Estratégia de negociação overnight: guia eficiente de lucros no mercado de criptomoedas

O que é a negociação overnight?

A negociação overnight (também conhecida como day trading) é uma técnica de operação de curto prazo, que se refere à compra/venda de criptomoedas, tokens ou derivados no mesmo dia, seguida do fechamento da posição no dia seguinte.

A essência desta estratégia é aproveitar as flutuações de preços ou as mudanças de mercado durante a noite para lucrar com a diferença, buscando lucros de curto prazo. No mercado de criptomoedas, que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, a negociação noturna possui vantagens e características únicas:

Análise das Vantagens do Trading Overnight

1. Obter lucro rapidamente

Em comparação com a estratégia de negociação de compra e hold, a negociação overnight pode realizar lucros em um período de tempo mais curto, permitindo que os investidores participem do mercado de forma mais rápida e aumentem seu capital, sendo adequada para o ambiente de alta volatilidade do mercado de criptomoedas.

2. Capturar movimentos repentinos do mercado

O mercado de criptomoedas frequentemente experimenta grandes flutuações durante a alternância dos períodos de negociação na Ásia, Europa e América. Quando surgem notícias ou tendências muito positivas, realizar negociações overnight pode ajudar a aproveitar melhor as oportunidades e obter lucros com as variações de preço.

Dicas de Negociação Overnight – Estratégias de Aplicação no Mercado de Criptomoedas

Para facilitar a compreensão dos traders de criptomoedas, a seguir são apresentadas as principais estratégias de compra, mas esses conceitos também se aplicam a operações de venda, bem como a contratos perpétuos, opções e a várias outras transações de derivados de criptomoedas.

Dica 1: Estratégia de acompanhamento de aumentos de preço revolucionários

Os traders profissionais frequentemente aproveitam as grandes notícias positivas das criptomoedas (como anúncios de novas parcerias, grandes atualizações de protocolos, listagens em plataformas de negociação mainstream, etc.) para impulsionar o preço de tokens que já estão em tendência de alta. Esta operação utiliza o efeito de atração do mercado para fazer o preço subir rapidamente, atraindo uma grande quantidade de compras de seguidores.

No mercado de criptomoedas, devido à ausência de limites tradicionais de "circuit breaker", as flutuações de preços podem ser mais intensas. Os traders podem:

1. Defina alertas de preço para monitorar tokens que atingem uma valorização de 7-8% durante o dia.
2. Analisar a intensidade e a credibilidade das notícias por trás da alta
3. Avaliar as mudanças no volume de negociação e a pressão de compra e venda
4. Observar se os indicadores técnicos apresentam situações de sobrecompra ou sobrevenda
5. Determinar se houve um aumento contínuo de consumo por vários dias

Dica 2: Estratégia de arbitragem de produtos derivados

Os traders overnight também podem lucrar com o mecanismo de derivativos do mercado de criptomoedas. Quando grandes quantidades de capital fluem para uma opção específica ou um contrato perpétuo, os market makers compram os tokens correspondentes no mercado à vista para se protegerem contra riscos, o que leva a um aumento de preço. Os traders overnight podem manter simultaneamente posições à vista e de derivativos, lucrando em ambos os mercados quando há variações de preços no dia seguinte.

Caso Prático de Negociação Overnight

Caso prático 1 - BTC/USDT

No dia 26 de outubro de 2023, o preço do Bitcoin começou a subir. Durante o horário de negociação na Ásia, o preço do BTC subiu rapidamente de 34.500 dólares para 35.800 dólares, com um aumento de cerca de 3,8%. Observou-se um aumento significativo no volume de negociação, e a razão para a alta foi que várias instituições financeiras importantes anunciaram o aumento da alocação em Bitcoin, ao mesmo tempo em que circulavam notícias de que o progresso da aprovação do ETF estava a correr bem.

Os dados de negociação do dia mostram:

• O volume de transações nas 24 horas aumentou 32%
• A profundidade das ordens de compra aumentou cerca de 40% em relação à profundidade das ordens de venda.
• A taxa de financiamento tornou-se positiva, indicando um aumento no sentimento de alta.

