Ethereum (ETH) прогноз цен: баланс на бирже достиг девятилетнего минимума, Кит потратил 1,7 миллиарда долларов на покупки падений, позиции в лонг должны быть осторожны на ключевом уровне 3700 долларов.

Ethereum (ETH) переживает структурное изменение в спросе и предложении. Данные Glassnode показывают, что баланс Ethereum на бирже упал до самого низкого уровня с 2016 года и в настоящее время составляет всего 14,8 миллиона ETH, что на 52% ниже пикового уровня. Резкое сокращение предложения связано с тем, что инвесторы переводят ETH в контракты на стейкинг, Холодные кошельки и институциональное хранение. В то же время, несмотря на колебания рыночной цены, Киты и институциональные покупатели в период с 25 по 27 сентября потратили 1,73 миллиарда долларов на покупку 431018 ETH, что демонстрирует сильные бычьи ожидания. Рынку в краткосрочной перспективе следует быть осторожным с риском ликвидации вблизи уровня 3700 долларов, но ключевая зона накопления на уровне 3020 долларов станет последней линией защиты для позиций в лонг.

Перестройка структуры поставок: Баланс Ethereum на бирже упал до исторического минимума

Рынок Ethereum сталкивается с редким сокращением обращения. Баланс ETH на биржах упал до самого низкого уровня с 2016 года, сократившись с пиковых 31 миллиона ETH до текущих 14,8 миллиона ETH, что составляет падение на 52%. Данные Glassnode подтверждают эту девятилетнюю минимальную отметку, и в целом на рынке считается, что напряженность в поставках сделает Эфир более подверженным резким колебаниям цен при увеличении спроса или давления на продажу.

Три основных драйвера сокращения поставок

Эта тенденция снижения предложения отражает то, что инвесторы переводят ETH на внебиржевые счета, в основном направляя средства в следующие каналы:

1. Застейкать и заблокировать: Все больше Эфир (ETH) блокируется в контрактах на застыковку.

2. Долгосрочное владение: Инвесторы склонны использовать Холодный кошелек для долгосрочного хранения.

3. Спрос на институциональное хранение: запуск ETF на стейкинг Эфира и растущий интерес институциональных инвесторов к цифровым активам увеличили потребность в решениях для институционального хранения.

Краткосрочный риск ликвидации: позиции в лонг должны быть осторожны с ключевой линией защиты в $3,700

Согласно данным TradingView, текущая цена торговли ETH составляет 4,011 долларов, за последние 24 часа она упала на 0.33%, а за последнюю неделю упала более чем на 10%. Несмотря на долгосрочную благоприятную структуру спроса и предложения, Ethereum все еще сталкивается с рисками коррекции и ликвидации в краткосрочной перспективе.

Криптоаналитик Тед предупреждает, что в ценовом диапазоне от 3,700 до 3,800 долларов риск ликвидации позиций в лонг накапливается:

1. Давление ликвидности: Тепловая карта ликвидности показывает, что большое количество позиций в лонг сосредоточено в диапазоне от 3,700 до 3,800 долларов.

2. Принудительная распродажа: Если цена ETH упадет ниже 3700 долларов, это приведет к массовой ликвидации плечевого финансирования, что может вызвать волну принудительных распродаж на рынке.

3. Позиции в лонг нижняя граница: 3,700 долларов - это ключевая поддержка, которую быки должны удерживать.

Институциональные крупные покупатели на дне: Кит приобрел $17.3 миллиарда

В резком контрасте с осторожным настроением розничных инвесторов, киты и институциональные инвесторы используют текущее падение для массового накопления, демонстрируя сильный институциональный интерес и бычьи ожидания.

Детали покупки 430000 ETH за три дня

С 25 по 27 сентября шестнадцать основных Кошельков в общей сложности приобрели 431,018 ETH, общая стоимость составила 1.73 миллиарда долларов.

• Концентрация покупок: Эти крупные покупки в основном поступают от крупных CEX, а также таких учреждений, как Galaxy Digital, BitGo, FalconX.
• Непрерывное накопление сигналов: Ранее также наблюдалось, что крупные игроки накопили ETH на сумму 204 миллиона долларов. Эта модель показывает, что, несмотря на слабые цены, инвесторы с глубокими карманами продолжают проявлять сильную долгосрочную покупательскую готовность.

Ключевые зоны накопления на блокчейне: три прочные линии защиты определяют движение

Анализ данных Glassnode, проведенный аналитиком блокчейна Али, выявил три ключевые зоны поддержки, основанные на исторической активности накопления. Эти зоны представляют собой торговую активность, в которой инвесторы фактически создавали свои позиции, и имеют важное потенциальное значение для отскока на рынке в условиях распродажи.

Три ключевых уровня поддержки для восстановления цены Эфира

1、Первая линия защиты：$3,515

Объем торгов: более 1,38 миллиона ETH было продано по этой цене.

Действие: Это первая линия защиты для позиций в лонг, краткосрочные трейдеры могут предоставить поддержку для отскока.

2、Ключевая поддержка кластера: $3,020

1. Объем торгов: примерно 2,65 миллиона ETH торгуются по этой цене.
2. Функция: Это область с наибольшей концентрацией покупателей, которая рассматривается как решающая точка «успеха» или «неудачи».

3、Конечная сильная поддержка：$2,772

1. Объем торгов: исторические накопленные данные поддерживают около 2,64 миллиона монет ETH.
2. Действие: Если на рынке произойдет глубокая распродажа, это будет окончательная сильная поддержка.

Ключевые точки краткосрочные

Если Ethereum сможет удержаться выше 3,500 долларов, возвращение доверия может подтолкнуть цену снова к 4,000 долларов; но если она упадет ниже 3,515 долларов, то возможно тестирование ключевой группы на уровне 3,020 долларов.

Заключение

Баланс на бирже Ethereum достиг исторического минимума, рисуя картину рынка с постоянно сжимающимся предложением, что в свою очередь поддерживает долгосрочную ценность ETH. В то же время, киты и институциональные инвесторы вкладывают огромные суммы в закупку на откатах, что подтверждает уверенность рынка в долгосрочном росте Ethereum. В краткосрочной перспективе инвесторам необходимо сбалансировать эту долгосрочную позитивную тенденцию с риском ликвидации около 3,700 долларов. Тем не менее, данные из цепочки показывают прочную поддержку накопления на уровне 3,515 долларов и 3,020 долларов, что указывает на то, что фундаментальные показатели Ethereum по-прежнему остаются сильными. Дальнейшие рыночные движения будут зависеть от того, смогут ли длинные позиции устоять на этих ключевых уровнях поддержки и успешно поглотить давление со стороны продаж, чтобы накопить энергию для следующего роста.

Отказ от ответственности: данный материал является новостной информацией и не является инвестиционной рекомендацией. Криптовалютный рынок сильно колеблется, инвесторы должны принимать решения с осторожностью.