, как краткосрочная прибыль розничных инвесторов на бычьем рынке, но учитывая размер средств, это невероятное достижение. Масштаб в 850 миллионов долларов означает, что каждая покупка или продажа будет оказывать влияние на рынок, и чтобы создать такую большую позицию и удерживать ее в течение нескольких лет без значительного воздействия на цену, нужны выдающиеся навыки исполнения и очень сильные психологические качества.

Более того, HyperUnit выбрал сохранить позиции, когда стоимость достигла 10 миллиардов долларов, а не полностью реализовать прибыль, что демонстрирует его оптимизм в отношении долгосрочных перспектив Биткойна. Эта установка “заработал, но хочу заработать больше” резко контрастирует с подходом обычных инвесторов “забрать прибыль”, и также объясняет, почему топовые шифрование китов способны накапливать такие удивительные богатства.

Сигналы противоречия между распродажей старых китов и снижением резервов на бирже

Генеральный директор компании по управлению криптоактивами Bitwise Хантер Хорсли заявил, что старые криптоактивы Киты являются основной причиной недавней коррекции на рынке. В субботу он объяснил, что для этих инвесторов оставаться на рынке после получения 100-кратной или 1000-кратной прибыли может “эмоционально создать большое давление”.

«У них есть жизнь, которую нужно прожить, даже если это всего лишь временно. Смотреть, как 100 миллионов долларов или треть состояния испаряются на медвежьем рынке, эмоционально наносит серьезный удар. Они планируют продолжать держать большую часть своих активов.» Эти слова раскрывают уникальные психологические вызовы, с которыми сталкиваются криптоактивы Кит. Когда бумажное состояние достигает миллиардов долларов, даже 10%-е падение означает потерю сотен миллионов долларов, и такие колебания представляют собой огромную проверку психологической стойкости.

Данные CryptoQuant также показывают, что с 2 октября по примерно 2 ноября долгосрочные держатели распродали 405 000 Биткойнов. Масштабы такой распродажи оказали значительное давление на рынок в краткосрочной перспективе, что частично объясняет, почему цена Биткойна с трудом преодолевает отметку в 110 000 долларов. 405 000 Биткойнов по текущей цене оцениваются примерно в 43 миллиарда долларов, и для поглощения такого объема поставок требуется соответствующий спрос.

Тем не менее, Хорсли настаивает на том, что многие из крупнейших акционеров не планируют продавать свои акции. Эта стратегия “частичной фиксации прибыли с сохранением большинства позиций” является рациональным управлением рисками, которое как фиксирует часть доходов для улучшения жизни, так и сохраняет возможность участия в будущем росте.

Однако аналитическая платформа блокчейна Santiment указывает на то, что большая часть рыночных страданий, возможно, уже позади. В настоящее время количество Биткойнов на криптообменниках уменьшилось на 208,980 по сравнению с шестью месяцами назад. «Несмотря на то, что рыночная капитализация Биткойна упала на 14% с исторического максимума 6 октября, обнадеживающим знаком является то, что BTC в целом не торгуется на биржах. В целом, когда предложение криптоактива не поступает на биржи, риск дальнейшей распродажи ограничен.»

Этот противоречивый сигнал — долгосрочные держатели продали 405000 BTC, но резервы биржи уменьшились на 209000 BTC — можно интерпретировать следующим образом: старые Киты продают на внебиржевом рынке или через крупные сделки институциональным покупателям, эти биткойны напрямую попадают в институциональное хранение, а не на биржу. Эта внебиржевая торговая модель снижает немедленное воздействие на рыночную цену и объясняет, почему крупная распродажа не вызвала более резкого падения цен.

Индекс страха 42 и обратная логика HyperUnit

Индекс страха и жадности криптоактивов в настоящее время находится в зоне «страха», набрав 42 балла (максимум 100 баллов). Этот индикатор учитывает несколько факторов, таких как волатильность, объем торгов, настроение в социальных сетях, рыночная доминирование и тренды; чем ниже значение, тем больше страх на рынке. Чтение в 42 балла показывает, что рыночное настроение склоняется к пессимизму, но еще не достигло уровня крайнего страха (обычно ниже 20 баллов считается крайним страхом).

Для крипто-кита HyperUnit индекс страха на уровне 42 может быть идеальным временем для открытия позиций в лонг. Одна из ключевых стратегий топ-трейдеров заключается в том, что «когда другие боятся, я жаден», то есть покупать, когда рыночные настроения низкие, и продавать, когда рынок в восторге. HyperUnit открыл позиции в лонг на сумму 55 миллионов долларов в зоне страха, что идеально иллюстрирует эту контр-инвестиционную философию.

Судя по историческим данным, индекс страха и жадности в диапазоне 30-45 баллов часто является хорошим моментом для средне- и долгосрочных покупок. Этот диапазон означает, что рынок уже усвоил большую часть панических настроений, но еще не перешел к жадности, что обычно соответствует этапному дну или зоне консолидации цен. Если оценка HyperUnit верна, когда индекс страха поднимется до 60-70 баллов в зоне жадности, его длинная позиция на 55 миллионов долларов может уже принести значительную прибыль.

Вопрос Arkham о том, «может ли он угадать вчетвером подряд», является не только вызовом для HyperUnit, но и вопросом ко всему рынку. Если этот легендарный кит криптоактивов действительно вчетвером подряд точно предскажет направление рынка, это еще больше укрепит его мифический статус в криптосообществе и привлечет больше инвесторов следовать за его действиями. Тем не менее, инвесторы должны помнить, что даже самые успешные трейдеры могут ошибаться, и слепое следование за ними несет в себе огромные риски.