De acordo com a análise lógica das negociações noturnas, nesta situação, o Bitcoin tem potencial para continuar a subir. Se os traders comprarem perto de 35.800 dólares e mantiverem a posição durante a noite, no dia seguinte o Bitcoin realmente abrirá em alta a 36.700 dólares e poderá atingir um máximo intradiário de 37.200 dólares, com um lucro diário de cerca de 4%.

Caso Prático 2 - ETH/USDT

No dia 15 de setembro de 2023, o Ethereum apresentou um forte movimento de alta após romper a resistência técnica. Na tarde desse dia, o preço do ETH subiu rapidamente de 1.680 dólares para 1.790 dólares, com um aumento de 6,5%. Os dados da blockchain mostram que a atividade de endereços grandes (baleias) aumentou, enquanto importantes notícias de atualização do ecossistema Ethereum foram divulgadas.

A análise técnica mostra:

• O indicador RSI subiu de 42 para 58, não entrou na zona de sobrecompra.
• O volume de negociações aumentou 85% em relação ao dia anterior
• Quebrar a linha de tendência de queda anterior, formando uma forte forma de ruptura

De acordo com a estratégia de negociação overnight, esse tipo de movimento de rompimento, acompanhado de alto volume de negociação e suporte fundamental, tem uma grande chance de se prolongar. Se os traders comprarem a 1.790 dólares, no dia seguinte o Ethereum realmente abrirá em alta a 1.830 dólares e atingirá um pico de 1.870 dólares no mesmo dia, alcançando um lucro de cerca de 4,5% a curto prazo.

Diferenças entre Negociação Overnight e Negociação Intradia

A principal diferença entre negociação overnight e day trading (também conhecida como day trade) reside na duração da posição. Embora o mercado de criptomoedas opere 24 horas por dia, ainda existem diferenças claras entre essas duas estratégias:

| | Negociação noturna | Negociação intradiária | |---|---|---| | Definição | Método de operação de comprar no mesmo dia e vender no dia seguinte | Método de operação de comprar e vender no mesmo dia | | Tempo de manutenção | Pelo menos algumas horas a um dia, atravessando diferentes períodos de negociação | Máximo de algumas horas, geralmente mais curto | | Custo de capital | Necessário pagar custos de overnight ou financiamento | Não é necessário pagar custos de overnight | | Risco de negociação | Enfrentando mais riscos de eventos imprevistos | Principalmente enfrentando o risco de volatilidade intradiária | | Vantagens | Espaço de lucro relativamente grande
Captação de preços no mecanismo de mercado intertemporal | Não é necessário manter posições durante a noite, reduzindo o risco
Pode responder de forma flexível às flutuações de curto prazo | | Desvantagens | Assume o risco de overnight
Custo de capital mais alto | Alta exigência de habilidades de negociação
Acúmulo de custos de negociações frequentes |

Gestão de Risco em Negociações Overnight

risco de volatilidade do mercado

A volatilidade do mercado de criptomoedas é muito superior à do mercado financeiro tradicional; mesmo que a direção seja corretamente identificada, mudanças na emoção do mercado a curto prazo podem levar a grandes flutuações de preços. Os traders devem combinar indicadores de sentimento do mercado (como o índice de medo e ganância), taxas de financiamento e outros dados para avaliar cuidadosamente os riscos.

Por exemplo, após uma grande alta do contemporâneo durante o período de negociação na Ásia, se houver uma tendência de queda durante o período de negociação nos EUA, os traders precisam avaliar se é necessário ajustar suas posições ou fechar antecipadamente, evitando exposição excessiva ao risco.

risco de informação

No mercado de criptomoedas, a disseminação de informações é extremamente rápida e muitas vezes de qualidade variável. Os traders precisam prestar atenção especial à confiabilidade das fontes de informação, diferenciando entre boas notícias reais e rumores de mercado. Os relatórios de pesquisa e anúncios oficiais de algumas das principais plataformas de negociação costumam ser fontes de informação mais confiáveis.

risco de fuso horário

A característica do mercado de criptomoedas operar 24 horas por dia faz com que o comportamento dos participantes do mercado em diferentes fusos horários tenha um impacto significativo nos preços. As preferências de negociação e a emoção durante os períodos de negociação na Ásia, Europa e América muitas vezes diferem, e os traders precisam entender as características de cada fuso horário para desenvolver estratégias de negociação overnight adequadas.

Técnicas Avançadas de Negociação Overnight

O sucesso das negociações overnight depende de vários fatores, incluindo a análise das tendências do mercado, a avaliação da liquidez e a análise do comportamento do capital principal. Aqui estão algumas técnicas avançadas:

1. Integração de Análise Técnica

Combinar vários indicadores técnicos para validação cruzada, como médias móveis, índice de força relativa ( RSI ), MACD e bandas de Bollinger, entre outros. No mercado de criptomoedas, os sinais de 4 horas e diários geralmente são mais confiáveis do que os sinais de períodos de tempo mais curtos.

2. Monitorização do Fluxo de Fundos

Usar ferramentas de análise on-chain para rastrear o fluxo de fundos e a entrada/saída de fundos de grandes endereços (baleias) e das exchanges, esses dados podem fornecer pistas importantes sobre o movimento de capital no mercado.

3. Análise de comparação de múltiplas moedas

Observe a correlação e a força relativa entre diferentes tokens. Quando a tendência geral do mercado é consistente, escolher tokens relativamente fortes para negociações overnight geralmente resulta em melhores resultados.

4. Análise de Liquidez

Antes de realizar uma negociação overnight, avalie a situação de liquidez do token alvo. Tokens de baixo valor de mercado com liquidez insuficiente podem enfrentar maiores desvios de preço e riscos de manipulação, não sendo adequados para grandes capitais em negociações overnight.

5. Estratégia de Controle de Risco

Defina pontos de stop loss claros, geralmente não ultrapassando 2-3% do preço de entrada. Ao mesmo tempo, aloque seus fundos de forma razoável de acordo com sua capacidade de tolerância ao risco, com o valor de cada negociação não devendo ultrapassar 5-10% do total de fundos. Nas principais plataformas de negociação, os traders também podem utilizar a funcionalidade de ordens condicionais para configurar stops automáticos de lucro e perda.

6. Acumulação de experiência e análise de dados

Registar a base de decisão, a execução e o feedback dos resultados de cada transação, rever e analisar regularmente os dados de transação, otimizando continuamente a sua estratégia de negociação e métodos de execução.

Considerações Únicas sobre o Comércio Noturno no Mercado de Criptomoedas

O mercado de criptomoedas tem suas particularidades em comparação com o mercado financeiro tradicional, e os traders devem considerar especialmente ao realizar negociações overnight:

1. Negociação 24/7: Os mercados tradicionais têm horários de abertura e fechamento definidos, enquanto o mercado de criptomoedas opera continuamente, tornando o conceito de "overnight" mais flexível, e os traders precisam ajustar suas estratégias com base na atividade em diferentes fusos horários.

2. Volatilidade extrema: O preço dos ativos criptográficos pode flutuar em percentagens de dois dígitos em um curto espaço de tempo, os comerciantes precisam utilizar uma gestão de posição mais conservadora e estratégias de stop-loss.

3. Diferença de liquidez: A liquidez do mesmo token pode variar significativamente entre diferentes plataformas de negociação, afetando a eficiência da execução das transações e os custos de slippage.

4. Impacto de Eventos Globais: Devido à natureza global do mercado de criptomoedas, notícias regulatórias e mudanças de política de diferentes países e regiões podem ter um impacto imediato nos preços.

Exigências psicológicas para o trading overnight

O pai da teoria moderna de investimentos, Benjamin Graham, disse uma vez que, a curto prazo, as ações são uma máquina de votação e, a longo prazo, uma máquina de pesagem. Este conceito também se aplica ao mercado de criptomoedas, e é ainda mais evidente.

As negociações overnight pertencem à operação de curto prazo, onde o mercado é frequentemente impulsionado pela emoção em vez de ser completamente racional. Os traders bem-sucedidos precisam ter a capacidade psicológica de responder calmamente às flutuações do mercado, manter a disciplina na execução do plano de negociação e ter a habilidade de se adaptar a diferentes condições de mercado. Agir dentro das suas capacidades e responder de forma flexível às mudanças do mercado é a mentalidade mais importante nas negociações overnight.